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| (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,320.00%-985.2万 | 318.4万 | 16,164.29%224.9万 | 850.5万 | -6万 | -1.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.77%-2,706万 | ---1,389.1万 | -36.31%-3,307.7万 | ---966.6万 | ---1,025.9万 | ---2,426.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134,867.35%-6,603.6万 | ---- | -1,906.45%-124.4万 | --0 | --4.9万 | ---6.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48,748.53%6,643.4万 | --7.9万 | 45.96%34.3万 | ---2.7万 | --13.6万 | --23.5万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 87.77%1,310.6万 | --1,310.9万 | 29.66%2,718.7万 | --763万 | --698万 | --2,096.8万 |
| 運転資金の増減額 | 26.85%370.4万 | --388.7万 | 219.21%904万 | --1,056.8万 | --292万 | --283.2万 |
| -売掛金増減額 | -426.09%-628.7万 | ---8.3万 | 123.94%80.1万 | --4.6万 | --192.8万 | ---334.6万 |
| -前払費用増減額 | 247.35%422.9万 | ---19.4万 | 111.11%1,000 | --700万 | ---287万 | ---9,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.48%576.2万 | --441.3万 | 38.73%823.8万 | --352.2万 | --361.3万 | --593.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---24.9万 | ---- | ---- | ---- | --24.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,320.00%-985.2万 | --318.4万 | 16,164.29%224.9万 | --850.5万 | ---6万 | ---1.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.26%-154.8万 | -213.3万 | -303.55%-200.7万 | -15万 | 171.5万 | 98.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -879.75%-154.8万 | ---13.3万 | -45.76%-48.1万 | --0 | ---15.8万 | ---33万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---200万 | ---15万 | ---15万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -204.56%-137.6万 | --0 | --187.3万 | --131.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.26%-154.8万 | ---213.3万 | -303.55%-200.7万 | ---15万 | --171.5万 | --98.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.54%62.3万 | -92.5万 | -208.81%-1,045.7万 | -804.5万 | -210.9万 | 961万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --108.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --62.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---10.2万 | ---271.1万 | ---7.2万 | ---210.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---82.3万 | -190.87%-774.6万 | ---797.3万 | --0 | --852.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.54%62.3万 | ---92.5万 | -208.81%-1,045.7万 | ---804.5万 | ---210.9万 | --961万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916.87%3,646.5万 | --166.4万 | 815.88%1,187.9万 | --135.4万 | --180.8万 | --129.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,273.79%-1,077.7万 | --12.6万 | -196.53%-1,021.5万 | --31万 | ---45.4万 | --1,058.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,797.19%2,568.8万 | --179万 | -85.99%166.4万 | --166.4万 | --135.4万 | --1,187.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,129.36%-1,140万 | --105.1万 | 570.35%161.8万 | --835.5万 | ---21.8万 | ---34.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
