(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.15%403.7万 | 11.86%3,388.4万 | -4,313.31%-5,414.1万 | -14.37%1.52億 | -66.90%3,767.2万 | 107.01%8,322.4万 | -30.11%3,029.2万 | 106.65%128.5万 | 604.04%1.78億 | 497.78%1.14億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.90%3,787.7万 | -34.86%1,422.4万 | -1.59%-1,882.1万 | -6.65%4,562.8万 | -135.63%-949.4万 | 116.62%5,181.3万 | 43.68%2,183.6万 | -9.72%-1,852.7万 | 407.48%4,888万 | -45.79%2,664.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 11,648.54%1,210.1万 | -5,861.61%-2,656.1万 | ---682.3万 | ---- | ---- | --10.3万 | --46.1万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -6.19%78.8万 | -5.73%79万 | -22.54%79.4万 | -29.06%357.7万 | -26.86%87.4万 | -30.35%84万 | -31.03%83.8万 | -28.12%102.5万 | -9.54%504.2万 | 62.81%119.5万 |
繰延税金 | -119.69%-464.4万 | -56.49%1,067.5万 | 26.09%-1,517万 | -38.64%1,502.2万 | -94.58%-1,256.8万 | -32.61%2,358.1万 | 43.35%2,453.4万 | 3.04%-2,052.5万 | 133.23%2,448万 | 91.20%-645.9万 |
その他の非現金項目 | 249.14%101.6万 | 441.61%154.9万 | 99.65%57.1万 | 81.67%333万 | 762.59%246.7万 | 1.75%29.1万 | -65.29%28.6万 | -34.55%28.6万 | 69.10%183.3万 | 2.88%28.6万 |
運転資金の増減額 | -274.55%-3,992.2万 | 113.32%378万 | -219.12%-3,776.5万 | 18.00%8,627.4万 | -30.65%6,007.2万 | 184.17%2,287.1万 | -1,836.35%-2,837.2万 | 163.53%3,170.3万 | 322.26%7,311.5万 | 127.85%8,662.5万 |
-売掛金増減額 | -9.53%-1,003.1万 | -2.66%-3,690.9万 | -76.75%301.5万 | 198.14%1,751万 | -27.52%4,965.5万 | 71.17%-915.8万 | 23.62%-3,595.3万 | -19.96%1,296.6万 | 108.06%587.3万 | 885.93%6,851.2万 |
-前払費用増減額 | -29.25%-1,713.5万 | -30.99%2,215.8万 | -0.53%-5,427.5万 | 36.49%-566.6万 | -15.06%2,947.2万 | 17.45%-1,325.7万 | 62.86%3,210.7万 | -14.20%-5,398.8万 | 59.56%-892.2万 | 579.32%3,469.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 28.96%1.04億 | 38.17%4,810.4万 | -139.28%-1.08億 | 2.60%5,301.1万 | 59.39%-1,726.2万 | 5.57%8,055.6万 | -36.24%3,481.5万 | -22.76%-4,509.8万 | 7.07%5,166.7万 | -260.06%-4,250.2万 |
-その他運転資金の変動 | -348.71%-1.15億 | 50.16%-2,957.3万 | 3.04%1.21億 | -12.56%2,141.9万 | -144.48%-1,152.9万 | 54.12%-2,553.4万 | -131.69%-5,934.1万 | 47.57%1.18億 | -61.74%2,449.7万 | 120.48%2,591.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.15%403.7万 | 11.86%3,388.4万 | -4,313.31%-5,414.1万 | -14.37%1.52億 | -66.90%3,767.2万 | 107.01%8,322.4万 | -30.11%3,029.2万 | 106.65%128.5万 | 604.04%1.78億 | 497.78%1.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.02%-45.1万 | -236.43%-350.9万 | -538.01%-172.9万 | -505.70%-1,775.9万 | -311.64%-739.3万 | -1,678.39%-905.2万 | -224.92%-104.3万 | 11.44%-27.1万 | -529.18%-293.2万 | -6,093.10%-179.6万 |
資本支出 | 74.66%-9.4万 | -53.20%-59.9万 | -44.28%-39.1万 | -26.72%-118.1万 | -221.74%-14.8万 | 27.11%-37.1万 | -99.49%-39.1万 | -49.72%-27.1万 | -100.00%-93.2万 | -58.62%-4.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---302.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 95.89%-35.7万 | -346.32%-291万 | ---133.8万 | -577.70%-1,355.4万 | -141.20%-422.1万 | ---868.1万 | ---65.2万 | --0 | ---200万 | ---175万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.02%-45.1万 | -236.43%-350.9万 | -538.01%-172.9万 | -505.70%-1,775.9万 | -311.64%-739.3万 | -1,678.39%-905.2万 | -224.92%-104.3万 | 11.44%-27.1万 | -529.18%-293.2万 | -6,093.10%-179.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-3.4万 | 36.18%-4,156.2万 | 716.86%6,783万 | -18.66%-1.85億 | 21.79%-5,565.5万 | -18.62%-5,349.5万 | -134.80%-6,512.7万 | 9.44%-1,099.6万 | -1,010.18%-1.56億 | -184.66%-7,116.4万 |
借入金純額 | --0 | -121.62%-4,000万 | --7,500万 | 155.56%7,500万 | 15.38%-5,500万 | -22.22%-5,500万 | --1.85億 | --0 | -2,800.00%-1.35億 | -160.00%-6,500万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---7,506万 | --0 | ---6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 75.89%-3.4万 | 99.93%-11.1万 | ---53.7万 | ---1.71億 | ---9.9万 | ---14.1万 | ---1.71億 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 67.35%-145.1万 | 39.68%-663.3万 | 32.41%-1,429万 | 90.98%-55.6万 | 1,823.23%170.6万 | -62.37%-444.4万 | 9.44%-1,099.6万 | -273.94%-2,114.2万 | -862.87%-616.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-3.4万 | 36.18%-4,156.2万 | 716.86%6,783万 | -18.66%-1.85億 | 21.79%-5,565.5万 | -18.62%-5,349.5万 | -134.80%-6,512.7万 | 9.44%-1,099.6万 | -1,010.18%-1.56億 | -184.66%-7,116.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.69%4,123.2万 | -35.31%5,241.9万 | -55.55%4,045.9万 | 26.35%9,101.8万 | 31.26%6,583.5万 | -18.72%4,515.8万 | 101.19%8,103.6万 | 26.35%9,101.8万 | -20.55%7,203.6万 | -35.72%5,015.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.82%355.2万 | 68.82%-1,118.7万 | 219.82%1,196万 | -366.35%-5,055.9万 | -162.10%-2,537.6万 | 482.55%2,067.7万 | -334.77%-3,587.8万 | 68.57%-998.2万 | 201.85%1,898.2万 | 782.41%4,086.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.98%4,478.4万 | -8.69%4,123.2万 | -35.31%5,241.9万 | -55.55%4,045.9万 | -55.55%4,045.9万 | 31.26%6,583.5万 | -18.72%4,515.8万 | 101.19%8,103.6万 | 26.35%9,101.8万 | 26.35%9,101.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -95.24%394.3万 | 11.32%3,328.5万 | -5,477.91%-5,453.2万 | -14.58%1.51億 | -67.02%3,752.4万 | 108.73%8,285.3万 | -30.69%2,990.1万 | 105.20%101.4万 | 594.87%1.77億 | 498.45%1.14億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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