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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.35%665.2万 | -13.98%5,278.2万 | -25.26%1,279.6万 | -38.44%1,069.9万 | 3.34%1,331.7万 | 14.28%1,597万 | 85.78%6,136.1万 | 18.97%1,712万 | 328.18%1,738万 | 150.85%1,288.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.04%1,068.2万 | -25.70%3,152.4万 | -19.61%576.5万 | -30.08%999.2万 | 11.63%989.9万 | -51.50%586.8万 | 16.11%4,242.9万 | -0.93%717.1万 | 24.51%1,429万 | -18.80%886.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---523.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.97%597.9万 | 7.16%2,944.2万 | -0.05%733.6万 | 12.31%756.3万 | 11.65%734.2万 | 5.51%720.1万 | 2.52%2,747.5万 | -23.11%734万 | 54.70%673.4万 | -0.42%657.6万 |
| 繰延税金 | 326.19%138.2万 | -4.97%-559.9万 | 10.57%-91.4万 | -60.23%-169.2万 | -112.87%-238.2万 | 71.41%-61.1万 | 51.46%-533.4万 | -225.86%-102.2万 | 73.26%-105.6万 | 79.63%-111.9万 |
| その他の非現金項目 | 60.77%-21.5万 | -78.30%-175.8万 | 42.49%-31.4万 | 36.83%-22.3万 | -834.72%-67.3万 | -3,553.33%-54.8万 | 39.91%-98.6万 | -190.43%-54.6万 | -104.05%-35.3万 | 87.48%-7.2万 |
| 運転資金の増減額 | -389.49%-1,071.1万 | -320.52%-304.1万 | -86.93%49.9万 | -106.66%-536.5万 | 6.67%-187.5万 | 70.74%370万 | 107.25%137.9万 | 214.87%381.7万 | 67.23%-259.6万 | 70.79%-200.9万 |
| -売掛金増減額 | -13.44%42.5万 | -33.40%-279.2万 | -35.90%283.7万 | 4.21%-400.9万 | 35.84%-211.1万 | -48.64%49.1万 | -120.32%-209.3万 | 25.81%442.6万 | -4.49%-418.5万 | -51.06%-329万 |
| -在庫増減額 | 73.82%-10万 | 2.93%-79.5万 | -47.27%-56.7万 | 124.71%2.1万 | 139.35%13.3万 | -3,372.73%-38.2万 | -232.93%-81.9万 | -90.59%-38.5万 | 82.83%-8.5万 | -163.53%-33.8万 |
| -前払費用増減額 | -96.74%-253.8万 | 208.98%79.1万 | 3.83%108.5万 | 35.96%55.2万 | 129.58%44.4万 | -521.57%-129万 | 4,166.67%25.6万 | -8.89%104.5万 | -5.80%40.6万 | 32.87%-150.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.33%-67.9万 | -77.64%174.7万 | 283.64%199.8万 | -396.26%-507.5万 | -135.91%-174.9万 | 183.81%657.3万 | 171.11%781.2万 | -313.33%-108.8万 | 127.34%171.3万 | 249.37%487.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -362.12%-781.9万 | 47.26%-199.2万 | -2,581.77%-485.4万 | 806.97%314.6万 | 180.41%140.8万 | -20.86%-169.2万 | 44.83%-377.7万 | 97.82%-18.1万 | -118.44%-44.5万 | -758.27%-175.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.35%665.2万 | -13.98%5,278.2万 | -25.26%1,279.6万 | -38.44%1,069.9万 | 3.34%1,331.7万 | 14.28%1,597万 | 85.78%6,136.1万 | 18.97%1,712万 | 328.18%1,738万 | 150.85%1,288.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.31%-1,438.9万 | -2.23%-9,017.9万 | 32.65%-1,710.5万 | 15.63%-2,243.9万 | -15.01%-2,612万 | -81.47%-2,451.5万 | -11.13%-8,821.3万 | -40.05%-2,539.6万 | -80.37%-2,659.6万 | 7.17%-2,271.2万 |
| 資本支出 | 41.31%-1,438.9万 | 1.27%-9,017.9万 | 32.65%-1,710.5万 | 15.63%-2,243.9万 | -15.01%-2,612万 | -47.41%-2,451.5万 | -15.06%-9,133.5万 | -40.05%-2,539.6万 | -80.37%-2,659.6万 | 7.17%-2,271.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --312.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.31%-1,438.9万 | -2.23%-9,017.9万 | 32.65%-1,710.5万 | 15.63%-2,243.9万 | -15.01%-2,612万 | -81.47%-2,451.5万 | -11.13%-8,821.3万 | -40.05%-2,539.6万 | -80.37%-2,659.6万 | 7.17%-2,271.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%820.2万 | 32.46%3,595.9万 | -59.45%372.9万 | 32.41%1,033.3万 | 13.51%1,231.8万 | 1,458.72%957.9万 | -31.24%2,714.7万 | 361.18%919.6万 | -20.21%780.4万 | -49.07%1,085.2万 |
| 借入金純額 | 13.83%1,413.6万 | 20.83%4,559.9万 | -66.59%466.9万 | 37.87%1,260.3万 | 26.22%1,590.8万 | 514.19%1,241.9万 | -15.96%3,773.9万 | 252.50%1,397.3万 | -24.93%914.1万 | -31.51%1,260.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.24%25.2万 | 17.22%1,211.5万 | 1,040.22%309万 | 8.43%328万 | -17.66%340.3万 | -19.41%234.2万 | 169.35%1,033.5万 | -90.82%27.1万 | 946.71%302.5万 | 1,408.39%413.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.06%-576.8万 | -7.79%-2,256.1万 | -5.94%-587.1万 | -8.50%-558.1万 | -8.56%-556.6万 | -8.33%-554.3万 | -7.37%-2,093万 | -8.48%-554.2万 | -7.23%-514.4万 | -6.92%-512.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -215.79%-41.8万 | 26,766.67%80.6万 | 272.67%184.1万 | -96.04%3.1万 | -88.51%-142.7万 | 169.96%36.1万 | -99.97%3,000 | 164.17%49.4万 | -62.97%78.2万 | -110.19%-75.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%820.2万 | 32.46%3,595.9万 | -59.45%372.9万 | 32.41%1,033.3万 | 13.51%1,231.8万 | 1,458.72%957.9万 | -31.24%2,714.7万 | 361.18%919.6万 | -20.21%780.4万 | -49.07%1,085.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.57%239万 | 8.35%382.8万 | 2.13%297万 | 1.32%437.7万 | 47.60%486.2万 | 8.35%382.8万 | -66.04%353.3万 | -44.95%290.8万 | -30.20%432万 | -21.74%329.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.03%46.5万 | -587.46%-143.8万 | -163.04%-58万 | 0.35%-140.7万 | -147.27%-48.5万 | 532.64%103.4万 | 104.29%29.5万 | 152.60%92万 | -56.02%-141.2万 | -48.13%102.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.28%285.5万 | -37.57%239万 | -37.57%239万 | 2.13%297万 | 1.32%437.7万 | 47.60%486.2万 | 8.35%382.8万 | 8.35%382.8万 | -44.95%290.8万 | -30.20%432万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.46%-773.7万 | -24.76%-3,739.7万 | 47.93%-430.9万 | -27.39%-1,174万 | -30.30%-1,280.3万 | -221.72%-854.5万 | 35.33%-2,997.4万 | -121.11%-827.6万 | 13.76%-921.6万 | 49.17%-982.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
