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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.54%-1億 | -25.07%76.45億 | -8.42%33.28億 | -35.34%12.81億 | -18.29%20.87億 | -53.34%9.49億 | 3.01%102.03億 | -12.52%36.34億 | -18.88%19.81億 | 10.47%25.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.42%9.38億 | -89.28%10.22億 | -676.06%-28.63億 | -6.45%9.29億 | -50.27%19.51億 | -73.43%10.96億 | -38.72%95.38億 | -87.71%4.97億 | -78.51%9.93億 | -2.05%39.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.90%-2.42億 | 178.06%9.43億 | 16,258.33%19.39億 | -383.05%-2.85億 | 100.17%100万 | 43.11%-3.18億 | 46.81%-12.08億 | 96.87%-1,200万 | 92.42%-5,900万 | 2.03%-5.78億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.90%6.42億 | 3.68%26.75億 | 10.53%7.03億 | 5.41%6.62億 | 1.64%6.8億 | -2.63%6.3億 | 2.26%25.8億 | -10.67%6.36億 | 6.44%6.28億 | 7.90%6.69億 |
| 繰延税金 | -33.33%-1.24億 | -86.14%2.38億 | -78.20%4.26億 | 56.52%-1,000万 | 793.24%5.13億 | 33.57%-9,300万 | -30.20%17.17億 | 4,347.83%19.54億 | 58.93%-2,300万 | 67.26%-7,400万 |
| その他の非現金項目 | -0.98%4.05億 | 10.43%-1.03億 | 20.08%-6.13億 | -75.15%2.54億 | -10.58%-4.18億 | 5,012.50%4.09億 | -1,250.00%-1.15億 | -3,586.36%-7.67億 | 6.35%10.22億 | -193.56%-3.78億 |
| 運転資金の増減額 | -121.81%-17.19億 | 268.10%17.23億 | -0.80%25.89億 | 53.62%-2.69億 | 98.41%-1,600万 | 62.14%-7.75億 | 85.77%-10.25億 | 11,763.64%26.1億 | 79.97%-5.8億 | 46.98%-10.08億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -72.90%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.69%11.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 176.04%15.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.17%-20.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 7.82%-2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-2.94億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -39.90%1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.91%1.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.54%-1億 | -25.07%76.45億 | -8.42%33.28億 | -35.34%12.81億 | -18.29%20.87億 | -53.34%9.49億 | 3.01%102.03億 | -12.52%36.34億 | -18.88%19.81億 | 10.47%25.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.47%-9.62億 | -30.45%-58.48億 | 35.68%-9.86億 | -21.79%-9.78億 | 34.13%-10.15億 | -373.43%-28.69億 | -1,218.53%-44.83億 | -24.13%-15.33億 | -257.76%-8.03億 | -1,405.93%-15.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.77%-12.36億 | -15.48%-38.95億 | 47.90%-7.32億 | -48.60%-11.65億 | -61.83%-10.6億 | -77.32%-9.38億 | -16.19%-33.73億 | -22.71%-14.05億 | -16.15%-7.84億 | -15.11%-6.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -149.52%-23.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,083.72%-9.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,850.00%5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.23%-3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 114.19%2.74億 | -22.30%-1.7億 | 81.38%15.29億 | 1,084.21%1.87億 | 311.63%18.75億 | -2,407.79%-19.31億 | -2,416.67%-1.39億 | 1,036.67%8.43億 | -101.60%-1,900万 | -228.97%-8.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.47%-9.62億 | -30.45%-58.48億 | 35.68%-9.86億 | -21.79%-9.78億 | 34.13%-10.15億 | -373.43%-28.69億 | -1,218.53%-44.83億 | -24.13%-15.33億 | -257.76%-8.03億 | -1,405.93%-15.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.42%-10.6億 | -668.55%-36.66億 | -158.87%-9.29億 | 146.58%1.02億 | 9.75%-14.9億 | -629.19%-13.49億 | 95.62%-4.77億 | 152.78%15.78億 | 92.01%-2.19億 | 56.32%-16.51億 |
| 借入金純額 | 52.87%-3.86億 | -161.70%-19.27億 | -113.09%-2.48億 | -62.82%2.06億 | -311.66%-7.26億 | -347.43%-8.19億 | 163.00%31.23億 | 264.93%18.95億 | 165.02%5.54億 | 113.82%3.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.16%-5.97億 | 58.87%-12.08億 | -61.81%-4.66億 | 94.14%-3,800万 | 84.83%-2.27億 | 5.36%-4.77億 | 43.19%-29.37億 | 84.18%-2.88億 | 61.89%-6.49億 | -50.05%-14.96億 |
| 配当金支払総額 | --0 | -11.14%-3.69億 | ---1.84億 | --0 | 24.70%-2.5億 | --0 | -6.41%-3.32億 | --0 | --0 | -16.90%-3.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.28%-7,700万 | 51.06%-1.62億 | -6.90%-3,100万 | 46.77%-6,600万 | -72.89%-2.87億 | -341.67%-5,300万 | 27.89%-3.31億 | -38.10%-2,900万 | 21.02%-1.24億 | -876.47%-1.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.42%-10.6億 | -668.55%-36.66億 | -158.87%-9.29億 | 146.58%1.02億 | 9.75%-14.9億 | -629.19%-13.49億 | 95.62%-4.77億 | 152.78%15.78億 | 92.01%-2.19億 | 56.32%-16.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 120.64%93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.73%42.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -135.65%-18.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.32%52.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.38%-1.9億 | 261.39%2.55億 | -80.49%1.28億 | 81.15%-8,500万 | 117.44%6,400万 | 3,600.00%1.48億 | -187.27%-1.58億 | 4,946.15%6.56億 | -4,911.11%-4.51億 | -880.85%-3.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -17.35%76.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.64%93億 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -12,245.45%-13.36億 | -54.98%30.32億 | -12.00%18.78億 | -90.31%1.16億 | -45.92%10.27億 | -99.27%1,100万 | -2.35%67.35億 | -29.08%21.34億 | -32.26%11.97億 | 8.95%18.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
