(FY)2021/01/31 | (FY)2020/02/02 | (FY)2019/02/03 | (FY)2018/02/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -72.41%9,600万 | 49.36%3.48億 | -25.08%2.33億 | --3.11億 |
繰延税金 | -20.69%6,900万 | 24.29%8,700万 | 1.45%7,000万 | --6,900万 |
その他の非現金項目 | 15.58%8,900万 | -40.77%7,700万 | 62.50%1.3億 | --8,000万 |
運転資金の増減額 | -1,190.24%-4.47億 | 555.56%4,100万 | 0.00%-900万 | ---900万 |
-売掛金増減額 | 78.57%-300万 | 84.27%-1,400万 | -78.00%-8,900万 | ---5,000万 |
-在庫増減額 | -390.57%-1.54億 | 296.30%5,300万 | 62.50%-2,700万 | ---7,200万 |
-その他流動資産の変動 | 14.81%-2,300万 | -285.71%-2,700万 | 82.50%-700万 | ---4,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%8,900万 | 5.76%8.26億 | 4.97%7.81億 | --7.44億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
資本支出 | ---- | ---- | 11.19%-3.81億 | ---4.29億 |
固定資産取引の純額 | -9.87%-4.34億 | -1,895.45%-3.95億 | -79.63%2,200万 | --1.08億 |
無形資産取引の純額 | 4.94%-7,700万 | -5.19%-8,100万 | -8.45%-7,700万 | ---7,100万 |
事業取引の純額 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.92%-5.04億 | -8.35%-4.67億 | -13.42%-4.31億 | ---3.8億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 910.14%6.97億 | 322.58%6,900万 | 87.35%-3,100万 | ---2.45億 |
株式発行/消却(ネット) | -150.00%-100万 | -66.67%200万 | -72.73%600万 | --2,200万 |
配当金支払総額 | 13.58%-2.61億 | -4.50%-3.02億 | -124.03%-2.89億 | ---1.29億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.06%3.5億 | 23.00%-3.18億 | -13.77%-4.13億 | ---3.63億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.53%3.05億 | -19.27%2.64億 | 0.31%3.27億 | --3.26億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -258.54%-6,500万 | 165.08%4,100万 | -6,400.00%-6,300万 | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.31%2.4億 | 15.53%3.05億 | -19.27%2.64億 | --3.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | -242.09%-4.49億 | -2.17%3.16億 | 32.38%3.23億 | --2.44億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし