継続営業活動によるキャッシュ・フロー
70.59%8.97億
22.59%2.76億
3.68%2.91億
198.55%2.09億
-48.22%1.2億
-42.39%5.26億
-8.28%2.25億
-11.27%2.8億
-185.53%-2.13億
127.27%2.33億
持続的な事業活動による当期純利益
79.90%6.51億
168.25%2.3億
27.67%1.64億
524.36%1.37億
-33.17%1.21億
31.19%3.62億
150.75%8,562.2万
-2.01%1.28億
-123.11%-3,236.5万
3.89%1.81億
減価償却費及び償却費
41.78%6,180.7万
77.31%1,938万
62.09%1,731万
303.15%244.8万
-2.25%2,266.9万
5.29%4,359.4万
1.39%1,093万
5.69%1,067.9万
-112.24%-120.5万
117.34%2,319万
繰延税金
188.85%2,661.2万
50.16%-1,817.7万
-53.64%1,816.2万
183.63%1,491.6万
178.98%1,171.1万
48.33%-2,995.3万
-0.69%-3,647万
3,948.72%3,918万
-66.31%-1,783.5万
-48.18%-1,482.8万
その他の非現金項目
41.93%993.2万
-41.71%328.5万
19.94%-26.5万
567.86%467.5万
125.28%223.7万
-74.73%699.8万
125.54%563.6万
-100.78%-33.1万
-75.05%70万
-78.42%99.3万
運転資金の増減額
68.90%-1.33億
-373.19%-4,001.3万
-50.76%1,961万
92.60%-3,397.5万
-30,286.15%-7,848.4万
-194.95%-4.27億
-102.04%-845.6万
-49.67%3,982.5万
-820.26%-4.59億
100.24%26万
-売掛金増減額
-1,510.62%-1.07億
46.70%-727.8万
-381.94%-1,706万
-232.94%-1,734.6万
-1,169.79%-6,572.8万
80.40%-666.9万
-84.44%-1,365.4万
-92.09%605.1万
81.30%-521万
108.16%614.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
98.74%-596.1万
-311.28%-2,166.2万
401.42%4,368.9万
101.43%643.9万
-38.44%-3,442.7万
-203.02%-4.73億
-101.14%-526.7万
-34.30%871.3万
-2,068.36%-4.51億
38.20%-2,486.8万
-その他流動資産の変動
-57.95%2,505.5万
202.01%1,759.8万
-77.03%532.9万
-2.24%341万
-104.74%-128.2万
3,318.47%5,958.4万
136.45%582.7万
255.74%2,319.5万
-73.16%348.8万
37.95%2,707.4万
-その他運転資金の変動
-492.10%-4,454.4万
-718.18%-2,867.1万
-761.74%-1,234.8万
-345.98%-2,647.8万
383.72%2,295.3万
-132.04%-752.3万
118.27%463.8万
-56.17%186.6万
-110.67%-593.7万
26.67%-809万
営業活動によるキャッシュ・フロー
70.59%8.97億
22.59%2.76億
3.68%2.91億
198.55%2.09億
-48.22%1.2億
-42.39%5.26億
-8.28%2.25億
-11.27%2.8億
-185.53%-2.13億
127.27%2.33億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-6.80%-7,658.1万
-182.62%-2,900.5万
71.58%-1,020.8万
-61.89%-1,757.8万
-34.99%-1,979万
92.37%-7,170.2万
56.85%-1,026.3万
15.53%-3,592.1万
98.74%-1,085.8万
-39.02%-1,466万
資本支出
-37.23%-6,741.2万
-61.76%-1,739.2万
-13.51%-1,256.3万
-82.57%-1,761.4万
-12.38%-1,984.3万
38.57%-4,912.5万
60.41%-1,075.2万
45.80%-1,106.8万
56.35%-964.8万
-71.59%-1,765.7万
事業取引の純額
54.96%-1,156.7万
---1,156.7万
----
----
----
97.01%-2,568.1万
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
-22.74%239.8万
-109.41%-4.6万
184.42%235.5万
102.98%3.6万
-98.23%5.3万
5,986.27%310.4万
1,856.00%48.9万
194.66%82.8万
---121万
1,275.29%299.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-6.80%-7,658.1万
-182.62%-2,900.5万
71.58%-1,020.8万
-61.89%-1,757.8万
-34.99%-1,979万
92.37%-7,170.2万
56.85%-1,026.3万
15.53%-3,592.1万
98.74%-1,085.8万
-39.02%-1,466万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
22.51%-5.34億
-127.41%-9,756.2万
2.62%-3.03億
86.83%-2,881.2万
10.02%-1.05億
-720.28%-6.89億
-151.43%-4,290.2万
-7,761.48%-3.11億
-4,533.62%-2.19億
-723.77%-1.17億
借入金純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
株式発行/消却（ネット）
-13.31%-5.46億
---1.01億
-3.07%-3億
82.93%-3,260.6万
---1.13億
---4.82億
--0
---2.91億
---1.91億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-2.78%1,991.6万
-5.09%350.9万
36.81%59.1万
-54.06%461.8万
77.63%1,119.8万
-64.94%2,048.5万
-71.20%369.7万
-94.77%43.2万
36.58%1,005.2万
-78.97%630.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
96.58%-778.6万
100.04%1.9万
83.46%-335.3万
97.82%-82.4万
97.05%-362.8万
49.12%-2.28億
89.15%-4,659.9万
-382.98%-2,026.6万
-1,459.23%-3,782.7万
-989.88%-1.23億
財務活動によるキャッシュ・フロー
22.51%-5.34億
-127.41%-9,756.2万
2.62%-3.03億
86.83%-2,881.2万
10.02%-1.05億
-720.28%-6.89億
-151.43%-4,290.2万
-7,761.48%-3.11億
-4,533.62%-2.19億
-723.77%-1.17億
現金及び現金同等物の期首残高
-29.80%5.73億
80.93%7.07億
57.97%7.33億
-37.54%5.7億
-29.80%5.73億
10.31%8.16億
-23.60%3.91億
96.03%4.64億
7.89%9.13億
10.31%8.16億
現金及び現金同等物の純増減額
221.67%2.86億
-13.09%1.5億
66.59%-2,216.3万
136.88%1.63億
-104.28%-433.5万
-380.72%-2.35億
-43.62%1.72億
-123.89%-6,633.7万
27.46%-4.42億
-8.34%1.01億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
148.43%378.2万
-39.27%588.6万
47.51%-352.5万
93.94%-39.9万
143.36%182万
-3.16%-780.9万
949.43%969.2万
-140.42%-671.5万
-2,341.16%-658.9万
-6.79%-419.7万
現金及び現金同等物の期末残高
50.64%8.62億
50.64%8.62億
80.93%7.07億
57.97%7.33億
-37.54%5.7億
-29.80%5.73億
-29.80%5.73億
-23.60%3.91億
96.03%4.64億
7.89%9.13億
フリーキャッシュ・フロー
74.03%8.29億
20.63%2.59億
3.28%2.78億
186.35%1.92億
-53.20%1.01億
-42.76%4.77億
-1.80%2.14億
-8.88%2.69億
-198.14%-2.22億
133.50%2.15億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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