(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,755.10%-358.2万 | -826.50%-804.2万 | -62.19%-557.6万 | -213.63%-156.7万 | -196.80%-99.7万 | -39.13%9.8万 | 86.70%-86.8万 | -50.13%-343.8万 | 25.59%137.9万 | 303.96%103万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -6,803.19%-630.1万 | -503.96%-1,286.6万 | -340.28%-677.6万 | -680.09%-393.3万 | -789.72%-225.1万 | 256.67%9.4万 | 116.83%318.5万 | 181.53%282万 | 113.35%67.8万 | 95.70%-25.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -503.13%-96.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,300.00%-16万 | --1.6万 | ---16.5万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -57.14%3.6万 | -28.82%33.1万 | -13.68%8.2万 | -20.95%8.3万 | -32.79%8.2万 | -41.26%8.4万 | -29.44%46.5万 | -36.67%9.5万 | -32.26%10.5万 | -22.78%12.2万 |
その他の非現金項目 | --318.3万 | 278.76%265.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.62%-148.3万 | -2,306.12%-108.1万 | -313.17%-51.8万 | -80.73%6.9万 |
運転資金の増減額 | -275.48%-58.2万 | 152.86%177.5万 | 89.16%-57.9万 | 66.67%190.5万 | -34.28%60.4万 | -91.36%-15.5万 | -132.24%-335.8万 | -549.03%-533.9万 | -80.78%114.3万 | -79.57%91.9万 |
-売掛金増減額 | -298.28%-253.4万 | 121.91%62.5万 | 134.82%79.4万 | -26.60%-73.3万 | -190.61%-71.4万 | 263.64%127.8万 | -297.51%-285.2万 | -687.63%-228万 | -125.72%-57.9万 | 144.98%78.8万 |
-在庫増減額 | 310.59%85.5万 | -119.04%-70.2万 | -142.65%-14.5万 | -100.51%-1.9万 | -3.94%-13.2万 | -51.49%-40.6万 | -58.38%368.7万 | -87.23%34万 | 161.13%374.2万 | -111.56%-12.7万 |
-前払費用増減額 | -101.14%-6,000 | 1,330.77%48万 | 1,002.67%67.7万 | -2,693.33%-38.9万 | -169.79%-33.5万 | 214.81%52.7万 | 92.61%-3.9万 | 74.32%-7.5万 | 112.82%1.5万 | 266.41%48万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 198.05%160.9万 | 167.02%315.2万 | 108.65%29.8万 | 240.54%297.8万 | 486.01%151.7万 | -230.97%-164.1万 | -6,618.57%-470.3万 | -97.25%-344.4万 | -196.19%-211.9万 | -108.12%-39.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | --0 | -452.50%-42.3万 | -19.05%6.8万 | ---- | ---- | -22.68%54.9万 | -32.20%12万 | -52.27%8.4万 | -3.93%17.1万 |
-その他流動負債の変動 | ---46.5万 | ---178万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -147.13%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,755.10%-358.2万 | -826.50%-804.2万 | -62.19%-557.6万 | -213.63%-156.7万 | -196.80%-99.7万 | -39.13%9.8万 | 86.70%-86.8万 | -50.13%-343.8万 | 25.59%137.9万 | 303.96%103万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | 0 | 1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8万 | 2,000 | 20.5万 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8万 | --2,000 | --20.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8万 | --2,000 | --20.5万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 292.23%289.3万 | 547.99%726.4万 | 47.31%641.4万 | 154.61%93.5万 | 426.44%142万 | -38.58%-150.5万 | -80.48%112.1万 | 91.30%435.4万 | -163.38%-171.2万 | -144.16%-43.5万 |
借入金純額 | 292.23%289.3万 | 623.64%811.2万 | 66.79%726.2万 | 154.61%93.5万 | 426.44%142万 | -38.58%-150.5万 | -80.48%112.1万 | 91.30%435.4万 | -163.38%-171.2万 | -144.16%-43.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 292.23%289.3万 | 547.99%726.4万 | 47.31%641.4万 | 154.61%93.5万 | 426.44%142万 | -38.58%-150.5万 | -80.48%112.1万 | 91.30%435.4万 | -163.38%-171.2万 | -144.16%-43.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.94%122.3万 | 30.74%200.3万 | -64.61%38.4万 | -16.24%101.6万 | -4.21%59.2万 | 30.74%200.3万 | -33.88%153.2万 | -29.68%108.5万 | 10.57%121.3万 | 0.82%61.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 51.17%-68.9万 | -265.61%-78万 | -8.61%83.9万 | -393.75%-63.2万 | -28.74%42.4万 | -54.38%-141.1万 | 159.25%47.1万 | 6,657.14%91.8万 | -128.57%-12.8万 | 23.96%59.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.80%53.4万 | -38.94%122.3万 | -38.94%122.3万 | -64.61%38.4万 | -16.24%101.6万 | -4.21%59.2万 | 30.74%200.3万 | 30.74%200.3万 | -29.68%108.5万 | 10.57%121.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -3,910.64%-358.2万 | -822.48%-804.4万 | -62.16%-557.5万 | -213.96%-156.7万 | -196.70%-99.6万 | -41.61%9.4万 | 86.66%-87.2万 | -50.13%-343.8万 | 25.23%137.5万 | 303.96%103万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし