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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -201.12%-274.19万 | -108.89%-431.37万 | -79.51%-578.71万 | 35.22%-147.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,990.01%-3,245.03万 | -197.18%-2,057.64万 | 58.29%-255.46万 | -247.03%-3,816.59万 | -327.27%-2,356.44万 | 4.86%-155.26万 | -565.61%-692.4万 | -117.92%-612.49万 | -88.16%-1,099.79万 | -91.92%-551.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,746.91万 | ---- | ---- | 46.57%151.24万 | ---33.82万 | --0 | ---- | ---- | 306.63%103.18万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.03%21.03万 | -0.03%21.03万 | -0.01%21.03万 | 1,818.00%84.14万 | 75.47%21.04万 | 90.89%21.04万 | 134.90%21.04万 | -49.50%21.04万 | -92.58%4.39万 | -51.83%11.99万 |
| その他の非現金項目 | 2,016.86%1,308.87万 | 844.31%1,655.89万 | -78.68%57.53万 | -21.99%118.03万 | -235.49%-258.87万 | -470.97%-68.28万 | --175.35万 | --269.82万 | 537.06%151.3万 | --191.06万 |
| 運転資金の増減額 | 197.03%44.32万 | 671.54%176.39万 | 124.14%43.78万 | -243.66%-247.63万 | -85.43%10.3万 | -290.42%-45.68万 | -137.83%-30.86万 | -4,575.90%-181.39万 | 725.26%172.37万 | 248.80%70.68万 |
| -売掛金増減額 | 1,152.88%2.83万 | 116.88%6,113 | -150.16%-1.03万 | -246.44%-5.32万 | -137.77%-3.48万 | -111.69%-2,687 | 56.62%-3.62万 | 326.93%2.05万 | 189.44%3.63万 | 75.50%9.2万 |
| -在庫増減額 | 136.29%4.07万 | 114.55%3.68万 | 472.59%3.9万 | -668.49%-19.32万 | 611.58%3.56万 | 1,176.00%1.72万 | -1,006.37%-25.29万 | -41.73%6,818 | -73.27%3.4万 | -106.59%-6,963 |
| -前払費用増減額 | 90.89%-5.5万 | 178.38%65.29万 | 37.26%-13.35万 | -371.77%-86.86万 | -28.71%-28.59万 | -8,997.47%-60.44万 | 16,521.62%23.45万 | -591.44%-21.27万 | -166.23%-18.41万 | -165.25%-22.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 222.49%42.93万 | 520.42%106.81万 | 133.32%54.25万 | -174.08%-136.13万 | -54.01%38.81万 | -40.09%13.31万 | -129.20%-25.41万 | -1,551.84%-162.85万 | 1,280.46%183.75万 | 385.21%84.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -201.12%-274.19万 | -108.89%-431.37万 | -79.51%-578.71万 | 35.22%-147.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%142.26万 | -33.50%107.33万 | -72.50%93.91万 | 4.80%729.07万 | -83.46%91.47万 | -0.32%134.76万 | 2,053.50%161.39万 | 341.44万 | 10.86%695.67万 | 5,529,623.00%552.97万 |
| 借入金純額 | 82.31%-91.14万 | -83.92%80.81万 | --93.91万 | 198.18%78.69万 | 178.65%91.47万 | -481.15%-515.31万 | 6,605.33%502.53万 | --0 | --26.39万 | ---116.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -2.87%650.07万 | --0 | ---- | ---- | --341.14万 | 6.65%669.28万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --26.52万 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%142.26万 | -33.50%107.33万 | -72.50%93.91万 | 4.80%729.07万 | -83.46%91.47万 | -0.32%134.76万 | 2,053.50%161.39万 | --341.44万 | 10.86%695.67万 | 5,529,623.00%552.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.96%20.52万 | -89.61%32.98万 | -87.46%51.09万 | 40.29%407.23万 | 6,990.79%118.22万 | 97,094.68%204.5万 | 280.02%317.3万 | 40.29%407.23万 | 3,225,191.11%290.28万 | -99.68%1.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.26%26.97万 | 88.96%-12.46万 | 79.87%-18.11万 | -404.51%-356.15万 | -116.55%-67.14万 | -6,021.67%-86.27万 | -35.44%-112.8万 | 56.51%-89.94万 | -59.71%116.96万 | 276.81%405.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.83%47.49万 | -89.96%20.52万 | -89.61%32.98万 | -87.46%51.09万 | -87.46%51.09万 | 6,990.79%118.22万 | 97,094.68%204.5万 | 280.02%317.3万 | 40.29%407.23万 | 40.29%407.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.84%-115.29万 | 56.31%-119.79万 | 74.03%-112.02万 | -87.52%-1,085.21万 | -7.60%-158.61万 | -65.27%-221.04万 | -202.04%-274.19万 | -108.61%-431.37万 | -71.60%-578.71万 | 35.74%-147.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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