(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%319.17億 | 68.74%188.53億 | 31.83%305.83億 | -1.63%875.82億 | 16.81%287.7億 | -3.72%244.41億 | -22.84%111.73億 | -5.47%231.98億 | 16.02%890.35億 | 8.45%246.29億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.89%219.39億 | 33.15%218.7億 | 26.97%222.91億 | -0.52%723.61億 | 19.96%200.81億 | 9.39%182.99億 | -12.47%164.25億 | -14.38%175.56億 | 18.72%727.38億 | 1.71%167.4億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 222.50%4,900万 | -7.48%1.98億 | 163.64%1,400万 | 147.92%1.96億 | -71.97%4,400万 | -138.10%-4,000万 | 169.71%2.14億 | 93.96%-2,200万 | 67.25%-4.09億 | 137.74%1.57億 |
減価償却費及び償却費 | 69.82%60.27億 | 63.35%59.59億 | 40.54%39.21億 | -4.14%138.61億 | -2.64%38.74億 | -5.94%35.49億 | 4.35%36.48億 | -13.14%27.9億 | 23.74%144.6億 | 18.99%39.79億 |
繰延税金 | 21.01%-13.23億 | -30.42%-17.02億 | 52.31%-5.68億 | -6.26%-60.59億 | -767.14%-18.88億 | -745.96%-16.75億 | -813.11%-13.05億 | 80.05%-11.91億 | -3,701.33%-57.02億 | 932.35%2.83億 |
運転資金の増減額 | 36.84%25.22億 | 0.45%-103億 | 29.10%24.18億 | -635.43%-23.88億 | 188.05%42.43億 | -40.01%18.43億 | -8.30%-103.47億 | -65.66%18.73億 | 147.65%4.46億 | -17.57%14.73億 |
-売掛金増減額 | -44.03%-20.28億 | 6.73%-29.51億 | -5.93%110.34億 | 40.20%-40.87億 | 11.00%-112.44億 | -264.29%-14.08億 | 42.92%-31.64億 | 11.85%117.29億 | -5.45%-68.34億 | -8.86%-126.34億 |
-在庫増減額 | 145.28%2.6億 | 12.95%14.74億 | 7.00%-5.05億 | 210.60%12.42億 | 181.13%3.74億 | 137.99%1.06億 | 231.22%13.05億 | 30.12%-5.43億 | -52.37%-11.23億 | -18.81%-4.61億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 259.21%6.48億 | -22.50%-25.21億 | 177.47%12.14億 | -192.46%-27.21億 | -50.70%13.11億 | -178.27%-4.07億 | -975.74%-20.58億 | -232.70%-15.67億 | 5.18%29.43億 | 64.44%26.59億 |
-その他流動資産の変動 | -298.33%-11.86億 | -53.61%-7.02億 | -181.46%-28.09億 | -37.28%-48.24億 | -26.14%-39.67億 | 194.47%5.98億 | -485.90%-4.57億 | -391.81%-9.98億 | 19.97%-35.14億 | -1.48%-31.45億 |
-その他流動負債の変動 | 65.66%28.51億 | -28.13%14.92億 | 0.55%-38.15億 | -10.86%28.25億 | -18.15%28.64億 | -0.23%17.21億 | 12.95%20.76億 | 1.46%-38.36億 | -42.91%31.69億 | -10.24%34.99億 |
-その他運転資金の変動 | 60.34%19.77億 | 11.89%-70.92億 | 7.25%-27.01億 | -10.82%51.77億 | 28.99%149.05億 | 39.80%12.33億 | -25.77%-80.49億 | -1,155.17%-29.12億 | 149.78%58.05億 | 1.67%115.55億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%319.17億 | 68.74%188.53億 | 31.83%305.83億 | -1.63%875.82億 | 16.81%287.7億 | -3.72%244.41億 | -22.84%111.73億 | -5.47%231.98億 | 16.02%890.35億 | 8.45%246.29億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.82%-107億 | -905.94%-719.25億 | 116.06%5.03億 | 25.18%-226.8億 | 6.12%-91.34億 | 79.82%-32.64億 | -515.85%-71.5億 | 3.63%-31.32億 | -9.91%-303.11億 | 10.36%-97.29億 |
固定資産取引の純額 | -65.76%-109.52億 | -55.16%-97.35億 | -57.84%-99.17億 | -17.67%-281.07億 | -30.16%-89.43億 | -23.73%-66.07億 | -6.97%-62.74億 | -8.14%-62.83億 | -15.83%-238.86億 | -6.49%-68.71億 |
事業取引の純額 | -423.26%-15.75億 | -9,477.17%-650.29億 | -239.83%-11.86億 | 92.42%-16.7億 | 73.00%-3.41億 | 98.39%-3.01億 | 20.12%-6.79億 | 71.06%-3.49億 | -147.37%-220.38億 | -152.10%-12.63億 |
投資商品取引の純額 | -41.69%31.08億 | 1,334.62%14.92億 | 188.72%125.88億 | -44.61%102.13億 | 191.68%4.19億 | -41.23%53.3億 | -98.16%1.04億 | 4.23%43.6億 | 541.10%184.38億 | 89.46%-4.57億 |
その他の投資活動純額 | 24.02%-12.81億 | 547.51%13.47億 | -14.19%-9.82億 | -10.30%-31.16億 | 76.36%-2.69億 | -42.76%-16.86億 | -238.20%-3.01億 | -106.24%-8.6億 | -206.40%-28.25億 | -362.21%-11.38億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.82%-107億 | -905.94%-719.25億 | 116.06%5.03億 | 25.18%-226.8億 | 6.12%-91.34億 | 79.82%-32.64億 | -515.85%-71.5億 | 3.63%-31.32億 | -9.91%-303.11億 | 10.36%-97.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%-188.08億 | 10.59%-101.47億 | 235.63%147.61億 | 25.38%-439.35億 | 13.99%-114.13億 | 40.67%-102.9億 | 5.31%-113.49億 | 33.13%-108.83億 | -21.43%-588.76億 | -16.69%-132.69億 |
借入金純額 | ---90.47億 | 15.60%-6.33億 | 2,526.50%242.65億 | 69.52%-27.5億 | ---10億 | --0 | ---7.5億 | 79.28%-10億 | -140.61%-90.23億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 25.78%-36.91億 | 28.32%-37.39億 | 17.05%-41.46億 | 33.95%-203.79億 | 37.42%-51.92億 | 40.41%-49.73億 | 26.97%-52.16億 | 29.33%-49.98億 | -20.10%-308.55億 | -23.32%-82.96億 |
配当金支払総額 | -10.14%-55.72億 | -10.03%-55.74億 | -9.31%-50.51億 | -9.18%-198億 | -9.11%-50.54億 | -8.91%-50.59億 | -8.90%-50.66億 | -9.87%-46.21億 | -9.77%-181.35億 | -9.92%-46.32億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.02%-4.98億 | 36.59%-2.01億 | -16.29%-3.07億 | -16.57%-10.06億 | 51.03%-1.67億 | -63.29%-2.58億 | -65.10%-3.17億 | -53.49%-2.64億 | 65.79%-8.63億 | 20.70%-3.41億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%-188.08億 | 10.59%-101.47億 | 235.63%147.61億 | 25.38%-439.35億 | 13.99%-114.13億 | 40.67%-102.9億 | 5.31%-113.49億 | 33.13%-108.83億 | -21.43%-588.76億 | -16.69%-132.69億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.60%173.05億 | 251.56%804.52億 | 149.11%347.04億 | -2.06%139.31億 | 112.53%265.62億 | -24.06%156.46億 | 19.41%228.84億 | -2.06%139.31億 | 4.77%142.24億 | -8.79%124.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -77.87%24.09億 | -762.94%-632.19億 | 399.26%458.47億 | 13,894.08%209.67億 | 404.17%82.23億 | 233.91%108.87億 | -649.59%-73.26億 | 83.15%91.83億 | -122.45%-1.52億 | 235.60%16.31億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -375.86%-8,000万 | -18.18%7,200万 | 56.96%-9,900万 | -37.59%-1.94億 | 59.09%-8,100万 | 20.83%2,900万 | -16.98%8,800万 | -215.07%-2.3億 | -386.21%-1.41億 | -650.00%-1.98億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.08%196.34億 | 10.60%173.05億 | 251.56%804.52億 | 149.11%347.04億 | 149.11%347.04億 | 112.53%265.62億 | -24.06%156.46億 | 19.41%228.84億 | -2.06%139.31億 | -2.06%139.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.56%209.65億 | 86.12%91.18億 | 22.18%206.66億 | -8.71%594.75億 | 11.65%198.27億 | -11.03%178.34億 | -43.13%48.99億 | -9.69%169.15億 | 16.09%651.49億 | 9.23%177.58億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし