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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.14%-502.67万 | -36.24%-559.39万 | -107.07%-410.6万 | 7.31%-198.28万 | -11.92%-213.92万 | -98.84%-191.13万 | -51.64%-96.12万 | -63.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.46%-439.2万 | 20.41%-566.44万 | -123.70%-711.73万 | -41.83%-318.16万 | 4.50%-224.32万 | -155.55%-234.9万 | -39.02%-91.92万 | ---66.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.78%-4,723 | -4,990.38%-14.65万 | -103.53%-2,878 | 55.81%8.16万 | 150.35%5.24万 | --2.09万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.08%4.58万 | 65.53%6.64万 | -26.47%4.01万 | 111.22%5.46万 | -5.39%2.58万 | 30.24%2.73万 | 49.67%2.1万 | --1.4万 |
| その他の非現金項目 | 290.68%108.89万 | -20.34%27.87万 | 3.53%34.99万 | -20.52%33.79万 | --42.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -239.93%-77.56万 | -149.12%-22.81万 | 265.69%46.45万 | 29.80%-28.03万 | -202.53%-39.93万 | 680.15%38.95万 | -9,196.34%-6.71万 | --738 |
| -売掛金増減額 | 238.41%10.83万 | 7.68%-7.82万 | -179.16%-8.48万 | -150.94%-3.04万 | --5.96万 | --0 | ---- | ---1.51万 |
| -前払費用増減額 | -3,857.19%-24.12万 | -98.44%6,419 | 61.97%41.11万 | 236.84%25.38万 | -97.11%-18.55万 | -13.63%-9.41万 | -141.80%-8.28万 | ---3.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.63%-24.38万 | -14.58%35.02万 | 336.75%41万 | -537.49%-17.32万 | -106.77%-2.72万 | 2,460.95%40.14万 | -68.72%1.57万 | --5.01万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.39%-39.88万 | 1.07%-38.95万 | -47.67%-39.37万 | -15.19%-26.66万 | ---23.15万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -195.92%-11.7万 | 290.70%12.2万 | -331.65%-6.4万 | -118.04%-1.48万 | --8.21万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,866.99%-12.48万 | -64.97%3,314 | 9,461 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.85%-515.15万 | -36.47%-559.06万 | -106.60%-409.65万 | 7.31%-198.28万 | -11.92%-213.92万 | -98.84%-191.13万 | -51.64%-96.12万 | ---63.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319.76%-8,575.88万 | -36.67%-354.41万 | -681.21%-259.32万 | 54.24%-33.19万 | -994.02%-72.55万 | -117.21%-6.63万 | 186.53%38.54万 | -44.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 279.35%6,801 | 89.77%-3,792 | -101.69%-3.71万 | 85.84%-1.84万 | -443.94%-12.98万 | -275.44%-2.39万 | 86.52%-6,356 | ---4.72万 |
| 事業取引の純額 | -8,608.32%-8,708.32万 | ---100万 | --0 | --0 | ---10.95万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --43.91万 | --0 | 38.28%-35万 | -143.66%-56.71万 | -448.22%-23.27万 | ---4.25万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 134.58%87.85万 | -15.15%-254.03万 | -970.28%-220.61万 | 200.01%25.35万 | ---25.35万 | ---- | 198.38%39.17万 | ---39.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341.76%-8,653.85万 | -36.67%-354.41万 | -681.21%-259.32万 | 54.24%-33.19万 | -994.02%-72.55万 | -117.21%-6.63万 | 186.53%38.54万 | ---44.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023.69%8,967.18万 | -89.37%175.01万 | 44,118.95%1,647.16万 | -99.42%3.73万 | 248.22%643.82万 | 2,674.08%184.89万 | -96.34%6.66万 | 182.02万 |
| 借入金純額 | --8,967.18万 | --0 | -495.88%-16.33万 | --4.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.48%175.01万 | --1,663.72万 | --0 | --685.14万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 41.53%-2,339 | 99.03%-4,000 | -122.35%-41.32万 | 2,674.08%184.89万 | -96.34%6.66万 | --182.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023.40%8,966.68万 | -89.37%175.01万 | 44,118.95%1,647.16万 | -99.42%3.73万 | 248.22%643.82万 | 2,674.08%184.89万 | -96.34%6.66万 | --182.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.86%382.55万 | 685.89%1,120.62万 | -60.85%142.59万 | 3,790.54%364.25万 | -60.59%9.36万 | -66.98%23.76万 | 6,657.16%71.94万 | --1.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.60%-202.33万 | -175.49%-738.45万 | 529.49%978.19万 | -163.73%-227.75万 | 2,875.88%357.36万 | 74.72%-12.87万 | -168.73%-50.92万 | --74.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -815.33%-2.71万 | 339.96%3,789 | -102.59%-1,579 | 346.86%6.09万 | -62.43%-2.47万 | -155.50%-1.52万 | 185.18%2.74万 | ---3.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.60%177.51万 | -65.86%382.55万 | 685.89%1,120.62万 | -60.85%142.59万 | 3,790.54%364.25万 | -60.59%9.36万 | -66.98%23.76万 | --71.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.90%-515.25万 | -35.34%-559.44万 | -106.55%-413.36万 | 11.80%-200.12万 | -17.25%-226.9万 | -100.00%-193.52万 | -42.07%-96.76万 | ---68.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
