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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.30%67.5万 | 24.41%79.5万 | 5.89%255.4万 | -24.14%42.1万 | 14.43%81.7万 | 27.98%67.7万 | 4.07%63.9万 | 30.59%241.2万 | 8.40%55.5万 | 127.39%71.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.95%40万 | -27.19%34万 | 16.98%188.1万 | -0.27%37.6万 | 12.28%51.2万 | 32.49%52.6万 | 23.54%46.7万 | 35.01%160.8万 | 88.50%37.7万 | 72.73%45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2.7万 | --9.1万 | --7.4万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.90%4.7万 | 6.67%4.8万 | 11.18%18.9万 | 0.00%4.4万 | 38.10%5.8万 | -4.55%4.2万 | 12.50%4.5万 | 8.97%17万 | 12.82%4.4万 | 7.69%4.2万 |
| 繰延税金 | 86.49%-5,000 | 40.63%-1.9万 | 560.00%4.6万 | 733.33%15万 | -391.67%-3.5万 | 0.00%-3.7万 | -966.67%-3.2万 | 33.33%-1万 | -28.00%1.8万 | 500.00%1.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --1,000 | --3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 200.00%7.6万 | 370.18%15.4万 | -1,283.33%-66.4万 | -1,493.94%-52.6万 | -127.78%-5,000 | -58.33%-7.6万 | -480.00%-5.7万 | 72.09%-4.8万 | -135.71%-3.3万 | 109.94%1.8万 |
| -売掛金増減額 | 33.97%-17.3万 | 384.48%28.1万 | -229.29%-32.6万 | -129.25%-24.3万 | 10.00%12.1万 | -116.53%-26.2万 | 222.22%5.8万 | -200.00%-9.9万 | -107.84%-10.6万 | -24.14%11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --41.5万 | --7万 | 0.00%1,000 | ---1.9万 | --2万 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -189.25%-16.6万 | -71.30%-19.7万 | -778.00%-33.9万 | -461.64%-26.4万 | -58.70%-14.6万 | 158.33%18.6万 | -3,733.33%-11.5万 | 135.21%5万 | 102.78%7.3万 | 71.25%-9.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.30%67.5万 | 24.41%79.5万 | 5.89%255.4万 | -24.14%42.1万 | 14.43%81.7万 | 27.98%67.7万 | 4.07%63.9万 | 30.59%241.2万 | 8.40%55.5万 | 127.39%71.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.29%40.5万 | 111.33%258.3万 | -175.86%-3,882.7万 | 75.13%-83.5万 | 39.63%-286.8万 | -46.09%-1,232.4万 | -1,023.08%-2,280万 | 58.42%-1,407.5万 | 84.78%-335.8万 | 40.66%-475.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 262.09%74.4万 | 133.78%610.7万 | -233.79%-1,569.5万 | 6.05%106.9万 | -29.15%177.2万 | 95.17%-45.9万 | -1,508.96%-1,807.7万 | 89.21%-470.2万 | 104.21%100.8万 | 120.46%250.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 96.85%-34.3万 | 26.76%-347万 | -138.83%-2,194.6万 | 55.51%-190.6万 | 39.20%-441.5万 | -1,110.86%-1,088.7万 | -470.45%-473.8万 | -193.00%-918.9万 | -316.58%-428.4万 | -273.58%-726.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.00%-1.9万 | -35.00%-5.4万 | -146.41%-44.6万 | 25.93%-6万 | -1,833.33%-15.6万 | -955.56%-19万 | 56.04%-4万 | -37.12%-18.1万 | 28.32%-8.1万 | -73.53%9,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -24,566.67%-74万 | 6,300.00%6.2万 | ---6.9万 | -78,700.00%-78.8万 | 5,600.00%5.5万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.29%40.5万 | 111.33%258.3万 | -175.86%-3,882.7万 | 75.13%-83.5万 | 39.63%-286.8万 | -46.09%-1,232.4万 | -1,023.08%-2,280万 | 58.42%-1,407.5万 | 84.78%-335.8万 | 40.66%-475.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.60%31.7万 | -136.66%-459.1万 | 39.15%2,557.8万 | 61.11%208.8万 | -51.78%163.8万 | 252.30%932.9万 | 13.43%1,252.3万 | -19.54%1,838.1万 | -91.77%129.6万 | 452.36%339.7万 |
| 預金増減額 | 41.03%-271.9万 | -103.34%-42.7万 | -59.69%918万 | 156.58%424.9万 | -152.44%-323.2万 | -263.74%-461.1万 | 5.26%1,277.4万 | -16.11%2,277.1万 | -89.39%165.6万 | 103.00%616.3万 |
| 借入金純額 | -80.00%320万 | ---400万 | 2,000.00%1,900万 | ---200万 | --500万 | --1,600万 | --0 | -200.00%-100万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 29.90%-211万 | 143.70%10.4万 | 99.22%-2.1万 | -2,169.77%-195.2万 | -4,720.00%-24.1万 | 40.33%-301万 | 70.32%-23.8万 | -13.65%-268.1万 |
| 配当金支払総額 | -51.85%-16.4万 | -45.13%-16.4万 | -29.47%-49.2万 | -40.87%-16.2万 | -28.24%-10.9万 | -21.35%-10.8万 | -24.18%-11.3万 | -49.02%-38万 | -91.67%-11.5万 | -37.10%-8.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.3万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.60%31.7万 | -136.66%-459.1万 | 39.15%2,557.8万 | 61.11%208.8万 | -51.78%163.8万 | 252.30%932.9万 | 13.43%1,252.3万 | -19.54%1,838.1万 | -91.77%129.6万 | 452.36%339.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.67%447.1万 | -65.30%568.4万 | 69.54%1,637.9万 | -77.58%401万 | -76.13%442.3万 | -71.66%674.1万 | 69.54%1,637.9万 | -48.66%966.1万 | 15.66%1,788.6万 | -17.81%1,852.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.27%139.7万 | 87.41%-121.3万 | -259.20%-1,069.5万 | 211.08%167.4万 | 35.47%-41.3万 | 55.92%-231.8万 | -168.24%-963.8万 | 173.37%671.8万 | 74.03%-150.7万 | 90.96%-64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.67%586.8万 | -33.67%447.1万 | -65.30%568.4万 | -65.30%568.4万 | -77.58%401万 | -76.13%442.3万 | -71.66%674.1万 | 69.54%1,637.9万 | 69.54%1,637.9万 | 15.66%1,788.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.70%65.6万 | 23.71%74.1万 | -5.51%210.8万 | -23.84%36.1万 | -8.58%66.1万 | -4.70%48.7万 | 14.53%59.9万 | 30.09%223.1万 | 18.80%47.4万 | 107.76%72.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
