(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%4.69億 | -5.61%18.68億 | 38.48%6.18億 | -17.23%4.61億 | -30.53%4.49億 | 3.21%3.4億 | 87.85%19.79億 | 33.48%4.47億 | 91.24%5.57億 | 150.31%6.46億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.15%2.13億 | -29.23%9.1億 | 1.48%2.76億 | -21.36%2.78億 | -59.40%1.77億 | -20.19%1.79億 | 100.79%12.86億 | 17.58%2.72億 | 62.35%3.54億 | 258.03%4.36億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -129.36%-207.5万 | 106.70%126.1万 | 65.62%-698.3万 | 82.64%-748.2万 | 128.46%865.9万 | -90.58%706.7万 | 10.48%-1,880.9万 | 79.37%-2,031.1万 | -389.85%-4,309.7万 | -171.09%-3,043万 |
減価償却費及び償却費 | 68.07%2.12億 | 53.68%7.17億 | 67.21%2.2億 | 62.19%1.93億 | 47.90%1.78億 | 31.79%1.26億 | 35.21%4.66億 | 46.98%1.32億 | 33.47%1.19億 | 31.25%1.2億 |
繰延税金 | -4.32%4,950.6万 | -50.04%1.72億 | -32.69%5,249.5万 | -95.05%563.1万 | -37.58%6,223.5万 | -2.59%5,174.3万 | 361.09%3.44億 | 6.51%7,799.1万 | 1,796.33%1.14億 | 1,763.88%9,969.9万 |
その他の非現金項目 | 263.31%558.4万 | 15.96%372.8万 | -571.19%-399.1万 | 19,907.29%1,901.5万 | -1,412.17%-1,283.3万 | 3.43%153.7万 | -46.93%321.5万 | -59.40%84.7万 | -107.35%-9.6万 | -32.18%97.8万 |
運転資金の増減額 | 54.94%-1,279.2万 | 142.42%5,002.7万 | 494.66%7,794.6万 | -426.82%-3,194.3万 | 102.93%3,241万 | 77.10%-2,838.6万 | -11,909.67%-1.18億 | -159.03%-1,975万 | 309.47%977.4万 | 347.04%1,597.1万 |
-売掛金増減額 | -235.72%-5,551.9万 | 129.16%5,989.3万 | 259.86%5,646.9万 | -229.47%-5,298.3万 | 118.09%1,550.1万 | 132.63%4,090.6万 | -108.65%-2.05億 | -376.73%-3,532.5万 | 226.61%4,092.2万 | -118.45%-8,567.8万 |
-在庫増減額 | 53.79%-204.4万 | -6.57%-303.4万 | 744.75%718.9万 | -230.68%-298.6万 | -274.70%-281.4万 | -5,570.51%-442.3万 | -85.23%-284.7万 | -211.45%-111.5万 | -21.70%-90.3万 | -36.79%-75.1万 |
-前払費用増減額 | 91.08%-147.4万 | 48.78%-1,175.7万 | 2,919.89%3,006万 | -146.80%-1,769.3万 | -9.91%-760.7万 | -111.87%-1,651.7万 | -94.74%-2,295.2万 | 53.06%-106.6万 | -42.47%-716.9万 | -88.02%-692.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 171.53%2,773.3万 | -57.27%3,708.3万 | -69.78%-1,313.6万 | 328.38%7,004.3万 | -82.32%1,894.8万 | -314.78%-3,877.2万 | -17.50%8,679.4万 | -142.70%-773.7万 | -188.87%-3,067万 | 202.18%1.07億 |
-その他流動資産の変動 | 625.71%25.4万 | 269.14%64.6万 | -659.76%-62.3万 | -2,776.67%-80.3万 | 1,466.92%203.7万 | -63.92%3.5万 | 212.50%17.5万 | 85.89%-8.2万 | -94.51%3万 | 80.56%13万 |
-その他流動負債の変動 | 156.32%48.7万 | 94.95%-40.2万 | -361.61%-55.2万 | -213.05%-155.9万 | 1,140.41%151.9万 | 102.52%19万 | -438.70%-796.2万 | 117.07%21.1万 | 69.43%-49.8万 | -110.04%-14.6万 |
-その他運転資金の変動 | 281.24%1,777.1万 | -194.51%-3,240.2万 | -105.76%-146.1万 | -422.03%-2,596.2万 | 120.57%482.6万 | -636.66%-980.5万 | 388.50%3,428.3万 | --2,536.4万 | --806.2万 | --218.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%4.69億 | -5.61%18.68億 | 38.48%6.18億 | -17.23%4.61億 | -30.53%4.49億 | 3.21%3.4億 | 87.85%19.79億 | 33.48%4.47億 | 91.24%5.57億 | 150.31%6.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.19%-5.43億 | -209.52%-32.11億 | -98.61%-5.49億 | -76.41%-4.24億 | -604.28%-18.95億 | -36.35%-3.43億 | -42.26%-10.37億 | 20.03%-2.76億 | -81.14%-2.4億 | -89.21%-2.69億 |
資本支出 | -42.45%-3.42億 | -59.67%-13.62億 | -67.53%-4.28億 | -100.58%-3.59億 | -68.72%-3.35億 | -9.09%-2.4億 | -72.39%-8.53億 | -86.94%-2.56億 | -46.65%-1.79億 | -48.57%-1.98億 |
固定資産取引の純額 | -94.74%-2.02億 | 18.73%-1.88億 | -222.15%-6,706.9万 | -5.80%-6,468.9万 | 145.61%4,796.6万 | -137.34%-1.04億 | 3.23%-2.31億 | 90.03%-2,081.9万 | -325.65%-6,114.1万 | -1,111.62%-1.05億 |
その他の投資活動純額 | 99.56%90万 | -3,672.33%-16.61億 | ---5,368.5万 | 193.68%27.9万 | -4,761.97%-16.08億 | -96.21%45.1万 | 1,003.37%4,650.7万 | --0 | -97.58%9.5万 | 215,531.25%3,450.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.19%-5.43億 | -209.52%-32.11億 | -98.61%-5.49億 | -76.41%-4.24億 | -604.28%-18.95億 | -36.35%-3.43億 | -42.26%-10.37億 | 20.03%-2.76億 | -81.14%-2.4億 | -89.21%-2.69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.12%4,278.1万 | 287.65%9.02億 | 60.72%-2,535.5万 | 73.93%-4,104.3万 | 569.00%10.09億 | 8.87%-3,993.6万 | -46.35%-4.81億 | -557.86%-6,455.6万 | -21.00%-1.57億 | -152.96%-2.15億 |
借入金純額 | -2,460.00%-2.36億 | 388.72%10.52億 | 148.10%1,700万 | 87.66%-1,500万 | 686.12%10.4億 | 133.33%1,000万 | -26.06%-3.64億 | -571.23%-3,534.2万 | -5.70%-1.22億 | -117.67%-1.77億 |
株式発行/消却(ネット) | --3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -34.28%-2,385.8万 | -118.96%-7,717.5万 | -101.75%-2,371万 | -51.32%-1,778万 | -204.81%-1,791.7万 | -202.90%-1,776.8万 | -141.73%-3,524.6万 | -101.23%-1,175.2万 | -303.09%-1,175万 | -101.79%-587.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.64%-4,202.4万 | 11.08%-7,229.3万 | -6.77%-1,864.5万 | 65.72%-826.3万 | 58.42%-1,321.7万 | -304.37%-3,216.8万 | -225.58%-8,130.4万 | -55.08%-1,746.2万 | -94.52%-2,410.1万 | -5,119.38%-3,178.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.12%4,278.1万 | 287.65%9.02億 | 60.72%-2,535.5万 | 73.93%-4,104.3万 | 569.00%10.09億 | 8.87%-3,993.6万 | -46.35%-4.81億 | -557.86%-6,455.6万 | -21.00%-1.57億 | -152.96%-2.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.58%1.06億 | 529.69%5.47億 | -85.92%6,217.4万 | -76.68%6,583.8万 | 318.98%5.03億 | 529.69%5.47億 | -4.88%8,692万 | 309.79%4.42億 | 256.38%2.82億 | 148.99%1.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 27.17%-3,197.2万 | -195.79%-4.41億 | -58.22%4,412.4万 | -102.30%-366.4万 | -369.91%-4.38億 | -232.09%-4,390.2万 | 10,416.16%4.6億 | 606.01%1.06億 | 457.80%1.59億 | 423.82%1.62億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.24%7,432.6万 | -80.58%1.06億 | -80.58%1.06億 | -85.92%6,217.4万 | -76.68%6,583.8万 | 318.98%5.03億 | 529.69%5.47億 | 529.69%5.47億 | 309.79%4.42億 | 256.38%2.82億 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,612.77%-7,565.3万 | -64.46%3.18億 | -27.62%1.23億 | -88.29%3,710万 | -52.68%1.62億 | -106.78%-441.7万 | 179.72%8.95億 | 1,638.85%1.7億 | 104.68%3.17億 | 195.53%3.43億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし