継続営業活動によるキャッシュ・フロー
12.43%9.66億
-7.29%2.82億
7.69%2.64億
21.74%2.67億
68.72%1.53億
-5.47%8.59億
25.94%3.04億
-6.79%2.45億
-10.74%2.19億
-42.83%9,083.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-9.60%7.89億
-30.49%1.85億
-8.60%2.02億
0.88%2.14億
8.29%1.88億
13.46%8.73億
15.14%2.66億
8.30%2.21億
14.78%2.12億
16.26%1.74億
減価償却費及び償却費
7.20%1.21億
8.11%3,062.3万
7.40%3,050.3万
8.72%3,023.6万
4.63%2,980.2万
4.60%1.13億
-0.53%2,832.5万
4.35%2,840.2万
1.00%2,781.2万
14.73%2,848.4万
繰延税金
-150.43%-1,337.3万
-128.40%-891.8万
-63.56%-268.9万
-10.60%-236.8万
154.93%60.2万
4,609.95%2,651.7万
373.22%3,139.8万
-221.69%-164.4万
9.09%-214.1万
78.37%-109.6万
運転資金の増減額
129.76%5,137.7万
351.51%6,952.8万
560.15%3,062.3万
189.45%2,082.1万
39.51%-6,959.5万
-4,028.01%-1.73億
26.88%-2,764.4万
-125.29%-665.5万
-175.06%-2,327.6万
-660.99%-1.15億
-売掛金増減額
160.29%5,029.6万
82.61%-1,168.2万
112.65%151.8万
57.68%-1,164.9万
209.57%7,210.9万
-25.50%-8,341.7万
-41.98%-6,717.8万
-25.02%-1,200.4万
-26.37%-2,752.8万
90.43%2,329.3万
-在庫増減額
263.67%7,102.1万
-66.99%1,161.2万
241.87%1,166.3万
198.40%3,218.7万
141.33%1,555.9万
63.45%-4,339.2万
212.94%3,518.2万
76.36%-822.1万
-32.08%-3,271万
-34.30%-3,764.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-206.47%-9,060.6万
941.78%6,361.1万
-45.22%682万
-119.95%-749.4万
-79.21%-1.54億
-115.19%-2,956.4万
-85.50%610.6万
-82.31%1,245万
-51.39%3,756万
-1,865.87%-8,568万
-その他流動資産の変動
227.07%2,066.6万
441.33%598.7万
848.39%1,062.2万
1,400.50%777.7万
75.25%-372万
-222.68%-1,626.3万
-21.47%-175.4万
277.10%112万
-312.06%-59.8万
-260.02%-1,503.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
12.43%9.66億
-7.29%2.82億
7.69%2.64億
21.74%2.67億
68.72%1.53億
-5.47%8.59億
25.94%3.04億
-6.79%2.45億
-10.74%2.19億
-42.83%9,083.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
5.52%-1.32億
29.05%-3,550.1万
36.57%-3,089.5万
-27.94%-4,291.2万
-214.76%-2,238.6万
55.62%-1.39億
20.43%-5,003.7万
-93.43%-4,870.5万
3.04%-3,354.1万
96.29%-711.2万
固定資産取引の純額
13.53%-1.04億
-1.21%-3,224.9万
22.47%-2,070.4万
34.28%-2,833.9万
-21.12%-2,319.6万
-16.27%-1.21億
15.10%-3,186.5万
-19.85%-2,670.4万
-121.03%-4,312.2万
22.17%-1,915.1万
事業取引の純額
84.69%-581.1万
57.96%-519.8万
--0
--0
93.68%-61.3万
82.82%-3,795.1万
55.00%-1,236.3万
-88.76%-1,482.3万
-130.65%-106.1万
94.76%-970.4万
その他の投資活動純額
-210.29%-2,139.5万
133.50%194.6万
-41.98%-1,019.1万
-236.94%-1,457.3万
-93.46%142.3万
81.60%1,939.8万
-373.62%-580.9万
-244.86%-717.8万
172.78%1,064.2万
19.30%2,174.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
5.52%-1.32億
29.05%-3,550.1万
36.57%-3,089.5万
-27.94%-4,291.2万
-214.76%-2,238.6万
55.62%-1.39億
20.43%-5,003.7万
-93.43%-4,870.5万
3.04%-3,354.1万
96.29%-711.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.05%-8.6億
12.77%-2.49億
-38.51%-2.46億
-20.43%-2.27億
-113.44%-1.38億
-21.25%-7.16億
-8.02%-2.85億
9.41%-1.77億
-6.52%-1.89億
-238.14%-6,448.5万
借入金純額
-91.73%2,977.4万
-202.04%-7,297.1万
-120.10%-1,944.5万
-74.68%2,068.8万
-50.62%1.02億
-8.19%3.6億
-953.98%-2,415.9万
92.37%9,676.3万
140.30%8,169.6万
-32.57%2.06億
株式発行/消却（ネット）
18.18%-9億
36.00%-1.76億
18.55%-2.24億
9.09%-2.5億
9.09%-2.5億
-10.00%-11億
-0.92%-2.75億
-8.91%-2.75億
-29.41%-2.75億
-4.76%-2.75億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-42.09%1,923.4万
--0
-91.60%14.7万
-38.70%761.4万
116.92%1,147.3万
62.32%3,321.6万
147.90%1,375.6万
-75.29%175万
346.16%1,242.1万
4.75%528.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
5.73%-859.3万
--0
-185.19%-225.3万
28.05%-572.9万
-84.04%-61.1万
-205.16%-911.5万
74.80%-3.1万
-37.15%-79万
-405.84%-796.2万
53.50%-33.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.05%-8.6億
12.77%-2.49億
-38.51%-2.46億
-20.43%-2.27億
-113.44%-1.38億
-21.25%-7.16億
-8.02%-2.85億
9.41%-1.77億
-6.52%-1.89億
-238.14%-6,448.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-2.64%9,596.6万
-42.95%6,967.5万
-23.64%8,357.4万
-23.83%8,908.5万
-2.64%9,596.6万
4.57%9,856.4万
-33.50%1.22億
-23.06%1.09億
9.65%1.17億
4.57%9,856.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-799.28%-2,540.5万
90.67%-296.9万
-162.47%-1,214.9万
-9.26%-352.8万
-135.13%-675.9万
-12.84%363.3万
63.00%-3,182.7万
-54.17%1,944.9万
-109.60%-322.9万
36.42%1,924万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
87.90%-75.4万
-45.18%310.1万
74.12%-175万
53.57%-198.3万
85.73%-12.2万
-4,488.03%-623.1万
518.93%565.7万
-566.86%-676.2万
-319.48%-427.1万
49.82%-85.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-27.26%6,980.7万
-27.26%6,980.7万
-42.95%6,967.5万
-23.64%8,357.4万
-23.83%8,908.5万
-2.64%9,596.6万
-2.64%9,596.6万
-33.50%1.22億
-23.06%1.09億
9.65%1.17億
フリーキャッシュ・フロー
16.63%8.61億
-8.29%2.49億
11.31%2.43億
35.33%2.38億
81.44%1.3億
-7.92%7.38億
33.59%2.72億
-9.24%2.19億
-21.03%1.76億
-46.61%7,168.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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