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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.43%-1,889.4万 | -30.64%-1.79億 | 18.27%-1.37億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.57%-1.46億 | ---- | ---- | -19.64%-3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.45%-3.02億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -898.51%-107万 | ---- | ---- | -99.54%13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.17%2,898.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 33.43%1.69億 | ---- | ---- | -0.53%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.39%1.28億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.49%285.7万 | ---- | ---- | -4.23%140.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.47%146.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -181.06%-4,341.3万 | ---- | ---- | 849.93%5,355.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.57%563.8万 | ---- |
| -売掛金増減額 | -376.44%-4,267.7万 | ---- | ---- | 364.30%1,543.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.50%-584.1万 | ---- |
| -在庫増減額 | -108.33%-33.9万 | ---- | ---- | 327.50%407万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.65%-178.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 440.52%1,933.5万 | ---- | ---- | -181.83%-567.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.67%693.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.34%-2,071.8万 | ---- | ---- | 374.68%3,884.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.46%818.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 11.54%98.6万 | ---- | ---- | 147.68%88.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,233.81%-185.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.43%-1,889.4万 | 425.90%6,555.8万 | -42.07%-8,021.2万 | -30.64%-1.79億 | -17.31%-2,011.6万 | -36.41%-7,924.6万 | -1,651.14%-2,384.1万 | 10.58%-5,645.8万 | 18.27%-1.37億 | 7.81%-1,714.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.37%-1.62億 | 64.98%-3,271.2万 | 63.64%-5,828.1万 | -11.33%-4.53億 | 30.66%-9,342万 | -166.62%-1.12億 | 75.37%-8,755.6万 | -87.83%-1.6億 | -94.12%-4.07億 | -116.92%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 65.49%-1.56億 | 68.83%-2,902万 | 63.79%-5,790.3万 | -13.41%-4.52億 | 30.40%-9,309万 | -5.58%-1.12億 | -18.26%-8,722.6万 | -87.70%-1.6億 | -99.26%-3.99億 | -116.42%-1.34億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | -3,972.28%-411.3万 | -90.10%-19.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -332.71%-553万 | -1,018.79%-369.2万 | 3.57%-37.8万 | 71.27%-127.8万 | 57.53%-33万 | 54.89%-22.6万 | 89.07%-33万 | -156.21%-39.2万 | 53.73%-444.9万 | -286.57%-77.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.37%-1.62億 | 64.98%-3,271.2万 | 63.64%-5,828.1万 | -11.33%-4.53億 | 30.66%-9,342万 | -166.62%-1.12億 | 75.37%-8,755.6万 | -87.83%-1.6億 | -94.12%-4.07億 | -116.92%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.69%-1.01億 | -143,363.77%-9,899万 | 0 | 36.39%6.43億 | 84.49%-6.9万 | -20.93%-62.4万 | -17.94%2.89億 | 187.72%3.45億 | -24.41%4.72億 | 68.86%-44.5万 |
| 借入金純額 | -128.68%-1億 | ---9,846万 | --0 | -30.73%3.5億 | --0 | --0 | --0 | 133.33%3.5億 | 236.83%5.05億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 67,326.74%2.99億 | ---6.9万 | ---- | ---- | ---- | -100.09%-44.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.24%-53万 | ---- | ---- | 81.83%-605万 | --0 | -20.93%-62.4万 | 10,362.78%2.89億 | 84.54%-463.1万 | -31.03%-3,329.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.69%-1.01億 | -143,363.77%-9,899万 | --0 | 36.39%6.43億 | 84.49%-6.9万 | -20.93%-62.4万 | -17.94%2.89億 | 187.72%3.45億 | -24.41%4.72億 | 68.86%-44.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.05%5.1億 | -52.78%2.93億 | 0.03%4.99億 | -13.20%4.99億 | -4.62%6.21億 | 47.87%8.02億 | 15.22%6.26億 | -12.94%4.99億 | 75.83%5.75億 | -1.05%6.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,671.86%-2.81億 | 41.78%-6,614.4万 | -207.69%-1.38億 | 115.07%1,093.9万 | 25.41%-1.14億 | -275.02%-1.92億 | 11,914.49%1.78億 | 552.10%1.29億 | -129.43%-7,256.8万 | -85.44%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.15%-14.7万 | -52.00%123.4万 | -38.35%-255.8万 | 79.09%-70.5万 | 367.26%257.1万 | 90.57%-15.6万 | -232.88%-126.9万 | -8.07%-184.9万 | -320.39%-337.2万 | -722.22%-96.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.23%2.28億 | -55.23%2.28億 | -42.77%3.58億 | 2.05%5.1億 | 2.05%5.1億 | -6.21%6.1億 | 47.87%8.02億 | 15.22%6.26億 | -13.20%4.99億 | -13.20%4.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.15%-1.76億 | 132.17%3,641.7万 | 36.17%-1.38億 | -16.55%-6.31億 | 25.06%-1.13億 | -13.57%-1.91億 | -50.83%-1.11億 | -45.87%-2.16億 | -46.21%-5.41億 | -87.60%-1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
