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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%-387.12万 | -455.09%-485.7万 | -109.09%-87.5万 | 24.45%-41.85万 | -55.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.54%-270.96万 | -347.49%-368.83万 | -28.72%-82.42万 | -16.80%-64.03万 | ---54.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -22.05%6.05万 | --7.76万 | ---- | --4.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | 252.39%6.06万 | 240.41%1.72万 | 43.43%5,056 | -5.50%3,525 | --3,730 |
| その他の非現金項目 | 113.63%1.82万 | -236.81%-13.38万 | -181.49%-3.97万 | --4.88万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -15.04%-136.72万 | -1,168.95%-118.84万 | -155.23%-9.37万 | 436.94%16.96万 | ---5.03万 |
| -売掛金増減額 | -33.70%-138.38万 | -133.14%-103.5万 | -493.04%-44.39万 | 230.34%11.3万 | ---8.67万 |
| -在庫増減額 | -65.68%-97.79万 | -320.35%-59.02万 | -236.71%-14.04万 | 888.93%10.27万 | ---1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.82%13.13万 | 189.77%61.97万 | 448.49%21.39万 | 67.47%-6.14万 | ---18.87万 |
| -その他流動資産の変動 | 152.36%18.68万 | -375,392.63%-35.67万 | ---95 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2,969.13%63.3万 | -90.70%2.06万 | 956.72%22.19万 | -112.75%-2.59万 | --20.31万 |
| -その他運転資金の変動 | -71.65%4.34万 | 178.34%15.32万 | 33.69%5.51万 | 18.01%4.12万 | --3.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%-387.12万 | -455.09%-485.7万 | -109.09%-87.5万 | 24.45%-41.85万 | ---55.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.53%581.83万 | -31,522.46%-930.46万 | 12.28%-2.94万 | -21.50%-3.35万 | -2.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.19%-9.05万 | -3,470.85%-28.45万 | -31.88%-7,967 | -131.72%-6,041 | ---2,607 |
| 事業取引の純額 | ---9.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 166.52%600万 | -41,938.04%-902.01万 | 21.98%-2.15万 | -10.01%-2.75万 | ---2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.53%581.83万 | -31,522.46%-930.46万 | 12.28%-2.94万 | -21.50%-3.35万 | ---2.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.83%-11.95万 | 1,497.90%1,436.8万 | 97.47%89.92万 | -19.26%45.54万 | 56.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -775.18%-135.51万 | -55.92%20.07万 | -19.26%45.54万 | --56.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.67%-11.95万 | 1,088.33%1,782.5万 | --150万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -162.24%-210.19万 | ---80.15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.83%-11.95万 | 1,497.90%1,436.8万 | 97.47%89.92万 | -19.26%45.54万 | --56.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420.15%25.55万 | -9.65%4.91万 | 6.52%5.44万 | -25.63%5.1万 | --6.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 785.48%182.77万 | 4,035.25%20.64万 | -257.65%-5,245 | 118.91%3,327 | ---1.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 715.24%208.32万 | 420.15%25.55万 | -9.65%4.91万 | 6.52%5.44万 | --5.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.95%-396.17万 | -482.30%-514.15万 | -107.99%-88.3万 | 23.72%-42.45万 | ---55.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
