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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.77%8,132.6万 | 6.80%4,681.7万 | 6.80%4,681.7万 | -25.47%4,500.9万 | -4.93%6,596.8万 | 1.76%9,431.1万 | -30.81%4,383.5万 | -30.81%4,383.5万 | 5.99%6,039万 | 23.03%6,938.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.77%8,132.6万 | 6.80%4,681.7万 | 6.80%4,681.7万 | -25.47%4,500.9万 | -4.93%6,596.8万 | 1.76%9,431.1万 | -30.81%4,383.5万 | -30.81%4,383.5万 | 5.99%6,039万 | 23.03%6,938.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.26%1.15億 | -2.89%1.84億 | -2.89%1.84億 | 17.03%1.29億 | 2.74%1.22億 | 9.65%1.39億 | 0.00%1.89億 | 0.00%1.89億 | -11.17%1.1億 | -9.79%1.19億 |
| -売掛金 | -17.26%1.15億 | -2.89%1.84億 | -2.89%1.84億 | 17.03%1.29億 | 2.74%1.22億 | 9.65%1.39億 | 0.00%1.89億 | 0.00%1.89億 | -11.17%1.1億 | -9.79%1.19億 |
| 制限付き現金 | 11.57%240.2万 | -73.61%185.6万 | -73.61%185.6万 | -71.65%186.5万 | -66.13%208.5万 | -65.63%215.3万 | 552.41%703.3万 | 552.41%703.3万 | 472.50%657.8万 | 410.79%615.5万 |
| その他の流動資産 | 77.72%4,271.4万 | 45.00%3,540.7万 | 45.00%3,540.7万 | -5.35%2,404.1万 | -22.81%1,968万 | 13.82%2,403.4万 | 71.34%2,441.8万 | 71.34%2,441.8万 | 61.26%2,539.9万 | 31.84%2,549.6万 |
| 流動資産合計 | -6.96%2.42億 | 1.26%2.68億 | 1.26%2.68億 | -1.35%2億 | -4.57%2.1億 | 5.14%2.6億 | -1.27%2.65億 | -1.27%2.65億 | 2.36%2.02億 | 5.38%2.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.46%8,420.1万 | -7.83%8,628.4万 | -7.83%8,628.4万 | -11.68%8,473.4万 | -11.01%8,877.1万 | -9.29%9,099.3万 | -9.42%9,361万 | -9.42%9,361万 | -10.25%9,593.5万 | -9.32%9,974.9万 |
| -有形固定資産総額 | -7.46%8,420.1万 | -1.00%2.17億 | -1.00%2.17億 | -11.68%8,473.4万 | -11.01%8,877.1万 | -9.29%9,099.3万 | -3.12%2.19億 | -3.12%2.19億 | -10.25%9,593.5万 | -9.32%9,974.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.11%-1.3億 | -4.11%-1.3億 | ---- | ---- | ---- | -2.19%-1.25億 | -2.19%-1.25億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 153.66%50.74億 | 97.09%36.26億 | 97.09%36.26億 | 23.00%24.51億 | 16.88%23.23億 | -30.92%20億 | -35.44%18.4億 | -35.44%18.4億 | -17.16%19.93億 | -3.08%19.88億 |
| -その他の無形資産 | 153.66%50.74億 | 97.09%36.26億 | 97.09%36.26億 | 23.00%24.51億 | 16.88%23.23億 | -30.92%20億 | -35.44%18.4億 | -35.44%18.4億 | -17.16%19.93億 | -3.08%19.88億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 41.18%9.2億 | 302.64%7.58億 | 302.64%7.58億 | 163.53%6.14億 | 195.45%7.19億 | 72.69%6.52億 | -41.16%1.88億 | -41.16%1.88億 | -10.76%2.33億 | 1.78%2.43億 |
| その他の非流動資産 | 33.29%3,175.7万 | 1.61%2,430万 | 1.61%2,430万 | 15.07%2,415.6万 | 19.88%2,132.1万 | 31.04%2,382.5万 | 51.18%2,391.6万 | 51.18%2,391.6万 | 41.29%2,099.2万 | 12.88%1,778.6万 |
| 非流動資産合計 | 120.84%61.1億 | 109.47%44.95億 | 109.47%44.95億 | 35.48%31.74億 | 34.27%31.53億 | -18.42%27.67億 | -34.76%21.46億 | -34.76%21.46億 | -15.98%23.43億 | -2.78%23.49億 |
| 資産合計 | 109.87%63.52億 | 97.59%47.63億 | 97.59%47.63億 | 32.56%33.74億 | 30.94%33.63億 | -16.82%30.26億 | -32.24%24.1億 | -32.24%24.1億 | -14.77%25.45億 | -2.13%25.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.27%4,186.6万 | 0.27%4,309万 | 0.27%4,309万 | -6.89%3,430.6万 | -6.40%3,366万 | 14.00%5,060.4万 | -6.74%4,297.6万 | -6.74%4,297.6万 | --3,684.6万 | --3,596万 |
| -買掛金 | -17.27%4,186.6万 | 0.27%4,309万 | 0.27%4,309万 | -6.89%3,430.6万 | -6.40%3,366万 | 14.00%5,060.4万 | -6.74%4,297.6万 | -6.74%4,297.6万 | --3,684.6万 | --3,596万 |
| 当期の未払費用 | 4.92%1,087.8万 | -47.23%149.3万 | -47.23%149.3万 | -9.00%1,036.8万 | -34.20%149.3万 | -1.67%1,036.8万 | 89.48%282.9万 | 89.48%282.9万 | --1,139.4万 | --226.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.96%49.2万 | 6.39%48.3万 | 6.39%48.3万 | --47.5万 | --46.8万 | --46万 | --45.4万 | --45.4万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 6.96%49.2万 | 6.39%48.3万 | 6.39%48.3万 | --47.5万 | --46.8万 | --46万 | --45.4万 | --45.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 1.98%2.16億 | 4.94%2.28億 | 4.94%2.28億 | 7.97%1.79億 | 4.10%1.96億 | 2.69%2.12億 | 3.61%2.17億 | 3.61%2.17億 | 3.26%1.66億 | 2.89%1.88億 |
| 流動負債合計 | -0.83%3.1億 | 1.85%3.23億 | 1.85%3.23億 | 2.76%2.68億 | -0.43%2.73億 | 2.47%3.12億 | 1.74%3.17億 | 1.74%3.17億 | 2.60%2.61億 | -0.33%2.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 61.39%36.17億 | -8.29%22.43億 | -8.29%22.43億 | -8.44%22.4億 | -8.39%22.42億 | -7.99%22.41億 | 9.60%24.46億 | 9.60%24.46億 | 9.60%24.46億 | 9.64%24.47億 |
| -長期借入金 | 63.55%35.59億 | -8.26%21.82億 | -8.26%21.82億 | -8.28%21.8億 | -8.29%21.78億 | -7.87%21.76億 | 10.37%23.79億 | 10.37%23.79億 | 10.40%23.77億 | 10.41%23.75億 |
| -リース債務 | -10.60%5,843万 | -9.29%6,108.6万 | -9.29%6,108.6万 | -13.80%5,972万 | -11.57%6,381.4万 | -11.63%6,535.5万 | -12.09%6,734.4万 | -12.09%6,734.4万 | -12.24%6,927.8万 | -10.80%7,216.2万 |
| 繰延負債 | -42.22%684.3万 | -31.48%888.1万 | -31.48%888.1万 | -10.49%783.6万 | 33.02%1,144.2万 | 41.93%1,184.4万 | 58.10%1,296.1万 | 58.10%1,296.1万 | -13.44%875.4万 | -5.21%860.2万 |
| その他の非流動性負債 | -0.70%1,755.2万 | 29.69%2,220.8万 | 29.69%2,220.8万 | -39.41%1,823.1万 | -54.38%1,172.6万 | -32.91%1,767.5万 | -34.70%1,712.4万 | -34.70%1,712.4万 | 3.99%3,008.8万 | -17.18%2,570.6万 |
| 非流動負債合計 | 60.37%36.42億 | -8.15%22.74億 | -8.15%22.74億 | -8.82%22.66億 | -8.47%22.71億 | -8.08%22.71億 | 9.26%24.76億 | 9.26%24.76億 | 9.42%24.85億 | 9.22%24.81億 |
| 負債合計 | 52.97%39.51億 | -7.01%25.98億 | -7.01%25.98億 | -7.72%25.34億 | -7.67%25.44億 | -6.93%25.83億 | 8.35%27.93億 | 8.35%27.93億 | 8.74%27.46億 | 8.19%27.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.18%2.6万 | 30.00%2.6万 | 30.00%2.6万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | 10.00%2.2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 11.11%2万 |
| -普通株式 | 18.18%2.6万 | 30.00%2.6万 | 30.00%2.6万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | 10.00%2.2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 11.11%2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.81%-10.52億 | 30.04%-9.99億 | 30.04%-9.99億 | 7.66%-10.88億 | 17.95%-9.45億 | -982.94%-9.67億 | -3,546.64%-14.28億 | -3,546.64%-14.28億 | -996.89%-11.79億 | -787.30%-11.52億 |
| 資本剰余金 | 92.59%42.48億 | 114.96%39.58億 | 114.96%39.58億 | 53.27%27.26億 | 45.39%25.59億 | 26.47%22.06億 | 6.60%18.41億 | 6.60%18.41億 | 58.98%17.79億 | 152.45%17.6億 |
| 自己株式 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 | 0.00%7.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.81%-1,316.9万 | 17.08%-1,144.4万 | 17.08%-1,144.4万 | 15.53%-1,535.5万 | 3.77%-1,315万 | -36.76%-1,306.3万 | -82.96%-1,380.1万 | -82.96%-1,380.1万 | -168.09%-1,817.9万 | -156.67%-1,366.5万 |
| 株主資本 | 441.53%24億 | 665.09%21.65億 | 665.09%21.65億 | 519.59%8.4億 | 537.87%8.19億 | -48.64%4.43億 | -139.14%-3.83億 | -139.14%-3.83億 | -143.42%-2億 | -341.63%-1.87億 |
| 資本合計 | 441.53%24億 | 665.09%21.65億 | 665.09%21.65億 | 519.59%8.4億 | 537.87%8.19億 | -48.64%4.43億 | -139.14%-3.83億 | -139.14%-3.83億 | -143.42%-2億 | -341.63%-1.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
