(Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | (FY)2022/09/03 | (Q4)2022/09/03 | (Q3)2022/05/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | 31.52%7,602.4万 | 9.68%2.46億 | 30.29%1.11億 | 281.28%7,788.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.38%6,156.5万 | -14.88%6,912.8万 | 0.77%3.43億 | -16.21%8,744.1万 | -4.59%9,513.9万 | 13.06%7,931.5万 | 22.57%8,121.2万 | 56.23%3.4億 | 58.41%1.04億 | 5.04%9,971.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 590.00%13.8万 | -57.21%9.8万 | 106.05%55.7万 | 100.78%7.6万 | -10.42%23.2万 | -84.13%2万 | 120.19%22.9万 | -1,736.06%-921.1万 | -9,517.48%-970万 | 125.22%25.9万 |
減価償却費及び償却費 | 11.34%2,129.3万 | 6.55%1,978.2万 | 6.75%7,512.9万 | 5.89%1,900.7万 | 5.68%1,843.1万 | 8.80%1,912.5万 | 6.66%1,856.6万 | 2.22%7,037.6万 | 3.93%1,795万 | 2.57%1,744.1万 |
繰延税金 | ---- | ---- | -37.77%669.7万 | -31.44%761.2万 | ---- | ---- | ---- | 179.06%1,076.1万 | 181.57%1,110.2万 | --0 |
その他の非現金項目 | -112.68%-61.6万 | 18.62%577.9万 | 29.18%2,107万 | 67.36%623.9万 | 11.62%510.2万 | 28.19%485.7万 | 15.37%487.2万 | -12.20%1,631.1万 | -46.19%372.8万 | 11.14%457.1万 |
運転資金の増減額 | -104.62%-1,058.9万 | 48.22%-1,891万 | 205.91%2.24億 | 118.81%466.6万 | 152.80%2,665.7万 | 332.57%2.29億 | 3.17%-3,651.8万 | -50.95%-2.12億 | -3,103.51%-2,480.9万 | 48.95%-5,048.7万 |
-売掛金増減額 | -105.37%-1,470.2万 | 37,703.57%2,117万 | 300.41%2.48億 | 100.97%9.6万 | 46.77%-2,627.8万 | 744.37%2.74億 | 100.26%5.6万 | -69.18%-1.24億 | -342.28%-990.7万 | -30.93%-4,937.1万 |
-在庫増減額 | 249.19%2,725.8万 | 280.94%1,721.8万 | 94.04%-486万 | 105.44%139.5万 | 198.58%2,153.2万 | 45.08%-1,827.1万 | -1,160.40%-951.6万 | 23.86%-8,149.4万 | -6.02%-2,562.8万 | 65.99%-2,184.2万 |
-前払費用増減額 | -142.08%-667.8万 | 29.56%-1,603.6万 | 6.88%-691.8万 | -178.97%-1,274.9万 | 131.42%1,272.6万 | 226.65%1,586.9万 | -645.64%-2,276.4万 | 26.74%-742.9万 | -116.03%-457万 | 148.05%549.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 56.70%-1,589.5万 | -3,261.12%-3,341.3万 | -50.62%1,002.1万 | 8.52%2,238万 | 18.37%2,329.2万 | -640.83%-3,670.8万 | 107.02%105.7万 | -75.96%2,029.3万 | 1,065.74%2,062.2万 | -36.28%1,967.8万 |
-その他流動資産の変動 | 1,371.21%494.5万 | -319.69%-213.2万 | 72.76%-61.5万 | 84.99%-12.8万 | 371.26%41万 | 73.45%-38.9万 | -1,781.48%-50.8万 | -114.03%-225.8万 | 47.99%-85.3万 | -4.40%8.7万 |
-その他流動負債の変動 | -10.85%-551.7万 | -18.05%-571.7万 | -23.48%-2,117.3万 | -41.47%-632.8万 | -10.73%-502.5万 | -27.94%-497.7万 | -14.06%-484.3万 | 48.53%-1,714.7万 | 42.18%-447.3万 | 72.50%-453.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | 31.52%7,602.4万 | 9.68%2.46億 | 30.29%1.11億 | 281.28%7,788.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | -24.75%-9,449.3万 | -29.89%-4,955万 | 21.99%-1,376.4万 |
資本支出 | -68.25%-2,535万 | 27.73%-1,843.3万 | -50.71%-9,249.3万 | -72.73%-2,838万 | -71.04%-2,354.2万 | 5.34%-1,506.7万 | -67.11%-2,550.4万 | -14.19%-6,137.3万 | -1.75%-1,643万 | 21.99%-1,376.4万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,474.5万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 51.74%-986.8万 | --0 | 65.12%-2,018.2万 | --0 | --35.1万 | ---2,044.6万 | ---8.7万 | -163.02%-5,786.5万 | ---5,786.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | -24.75%-9,449.3万 | -29.89%-4,955万 | 21.99%-1,376.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | -243.29%-6,795万 | 36.62%-1.48億 | -37.90%-4,614.2万 | -1,806.49%-7,708.2万 |
借入金純額 | 106.19%1,422.6万 | 707.10%8,462.4万 | -3,187.76%-2.17億 | 4,083.33%6,174.6万 | 22.22%-3,500万 | -411.15%-2.3億 | 40.33%-1,393.9万 | -96.23%703.4万 | -96.86%147.6万 | -161.54%-4,500万 |
株式発行/消却(ネット) | -89.72%-1,523.3万 | -1,127.02%-1.25億 | -706.97%-2.21億 | -523.27%-1.4億 | -335.09%-6,284万 | -157.11%-802.9万 | -123.80%-1,020.3万 | 70.02%-2,735.9万 | 44.74%-2,241.5万 | 69.39%-1,444.3万 |
配当金支払総額 | -6.04%-4,677.2万 | -6.75%-4,719.2万 | -5.58%-1.77億 | -5.70%-4,423.1万 | -5.30%-4,417.1万 | 47.23%-4,410.6万 | ---4,420.7万 | 53.85%-1.67億 | -0.61%-4,184.4万 | 0.18%-4,194.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.29%118.3万 | 8.33%114.4万 | -15.05%3,309.2万 | -50.12%700.8万 | --2,375.2万 | --127.6万 | -87.00%105.6万 | 15.24%3,895.5万 | 715.97%1,405.1万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.67%-49万 | 12.63%-57.4万 | 97.19%119.5万 | 10.85%287.1万 | 15.41%-50.5万 | ---51.4万 | ---65.7万 | 677.14%60.6万 | --259万 | ---59.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | -243.29%-6,795万 | 36.62%-1.48億 | -37.90%-4,614.2万 | -1,806.49%-7,708.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 7.40%4,353.7万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | 7.40%4,353.7万 | -67.63%4,053.6万 | 5.17%2,884.7万 | 106.27%4,175.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -115.13%-356.1万 | -39.61%-2,445.6万 | 83.30%650.7万 | -153.91%-818.8万 | 166.96%868.2万 | 209.84%2,353万 | -177.00%-1,751.7万 | 104.17%355万 | 12.56%1,518.9万 | -277.63%-1,296.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.09%-1.7万 | -32.80%20.9万 | 101.46%8,000 | 62.32%-18.8万 | 125.86%13.1万 | -181.73%-24.6万 | 176.04%31.1万 | -254.21%-54.9万 | -28.94%-49.9万 | 151.79%5.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 14.96%5,005.2万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | 7.40%4,353.7万 | 7.40%4,353.7万 | 5.17%2,884.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -83.59%5,339.3万 | 24.18%6,273.5万 | 228.49%6.07億 | 10.24%1.04億 | 98.22%1.27億 | 2,096.01%3.25億 | 18.75%5,052万 | 8.26%1.85億 | 36.98%9,445.1万 | 2,204.71%6,411.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし