(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.76%582.2万 | -18.01%1.04億 | 102.40%137.8万 | 42.31%1.36億 | -90.42%335.3万 | 2,815.55%6,300.5万 | 1.27億 | -5,732.6万 | 164.38%9,535.1万 | 3,501.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -87.13%279.5万 | 29.01%1.25億 | -177.28%-5,067.1万 | 155.83%7,604.4万 | 66.78%-2,448.3万 | 624.38%2,172万 | --9,708.1万 | ---1,827.4万 | 37.90%-1.36億 | ---7,368.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 570.00%390.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83万 | --3,562.9万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -10.91%1,318.3万 | -15.28%1,320.4万 | -15.01%1,358.5万 | -13.05%6,046.3万 | 14.52%1,409.4万 | -21.64%1,479.8万 | --1,558.6万 | --1,598.5万 | -2.85%6,953.4万 | --1,230.7万 |
繰延税金 | --3,000 | --105.3万 | ---65.9万 | 220.00%72万 | --72万 | --0 | --0 | --0 | -60.25%22.5万 | ---- |
その他の非現金項目 | -120.28%-591万 | 471.03%343.2万 | 45.35%447.4万 | -43.16%847.8万 | -30.38%900.8万 | -709.77%-268.3万 | ---92.5万 | --307.8万 | 209.27%1,491.6万 | --1,293.9万 |
運転資金の増減額 | -125.44%-840.1万 | -2,228.24%-4,371.4万 | 127.01%1,747.8万 | -218.16%-2,585.5万 | -79.05%377.5万 | 202.85%3,302.6万 | --205.4万 | ---6,471万 | 317.75%2,188.2万 | --1,802万 |
-売掛金増減額 | 78.38%-645.8万 | 77.95%-175.2万 | -468.53%-3,661万 | 211.43%3,884.4万 | 66.49%6,673.4万 | 21.48%-2,987.7万 | ---794.7万 | --993.4万 | -85.24%-3,486.1万 | --4,008.2万 |
-前払費用増減額 | -76.86%-4,291.3万 | 533.21%1,187万 | -264.47%-1,039.1万 | 26.04%-3,136.3万 | -137.31%-150.8万 | 22.71%-2,426.4万 | ---274万 | ---285.1万 | -291.29%-4,240.8万 | --404.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -52.49%1,108.4万 | -18.44%1,141.3万 | 29.16%-4,118.4万 | -100.79%-69.6万 | -46.39%2,011.6万 | 119.74%2,332.8万 | --1,399.4万 | ---5,813.4万 | 1,019.42%8,755.6万 | --3,752.3万 |
-その他流動負債の変動 | 43.26%941.8万 | 69.70%-145.7万 | 46.95%-216.3万 | -14.40%-1,385.7万 | -131.64%-1,154.5万 | 247.66%657.4万 | ---480.9万 | ---407.7万 | -11,111.82%-1,211.3万 | ---498.4万 |
-その他運転資金の変動 | -64.26%2,046.8万 | -1,893.81%-6,378.8万 | 1,225.30%1.08億 | -179.23%-1,878.3万 | -19.40%-7,002.2万 | 83.72%5,726.5万 | --355.6万 | ---958.2万 | -46.49%2,370.8万 | ---5,864.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.76%582.2万 | -18.01%1.04億 | 102.40%137.8万 | 42.31%1.36億 | -90.42%335.3万 | 2,815.55%6,300.5万 | --1.27億 | ---5,732.6万 | 164.38%9,535.1万 | --3,501.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.38%-989.4万 | -130.91%-724.1万 | -5,256.18%-5,549万 | -33.31%3,030.5万 | -70.86%1,704.4万 | 11.10%-912.9万 | 2,342.6万 | -103.6万 | 539.50%4,544万 | 5,850万 |
資本支出 | -183.01%-843.1万 | -81.05%-788.1万 | 31.33%-333.4万 | 3.86%-1,518.8万 | 40.83%-300.1万 | 14.62%-297.9万 | ---435.3万 | ---485.5万 | -53.15%-1,579.7万 | ---507.2万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 612.00%64万 | 236.32%1,284.4万 | 7,039.71%2,428.9万 | 20,145.00%2,004.5万 | --55万 | ---12.5万 | --381.9万 | -101.59%-35万 | ---10万 |
その他の投資活動純額 | ---146.3万 | --0 | ---6,500万 | -65.57%2,120.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 379.94%6,158.7万 | --6,367.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.38%-989.4万 | -130.91%-724.1万 | -5,256.18%-5,549万 | -33.31%3,030.5万 | -70.86%1,704.4万 | 11.10%-912.9万 | --2,342.6万 | ---103.6万 | 539.50%4,544万 | --5,850万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.87%-519.2万 | 3.99%-9,855.7万 | -90.92%927.3万 | 63.61%-1.44億 | 76.03%-5,902.3万 | -915.00%-8,464.1万 | -1.03億 | 1.02億 | -183.70%-3.96億 | -2.46億 |
借入金純額 | 31.09%-406.2万 | ---9,865.6万 | --7,312.6万 | -161.27%-1,982.2万 | -137.41%-1,392.7万 | -262.77%-589.5万 | --0 | --0 | -94.84%3,235万 | --3,722.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --51.2万 | ---5,138.6万 | ---2,500万 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.57%-113万 | 99.60%-41.3万 | -112.21%-1,246.7万 | 76.81%-9,939.5万 | 92.91%-2,009.6万 | -1,072.86%-7,874.6万 | ---1.03億 | --1.02億 | -178.77%-4.29億 | ---2.83億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.87%-519.2万 | 3.99%-9,855.7万 | -90.92%927.3万 | 63.61%-1.44億 | 76.03%-5,902.3万 | -915.00%-8,464.1万 | ---1.03億 | --1.02億 | -183.70%-3.96億 | ---2.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.56%3,757.2万 | -62.83%3,951.6万 | 34.81%8,435.5万 | -80.33%6,257.3万 | -42.88%1.23億 | -33.66%1.54億 | --1.06億 | --6,257.3万 | 10,369.68%3.18億 | --2.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.89%-926.4万 | -104.10%-194.4万 | -202.53%-4,483.9万 | 108.53%2,178.2万 | 74.71%-3,862.6万 | -87.06%-3,076.5万 | --4,743.9万 | --4,373.4万 | -181.10%-2.55億 | ---1.53億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.98%2,830.8万 | -75.56%3,757.2万 | -62.83%3,951.6万 | 34.81%8,435.5万 | 34.81%8,435.5万 | -42.88%1.23億 | --1.54億 | --1.06億 | -80.33%6,257.3万 | --6,257.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -104.35%-260.9万 | -21.53%9,597.3万 | 96.85%-195.6万 | 51.48%1.21億 | -98.82%35.2万 | 4,620.03%6,002.6万 | --1.22億 | ---6,218.1万 | 150.21%7,955.4万 | --2,994.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし