(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-41.92万 | 39.00%-3万 | 107.07%1.07万 | -2.49%-40.67万 | 101.31%6,775 | 88.72%-111.41万 | 99.44%-4.92万 | 64.72%-15.19万 | 27.09%-39.68万 | -233.32%-51.62万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -76.03%-981.37万 | 75.81%-25.66万 | -335.77%-585.66万 | -35.96%-203.02万 | 0.39%-167.02万 | 56.69%-557.51万 | 31.87%-106.11万 | 86.45%-134.39万 | -61.25%-149.33万 | -255.03%-167.68万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -11,150.24%-151.86万 | -50,039.46%-151.22万 | -10.05%-964 | 71.70%-998 | 27.78%-4,390 | -260.52%-1.35万 | ---3,016 | ---876 | ---3,527 | ---6,079 |
減価償却費及び償却費 | 103.03%31.01万 | 89.49%9.69万 | 148.64%9.87万 | 64.77%5.79万 | 111.48%5.66万 | 273.83%15.27万 | 85.94%5.12万 | 206.50%3.97万 | 17,462.50%3.51万 | 13,288.50%2.68万 |
その他の非現金項目 | 66.64%306.04万 | 48.10%76.52万 | 75.50%76.41万 | 74.25%76.51万 | 72.00%76.6万 | 30.28%183.65万 | 29.02%51.67万 | -16.63%43.54万 | 8.97%43.91万 | 429.94%44.53万 |
運転資金の増減額 | 37.49%341.71万 | 96.23%87.73万 | 22.52%87.95万 | 28.09%80.15万 | 23.64%85.88万 | 60.77%248.53万 | 105.87%44.71万 | -91.98%71.78万 | 3,027.03%62.57万 | 197.85%69.46万 |
-売掛金増減額 | 179.39%2.58万 | -69.71%1.11万 | 125.70%1.63万 | 38.60%5.15万 | -23.45%-5.3万 | -900.31%-3.25万 | 1,329.01%3.65万 | -989.52%-6.32万 | --3.72万 | ---4.29万 |
-前払費用増減額 | ---2.05万 | -20.80%-254.55万 | 19.98%252.5万 | --0 | --0 | --0 | -155.82%-210.72万 | 258.13%210.45万 | -52.89%9.98万 | ---9.71万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 35.51%341.18万 | ---- | ---- | 53.44%75万 | 9.25%91.18万 | 59.46%251.78万 | ---- | ---- | --48.88万 | 257.89%83.46万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -234 | 408 | 76 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-41.92万 | 40.52%-2.94万 | 106.66%1.01万 | -2.60%-40.67万 | 101.31%6,775 | 88.72%-111.41万 | 99.44%-4.94万 | 64.67%-15.22万 | 27.17%-39.64万 | -233.27%-51.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%-38.56万 | -314.44%-28.4万 | -7,141.44%-9.14万 | 96.33%-4,721 | -5,486 | -129.77%-19.84万 | -37,970.56%-6.85万 | -100.14%-1,262 | -12.86万 | 0 |
固定資産取引の純額 | -94.33%-38.56万 | -314.44%-28.4万 | -7,141.44%-9.14万 | 96.33%-4,721 | ---5,486 | ---19.84万 | ---6.85万 | ---1,262 | ---12.86万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%-38.56万 | -314.44%-28.4万 | -7,141.44%-9.14万 | 96.33%-4,721 | ---5,486 | -129.77%-19.84万 | -37,970.56%-6.85万 | -100.14%-1,262 | ---12.86万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391.38%-30.99万 | -4,519.65%-30万 | 0 | 0 | -605.59%-9,850 | -100.17%-2.08万 | -100.65%-6,494 | 99.42%-1,459 | -100.11%-1.14万 | -100.16%-1,396 |
借入金純額 | -1,391.38%-30.99万 | -4,519.65%-30万 | --0 | --0 | -605.59%-9,850 | -100.17%-2.08万 | -100.65%-6,494 | -221.37%-1,459 | -100.11%-1.14万 | -100.16%-1,396 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391.38%-30.99万 | -4,519.65%-30万 | --0 | --0 | -605.59%-9,850 | -100.17%-2.08万 | -100.65%-6,494 | 99.42%-1,459 | -100.11%-1.14万 | -100.16%-1,396 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.77%164.52万 | -35.36%114.39万 | -36.34%122.52万 | -33.50%163.66万 | -44.77%164.52万 | 6,902.69%297.85万 | -83.51%176.96万 | -81.66%192.45万 | 212.44%246.1万 | 6,902.69%297.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 16.40%-111.46万 | -392.89%-61.34万 | 47.55%-8.12万 | 23.31%-41.14万 | 98.35%-8,561 | -145.41%-133.33万 | 98.39%-12.45万 | -165.77%-15.49万 | -105.53%-53.65万 | -169.45%-51.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -67.75%53.05万 | -67.75%53.05万 | -35.36%114.39万 | -36.34%122.52万 | -33.50%163.66万 | -44.77%164.52万 | -44.77%164.52万 | -83.51%176.96万 | -81.66%192.45万 | 212.44%246.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.69%-80.48万 | -165.69%-31.34万 | 47.05%-8.12万 | 21.64%-41.14万 | 100.25%1,289 | 86.71%-131.26万 | 98.65%-11.8万 | 64.37%-15.34万 | 3.54%-52.51万 | -233.27%-51.61万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし