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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.63%3億 | 12.84%12.36億 | 23.31%3.89億 | -9.89%2.91億 | 37.20%2.92億 | 8.17%2.64億 | 17.02%10.95億 | 12.79%3.15億 | 49.64%3.23億 | -5.50%2.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.22%2.56億 | 31.94%11.49億 | 87.64%4.03億 | 19.88%2.6億 | 17.21%2.47億 | 4.51%2.39億 | 19.92%8.71億 | 10.89%2.15億 | 27.50%2.17億 | 27.30%2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --151万 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 35.06%4,849.8万 | 11.74%1.59億 | 33.22%4,828.1万 | 3.57%3,787.2万 | 5.73%3,715.7万 | 3.95%3,590.9万 | 6.24%1.42億 | 2.58%3,624.1万 | 35.23%3,656.6万 | -19.06%3,514.3万 |
| 繰延税金 | -238.29%-762.5万 | -141.88%-1,525.8万 | 168.66%1,571.5万 | -123.38%-1,920.7万 | 3.58%-951.2万 | 82.61%-225.4万 | 132.72%3,643.6万 | -140.19%-2,288.8万 | 188.00%8,215万 | -2.44%-986.5万 |
| その他の非現金項目 | -143.58%-225.3万 | 83.55%1,191.8万 | 10.34%692.8万 | 28.34%-351.4万 | 19.84%333.4万 | 121.32%517万 | 35.92%649.3万 | 236.89%627.9万 | -264.12%-490.4万 | 45.96%278.2万 |
| 運転資金の増減額 | 12.22%-3,028.3万 | 112.65%245.7万 | -40.83%4,092.3万 | 90.58%-182.3万 | 94.39%-214.3万 | -11.23%-3,450万 | -132.30%-1,942.8万 | 55.41%6,916.2万 | -132.43%-1,934.8万 | -290.17%-3,822.5万 |
| -売掛金増減額 | 305.13%9,110.9万 | -2,157.38%-1.5億 | -55.36%-2.08億 | -87.44%714.7万 | 10,063.64%2,849.6万 | -68.06%2,248.9万 | 93.32%-662.4万 | 20.69%-1.34億 | 27,661.95%5,691.2万 | -101.55%-28.6万 |
| -前払費用増減額 | 640.28%1,630.1万 | 42.57%-2,036.7万 | -109.97%-440万 | 114.44%1,092.6万 | -15,413.16%-2,909.5万 | 153.60%220.2万 | -421.71%-3,546.5万 | 388.23%4,412.1万 | -315.77%-7,566.8万 | 100.42%19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.61%-1.05億 | 159.31%3,543.1万 | 43.13%4,020.6万 | 138.69%6,218.8万 | 225.11%2,013.2万 | 10.94%-8,709.5万 | -191.65%-5,973.7万 | -46.54%2,809.1万 | -63.46%2,605.4万 | -155.56%-1,609.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.13%7.3万 | -125.76%-810.2万 | -197.09%-326.5万 | -104.51%-172.8万 | -7.63%-77.6万 | 53.39%-233.3万 | 188.72%3,144.8万 | 96.93%-109.9万 | 174,068.18%3,827.3万 | -317.82%-72.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.98%-677.4万 | -43.25%-3,060万 | 57.64%-337.8万 | -202.52%-1,331.1万 | -90.76%-980.5万 | -6.73%-410.6万 | -3,841.14%-2,136.1万 | -185.38%-797.4万 | -42.12%-440万 | -61.28%-514万 |
| -その他運転資金の変動 | -175.56%-2,594.9万 | 142.87%1.76億 | 57.08%2.19億 | -10.78%-6,704.5万 | 31.41%-1,109.5万 | 268.65%3,434.3万 | -39.30%7,231.1万 | -21.47%1.4億 | -38.22%-6,051.9万 | -72.31%-1,617.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.63%3億 | 12.84%12.36億 | 23.31%3.89億 | -9.89%2.91億 | 37.20%2.92億 | 8.17%2.64億 | 17.02%10.95億 | 12.79%3.15億 | 49.64%3.23億 | -5.50%2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.58%-3,233.3万 | -932.81%-8.19億 | -2,685.70%-7.5億 | -16.56%-2,098.1万 | -39.60%-2,666.8万 | -42.14%-2,176.2万 | 92.34%-7,933.5万 | 45.98%-2,692.2万 | 98.13%-1,800万 | -59.71%-1,910.3万 |
| 資本支出 | -12.33%-2,423.7万 | -24.63%-9,085.1万 | -6.70%-2,182.9万 | -16.55%-2,098.1万 | -38.57%-2,646.5万 | -40.67%-2,157.6万 | -38.07%-7,289.5万 | -23.26%-2,045.8万 | -21.74%-1,800.1万 | -72.83%-1,909.8万 |
| 事業取引の純額 | ---782万 | -14,546,740.00%-7.27億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 100.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -48.39%-27.6万 | 81.59%-118.5万 | 87.68%-79.6万 | --0 | -3,960.00%-20.3万 | -764.29%-18.6万 | 14.98%-643.5万 | 3.00%-645.9万 | 0.00%1,000 | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.58%-3,233.3万 | -932.81%-8.19億 | -2,685.70%-7.5億 | -16.56%-2,098.1万 | -39.60%-2,666.8万 | -42.14%-2,176.2万 | 92.34%-7,933.5万 | 45.98%-2,692.2万 | 98.13%-1,800万 | -59.71%-1,910.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%-2.07億 | 33.08%-9.54億 | 35.34%-1.12億 | 51.72%-1.3億 | -3,192.46%-5.54億 | 83.62%-1.58億 | -721.07%-14.25億 | -88.08%-1.73億 | -519.14%-2.7億 | -248.63%-1,681.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-218.8万 | -102.52%-875万 | 0.05%-218.7万 | ---218.8万 | -100.62%-218.7万 | ---218.8万 | -53.74%3.48億 | ---218.8万 | --0 | 328.11%3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.22%-6,999.1万 | 63.92%-5.04億 | 99.96%-2.7万 | 88.89%-1,874.4万 | -57.18%-4.41億 | 94.99%-4,396万 | -604.48%-13.98億 | -1,221.19%-7,020.8万 | -3,093.06%-1.69億 | -45,199.35%-2.81億 |
| 配当金支払総額 | -17.09%-1.31億 | -18.26%-4.41億 | -9.18%-1.09億 | -8.49%-1.09億 | -30.83%-1.1億 | -27.77%-1.12億 | -23.30%-3.73億 | -16.52%-1億 | -17.32%-1.01億 | -30.55%-8,416.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---373.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.18%-277.1万 | 99.79%-1,000 | 97.38%-28.3万 | 66.42%-179.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%-2.07億 | 33.08%-9.54億 | 35.34%-1.12億 | 51.72%-1.3億 | -3,192.46%-5.54億 | 83.62%-1.58億 | -721.07%-14.25億 | -88.08%-1.73億 | -519.14%-2.7億 | -248.63%-1,681.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.53%4.62億 | -30.10%9.94億 | 7.09%9.29億 | -5.93%7.92億 | 59.07%10.81億 | -30.10%9.94億 | 9.30%14.21億 | -32.50%8.67億 | -57.29%8.42億 | -61.12%6.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.95%6,058.1万 | -31.25%-5.37億 | -507.57%-4.73億 | 297.52%1.4億 | -263.28%-2.89億 | 111.41%8,408.6万 | -415.22%-4.09億 | -16.03%1.16億 | 105.15%3,517.8万 | -21.23%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.03%-295.9万 | 129.18%540.9万 | -45.50%572.2万 | 65.13%-361.5万 | 102.50%34.4万 | 160.48%295.8万 | -107.53%-1,853.9万 | 907.07%1,050万 | -155.19%-1,036.6万 | -3,211.06%-1,378.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.94%5.19億 | -53.53%4.62億 | -53.53%4.62億 | 7.09%9.29億 | -5.93%7.92億 | 59.07%10.81億 | -30.10%9.94億 | -30.10%9.94億 | -32.50%8.67億 | -57.29%8.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.74%2.76億 | 12.00%11.45億 | 24.46%3.67億 | -11.45%2.7億 | 37.06%2.65億 | 5.99%2.43億 | 15.76%10.22億 | 12.13%2.95億 | 51.70%3.05億 | -9.54%1.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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