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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | 28.68%17.05億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | -29.30%13.25億 | -50.27%8.22億 | --7.17億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | 28.68%17.05億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | -29.30%13.25億 | -50.27%8.22億 | --7.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.91%28.44億 | 11.66%29.4億 | 11.66%29.4億 | 16.00%28.86億 | 9.36%26.3億 | 10.94%24.75億 | 2.49%26.33億 | 2.49%26.33億 | 8.36%24.88億 | --24.05億 |
| -売掛金 | 18.81%15.92億 | 12.65%17.1億 | 12.65%17.1億 | 21.86%16.67億 | 17.83%15.13億 | 16.42%13.4億 | 9.52%15.18億 | 9.52%15.18億 | 14.38%13.68億 | --12.84億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -3.03%3,200万 | -3.03%3,200万 | ---- | ---- | -9.52%3,800万 | -19.51%3,300万 | -19.51%3,300万 | -20.45%3,500万 | --3,700万 |
| -その他の売掛金 | 14.13%12.52億 | 10.72%11.98億 | 10.72%11.98億 | 12.35%12.19億 | 3.04%11.17億 | 5.68%10.97億 | -5.25%10.82億 | -5.25%10.82億 | 2.75%10.85億 | --10.84億 |
| 棚卸資産 | -22.37%8.4億 | -21.61%8.27億 | -21.61%8.27億 | -17.11%9.59億 | -4.76%10.2億 | 13.66%10.82億 | 33.88%10.55億 | 33.88%10.55億 | 91.56%11.57億 | --10.71億 |
| 前払費用 | --3,500万 | ---- | ---- | --3,200万 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 17.41%2.9億 | -5.37%2.29億 | -5.37%2.29億 | 2.08%2.45億 | 6.42%2.32億 | 12.79%2.47億 | 33.70%2.42億 | 33.70%2.42億 | 31.87%2.4億 | --2.18億 |
| 流動資産合計 | 14.40%55.21億 | 8.94%57.25億 | 8.94%57.25億 | 6.90%50.32億 | 4.87%46.26億 | 12.76%48.26億 | -2.90%52.55億 | -2.90%52.55億 | -0.59%47.07億 | --44.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.58%14.91億 | 3.33%14.59億 | 3.33%14.59億 | 14.95%13.84億 | 0.57%14.13億 | -4.64%13.99億 | -0.84%14.12億 | -0.84%14.12億 | -15.57%12.04億 | --14.05億 |
| -有形固定資産総額 | 7.46%34億 | 2.92%33.44億 | 2.92%33.44億 | 6.36%32.12億 | -1.07%32.25億 | -5.81%31.64億 | -1.55%32.49億 | -1.55%32.49億 | -7.76%30.2億 | --32.6億 |
| -減価償却累計额 | -8.16%-19.09億 | -2.61%-18.85億 | -2.61%-18.85億 | -0.66%-18.28億 | 2.32%-18.12億 | 6.71%-17.65億 | 2.08%-18.37億 | 2.08%-18.37億 | 1.73%-18.16億 | ---18.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.15%46.42億 | 0.04%46.56億 | 0.04%46.56億 | 11.59%44.95億 | 10.37%45.56億 | 10.10%45.89億 | 26.81%46.54億 | 26.81%46.54億 | 12.42%40.28億 | --41.28億 |
| -のれん | 3.74%34.1億 | 2.69%34.01億 | 2.69%34.01億 | 14.98%32.78億 | 14.69%32.95億 | 14.77%32.87億 | 29.12%33.12億 | 29.12%33.12億 | 16.41%28.51億 | --28.73億 |
| -その他の無形資産 | -5.38%12.32億 | -6.48%12.55億 | -6.48%12.55億 | 3.40%12.17億 | 0.48%12.61億 | -0.15%13.02億 | 21.45%13.42億 | 21.45%13.42億 | 3.79%11.77億 | --12.55億 |
| 投資その他の資産 | -2.08%1.41億 | -2.72%1.43億 | -2.72%1.43億 | -2.74%1.42億 | 0.00%1.62億 | -21.31%1.44億 | -29.67%1.47億 | -29.67%1.47億 | -31.78%1.46億 | --1.62億 |
| 非流動繰延資産 | 14.09%13.6億 | 1.29%11.81億 | 1.29%11.81億 | 4.33%11.56億 | 13.81%12.77億 | 6.71%11.92億 | 12.12%11.66億 | 12.12%11.66億 | 5.83%11.08億 | --11.22億 |
| 確定給付年金費用 | -11.72%1.13億 | -40.24%9,800万 | -40.24%9,800万 | -54.59%1.68億 | -59.27%1.56億 | -66.32%1.28億 | -55.07%1.64億 | -55.07%1.64億 | 6.32%3.7億 | --3.83億 |
| その他の非流動資産 | -22.67%5,800万 | 362.50%7,400万 | 362.50%7,400万 | -4.84%5,900万 | 1.64%6,200万 | 38.89%7,500万 | -76.81%1,600万 | -76.81%1,600万 | -10.14%6,200万 | --6,100万 |
| 非流動資産合計 | 3.69%78.05億 | 0.69%76.11億 | 0.69%76.11億 | 7.03%74.04億 | 5.03%76.26億 | 2.14%75.27億 | 11.54%75.59億 | 11.54%75.59億 | 3.45%69.18億 | --72.61億 |
| 資産合計 | 7.88%133.26億 | 4.07%133.36億 | 4.07%133.36億 | 6.98%124.36億 | 4.97%122.52億 | 6.04%123.53億 | 5.13%128.14億 | 5.13%128.14億 | 1.78%116.25億 | --116.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.16%14.51億 | -17.83%14.15億 | -17.83%14.15億 | -10.48%12.13億 | -11.90%12.29億 | -2.38%13.54億 | 22.74%17.22億 | 22.74%17.22億 | 31.30%13.55億 | --13.95億 |
| -買掛金 | 12.37%9.63億 | -15.41%10.21億 | -15.41%10.21億 | -17.96%8.59億 | -24.32%8.12億 | -13.70%8.57億 | 11.14%12.07億 | 11.14%12.07億 | 30.06%10.47億 | --10.73億 |
| -未払い法人所得税 | -6.88%3.25億 | -37.06%2.31億 | -37.06%2.31億 | 18.18%2.08億 | 42.11%2.7億 | 33.21%3.49億 | 100.55%3.67億 | 100.55%3.67億 | 64.49%1.76億 | --1.9億 |
| -未払配当金 | 10.14%1.63億 | 10.14%1.63億 | 10.14%1.63億 | 10.61%1.46億 | 11.36%1.47億 | 12.12%1.48億 | 10.45%1.48億 | 10.45%1.48億 | 10.00%1.32億 | --1.32億 |
| 当期の未払費用 | 25.54%4.08億 | -14.46%3.49億 | -14.46%3.49億 | -31.19%3.64億 | -38.20%3.22億 | -34.08%3.25億 | -2.63%4.08億 | -2.63%4.08億 | 14.01%5.29億 | --5.21億 |
| 現行支給額 | 37.50%7,700万 | 14.10%8,900万 | 14.10%8,900万 | --8,300万 | --6,700万 | --5,600万 | -23.53%7,800万 | -23.53%7,800万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 299.08%4.35億 | 1,108.40%14.38億 | 1,108.40%14.38億 | 1,734.62%14.31億 | 18.75%1.14億 | 2.83%1.09億 | -7.75%1.19億 | -7.75%1.19億 | -40.46%7,800万 | --9,600万 |
| -短期借入金 | 31,200.00%3.13億 | 131,200.00%13.13億 | 131,200.00%13.13億 | 131,200.00%13.13億 | ---- | -75.00%100万 | -80.00%100万 | -80.00%100万 | -83.33%100万 | --200万 |
| -資本リース債務 | 12.96%1.22億 | 5.93%1.25億 | 5.93%1.25億 | 53.25%1.18億 | 21.28%1.14億 | 5.88%1.08億 | -4.84%1.18億 | -4.84%1.18億 | -38.40%7,700万 | --9,400万 |
| 流動性繰延負債 | 5.41%18.9億 | 9.58%20.37億 | 9.58%20.37億 | 22.53%18.98億 | 13.37%17.64億 | 12.77%17.93億 | 12.67%18.59億 | 12.67%18.59億 | 0.72%15.49億 | --15.56億 |
| その他の流動負債 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 16.64%46.26億 | 25.79%57.36億 | 25.79%57.36億 | 40.34%52.88億 | -0.92%37.66億 | 2.06%39.66億 | 12.23%45.6億 | 12.23%45.6億 | 9.89%37.68億 | --38.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.19%1.19億 | 10.19%1.19億 | 10.19%1.19億 | 13.89%1.23億 | 13.89%1.23億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | --1.08億 | --1.08億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.45%64.41億 | -20.52%51.12億 | -20.52%51.12億 | -19.67%50.72億 | 1.38%64.06億 | 6.71%64.12億 | 7.18%64.32億 | 7.18%64.32億 | 5.09%63.14億 | --63.19億 |
| -長期借入金 | -0.33%59.94億 | -21.75%47.05億 | -21.75%47.05億 | -21.76%47.04億 | 0.07%60.15億 | 5.71%60.14億 | 5.71%60.13億 | 5.71%60.13億 | 5.71%60.12億 | --60.11億 |
| -リース債務 | 12.31%4.47億 | -2.86%4.07億 | -2.86%4.07億 | 21.85%3.68億 | 26.95%3.91億 | 24.38%3.98億 | 33.87%4.19億 | 33.87%4.19億 | -5.92%3.02億 | --3.08億 |
| 繰延負債 | 8.19%4.89億 | 9.86%4.79億 | 9.86%4.79億 | 2.19%4.66億 | 1.12%4.53億 | 2.26%4.52億 | -10.84%4.36億 | -10.84%4.36億 | -4.80%4.56億 | --4.48億 |
| 従業員福利厚生費 | -6.98%9.06億 | -6.47%9.39億 | -6.47%9.39億 | -24.94%9.15億 | -25.69%9.49億 | -27.37%9.74億 | -27.77%10.04億 | -27.77%10.04億 | -16.79%12.19億 | --12.77億 |
| その他の非流動性負債 | -5.21%1.82億 | 42.66%2.04億 | 42.66%2.04億 | 8.44%1.67億 | 36.91%2.04億 | 19.25%1.92億 | -11.18%1.43億 | -11.18%1.43億 | -46.71%1.54億 | --1.49億 |
| 非流動負債合計 | 0.31%81.63億 | -15.54%68.61億 | -15.54%68.61億 | -17.93%67.72億 | -2.00%81.35億 | 0.96%81.38億 | -0.32%81.23億 | -0.32%81.23億 | 0.12%82.51億 | --83.01億 |
| 負債合計 | 5.66%127.89億 | -0.68%125.97億 | -0.68%125.97億 | 0.34%120.6億 | -1.66%119.01億 | 1.31%121.04億 | 3.86%126.83億 | 3.86%126.83億 | 2.99%120.19億 | --121.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 4.95%13.99億 | 22.11%16.4億 | 22.11%16.4億 | 34.07%13.26億 | 42.41%13.33億 | 33.03%13.33億 | -0.52%13.43億 | -0.52%13.43億 | -17.65%9.89億 | --9.36億 |
| 資本剰余金 | 20.71%16.73億 | 24.20%16.22億 | 24.20%16.22億 | 24.21%15.39億 | 30.54%14.49億 | 30.26%13.86億 | 32.32%13.06億 | 32.32%13.06億 | 30.42%12.39億 | --11.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.65%-25.53億 | -0.20%-25.4億 | -0.20%-25.4億 | 5.04%-25.05億 | 1.77%-24.47億 | -4.32%-24.87億 | -6.56%-25.35億 | -6.56%-25.35億 | -9.19%-26.38億 | ---24.91億 |
| 株主資本 | 122.65%5.21億 | 524.14%7.24億 | 524.14%7.24億 | 188.73%3.62億 | 176.07%3.37億 | 174.05%2.34億 | 390.00%1.16億 | 390.00%1.16億 | -55.13%-4.08億 | ---4.43億 |
| 少数株主持分 | 6.67%1,600万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,400万 | 7.69%1,400万 | -16.67%1,500万 | -11.76%1,500万 | -11.76%1,500万 | -6.67%1,400万 | --1,300万 |
| 資本合計 | 115.66%5.37億 | 464.12%7.39億 | 464.12%7.39億 | 195.43%3.76億 | 181.63%3.51億 | 183.56%2.49億 | 669.57%1.31億 | 669.57%1.31億 | -58.87%-3.94億 | ---4.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
