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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.75%-814.22万 | 88.73%-26.76万 | -367.22%-372.26万 | -16.71%-420.24万 | -299.62%-237.34万 | -1,024.51%-531.66万 | 244.84%209.46万 | 228.05%139.31万 | -27.35%-360.08万 | 74.36%-59.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,861.21%-1,037.18万 | -282.73%-118.87万 | -611.84%-393.26万 | 107.16%27.58万 | 65.85%-31.06万 | -97.54%-135万 | 175.88%116.8万 | 206.66%76.83万 | -20.31%-385.27万 | 57.67%-90.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.38%34.7万 | --0 | 876.99%5.77万 | --26.62万 | ---- | ---- | --103.69万 | 165.26%5,902 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 498.85%15.12万 | 1,133.51%12.98万 | 58.89%7,093 | 103.76%2.52万 | 154.46%1.05万 | 55.84%5,141 | 136.10%5,121 | 60.11%4,464 | 11.10%1.24万 | -32.92%4,135 |
| その他の非現金項目 | 107.87%40.22万 | 111.66%13.91万 | -1,643.81%-83.55万 | -983.03%-511.15万 | -2,596.16%-119.32万 | ---407.09万 | --9.85万 | 110.41%5.41万 | -264.17%-47.2万 | 161.29%4.78万 |
| 運転資金の増減額 | 560.04%72.71万 | 11,439.01%88.29万 | 3,729.27%62.33万 | -184.21%-15.8万 | -94.57%7,651 | -76.86%4.3万 | 24.39%-22.5万 | -89.73%1.63万 | 82,578.85%18.77万 | 247.57%14.09万 |
| -売掛金増減額 | 157.57%8.02万 | 175.97%2.64万 | -4.51%-12.84万 | -672.61%-13.93万 | -14,336.51%-3.48万 | -129.61%-2.25万 | 318.95%4.08万 | -100.97%-12.28万 | 140.34%2.43万 | 91.44%-241 |
| -前払費用増減額 | 167.36%21.2万 | 211.76%30.3万 | 115.45%6.17万 | -4,037.94%-31.48万 | -654.03%-27.11万 | -105.55%-3,348 | 544.43%35.9万 | -131.42%-39.93万 | -3,989.78%-7,607 | 530.47%4.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,167.81%71.41万 | 1,171.94%55.34万 | 62,715.25%96.93万 | -90.21%1.67万 | -135.21%-5.16万 | 3,015.95%14.85万 | 78.91%-7.86万 | -100.39%-1,548 | 167.94%17.1万 | 253.83%14.66万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.10%-3,202 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-27.93万 | --0 | -151.72%-27.93万 | --27.93万 | --35.57万 | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.75%-814.22万 | 88.73%-26.76万 | -367.22%-372.26万 | -16.71%-420.24万 | -299.62%-237.34万 | -1,024.51%-531.66万 | 244.84%209.46万 | 228.05%139.31万 | -27.35%-360.08万 | 74.36%-59.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.20%208.39万 | -146.54%-40.38万 | 7,367.12%248.77万 | 1,776.06%83.96万 | 775.00%86.76万 | -63.86%2,984 | 105.19%3,253 | -3.42万 | 4.48万 | -86.22%9.92万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---7.79万 | -262.19%-4.99万 | -63.86%2,984 | 108.33%3,253 | ---3.42万 | --0 | --3.08万 |
| 投資商品取引の純額 | 127.12%208.39万 | -144.00%-40.38万 | --248.77万 | 1,950.14%91.75万 | 1,241.83%91.75万 | --0 | --0 | --0 | --4.48万 | --6.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.20%208.39万 | -146.54%-40.38万 | 7,367.12%248.77万 | 1,776.06%83.96万 | 775.00%86.76万 | -63.86%2,984 | 105.19%3,253 | ---3.42万 | --4.48万 | -86.22%9.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.29%-62.06万 | -24,001.20%-84.21万 | -86.04%22.85万 | 188.60%986.38万 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49万 | -218.26%-402.51万 | 1,435.04%163.75万 | -28.39%341.78万 | -100.96%-2.47万 |
| 借入金純額 | -6,437.77%-91.4万 | -25,751.07%-90.35万 | 0.00%-3,495 | -5.53%-1.4万 | 85.87%-3,495 | 54.20%-3,495 | -115.84%-3,495 | -18.55%-3,495 | -127.48%-1.32万 | -284.65%-2.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.23%7.88万 | 7,879,700.00%7.88万 | --0 | 190.58%1,017.04万 | --1 | --852万 | --0 | --165.04万 | -29.90%350万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.2万 | --0 | --23.2万 | --0 | --0 | ---5,902 | -95.32%5,902 | --0 | 181.77%17.54万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.05%-1.74万 | ---- | ---- | -19.74%-29.26万 | --0 | 6,317.91%374.43万 | -1,548.15%-402.75万 | -115.61%-9,400 | 26.09%-24.44万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.29%-62.06万 | -24,001.20%-84.21万 | -86.04%22.85万 | 188.60%986.38万 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49万 | -218.26%-402.51万 | 1,435.04%163.75万 | -28.39%341.78万 | -100.96%-2.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224.51%939.67万 | -61.20%423.12万 | 224.51%939.67万 | -4.56%289.56万 | 219.34%1,090.6万 | 0.43%396.47万 | 187.04%589.19万 | -4.56%289.56万 | 178.70%303.39万 | 66.96%341.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.74%-667.89万 | -0.27%-151.34万 | -133.59%-100.64万 | 4,802.30%650.1万 | -190.53%-150.93万 | 1,403.81%694.13万 | -201.71%-192.73万 | 405.36%299.63万 | -107.11%-13.83万 | -152.56%-51.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.08%271.78万 | -71.08%271.78万 | 42.40%839.03万 | 224.51%939.67万 | 224.51%939.67万 | 219.34%1,090.6万 | 0.43%396.47万 | 187.04%589.19万 | -4.56%289.56万 | -4.56%289.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.23%-814.22万 | 88.96%-26.76万 | -373.96%-372.26万 | -18.87%-428.03万 | -330.33%-242.33万 | -1,043.86%-531.36万 | 241.25%209.78万 | 224.90%135.88万 | -27.35%-360.08万 | 64.73%-56.31万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
