継続営業活動によるキャッシュ・フロー
6.34%13.71億
55.50%5.47億
22.38%5.03億
-66.06%1.13億
6.98%2.08億
57.31%12.89億
1.53%3.52億
55.27%4.11億
49.26%3.32億
1,521.90%1.95億
持続的な事業活動による当期純利益
-470.89%-9.33億
-2,450.00%-3.93億
-1,335.34%-1.64億
-4,925.58%-2.08億
-1.93%-1.69億
61.16%-1.64億
-348.39%-1,540万
121.25%1,330万
101.56%430万
-87.87%-1.66億
減価償却費及び償却費
0.39%13.98億
2.56%3.6億
-0.70%3.42億
-0.40%3.47億
0.06%3.48億
11.80%13.92億
-5.39%3.51億
-1.88%3.44億
1.69%3.49億
93.02%3.48億
繰延税金
199.21%1.51億
13,678.13%4.35億
54.33%-5,700万
-753.73%-8,760万
-184.30%-1.39億
153.67%5,040万
87.83%-320万
-680.00%-1.25億
146.21%1,340万
830.09%1.65億
その他の非現金項目
-45.86%5,490万
-31.19%1,500万
-56.35%1,820万
-60.96%890万
-15.23%1,280万
-64.41%1.01億
131.91%2,180万
4.77%4,170万
-88.04%2,280万
-66.52%1,510万
運転資金の増減額
108.90%5,780万
80.40%-2,630万
1,726.19%2.05億
39.62%-1.23億
100.63%190万
1.98%-6.5億
13.53%-1.34億
92.43%-1,260万
-69.19%-2.03億
-35.59%-3億
-売掛金増減額
149.47%7,060万
-53.22%9,300万
94.60%-550万
-107.78%-2.08億
237.13%1.91億
65.11%-1.43億
394.08%1.99億
47.03%-1.02億
-9.87%-1億
-140.52%-1.4億
-在庫増減額
152.32%2.02億
164.33%7,880万
225.40%7,060万
113.90%1,130万
132.75%4,120万
-32.20%-3.86億
-34.17%-1.23億
52.45%-5,630万
-17.83%-8,130万
-853.03%-1.26億
-前払費用増減額
80.62%-9,310万
-9.69%-1.08億
127.19%5,370万
-12.38%-4,720万
105.53%790万
-196.91%-4.8億
-1.55%-9,800万
-934.03%-1.98億
17.00%-4,200万
-3,347.73%-1.43億
-買掛金及び未払費用の増減額
-139.22%-1.4億
0.46%-1.08億
-74.64%8,540万
306.40%6,130万
-212.63%-1.78億
109.58%3.57億
-230.02%-1.09億
258.57%3.37億
-132.53%-2,970万
260.65%1.58億
-その他運転資金の変動
632.00%1,830万
563.16%1,760万
----
----
-20.20%-6,010万
-91.55%250万
-122.89%-380万
----
----
10.23%-5,000万
営業活動によるキャッシュ・フロー
6.34%13.71億
55.50%5.47億
22.38%5.03億
-66.06%1.13億
6.98%2.08億
57.31%12.89億
1.53%3.52億
55.27%4.11億
49.26%3.32億
1,521.90%1.95億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-6.73%-3.51億
-18.69%-7,620万
-5.20%-5,460万
9.93%-1.17億
-24.64%-1.03億
91.23%-3.28億
-1.90%-6,420万
-170.31%-5,190万
-239.16%-1.3億
97.73%-8,240万
固定資産取引の純額
-63.09%-3.36億
-31.48%-7,100万
-27.40%-5,440万
-53.03%-1.11億
-170.46%-9,980万
-21.87%-2.06億
-39.18%-5,400万
44.40%-4,270万
-125.47%-7,260万
-72.43%-3,690万
無形資産取引の純額
-25.23%-1,390万
-430.00%-1,060万
93.88%-30万
92.31%-20万
-75.00%-280万
37.29%-1,110万
76.19%-200万
-81.48%-490万
18.75%-260万
52.94%-160万
事業取引の純額
--0
159.14%550万
--0
89.93%-550万
--0
96.84%-1.12億
38.82%-930万
-107.28%-440万
---5,460万
98.78%-4,400万
その他の投資活動純額
-125.00%-30万
-109.09%-10万
--10万
---20万
-200.00%-10万
137.50%120万
283.33%110万
----
----
-75.00%10万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-6.73%-3.51億
-18.69%-7,620万
-5.20%-5,460万
9.93%-1.17億
-24.64%-1.03億
91.23%-3.28億
-1.90%-6,420万
-170.31%-5,190万
-239.16%-1.3億
97.73%-8,240万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.87%-9.8億
-145.94%-2.45億
42.17%-1.46億
-1,112.93%-6億
104.45%1,160万
-123.75%-6.63億
48.40%-9,970万
10.23%-2.53億
66.26%-4,950万
-107.65%-2.61億
借入金純額
-398.78%-3.27億
-0.46%-2,190万
141.78%3,840万
-984.41%-5.22億
1,733.94%1.78億
-102.06%-6,560万
-100.00%-2,180万
39.22%-9,190万
153.73%5,900万
-100.32%-1,090万
株式発行/消却（ネット）
-30.43%-1.5億
---1億
0.00%-5,000万
--0
--0
---1.15億
--0
---5,000万
---5,000万
---1,500万
配当金支払総額
-1.17%-2.07億
-1.17%-5,190万
-1.37%-5,180万
-1.17%-5,170万
-0.98%-5,140万
-7.02%-2.04億
-1.18%-5,130万
-1.39%-5,110万
-3.65%-5,110万
-25.37%-5,090万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
8.65%9,920万
-1.80%3,810万
-36.36%70万
8.18%5,290万
200.00%750万
8.05%9,130万
-6.95%3,880万
-56.00%110万
22.86%4,890万
400.00%250万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-7.10%-3.95億
-67.43%-1.1億
-37.11%-8,350万
-41.74%-7,980万
34.30%-1.23億
-26.96%-3.69億
62.26%-6,540万
26.18%-6,090万
-105.47%-5,630万
-2,355.26%-1.87億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.87%-9.8億
-145.94%-2.45億
42.17%-1.46億
-1,112.93%-6億
104.45%1,160万
-123.75%-6.63億
48.40%-9,970万
10.23%-2.53億
66.26%-4,950万
-107.65%-2.61億
現金及び現金同等物の期首残高
48.49%9.11億
0.30%7.26億
-31.39%4.23億
121.14%10.28億
48.49%9.11億
-18.04%6.14億
38.19%7.23億
10.28%6.17億
-11.00%4.65億
-18.04%6.14億
現金及び現金同等物の純増減額
-86.62%3,980万
20.04%2.25億
184.29%3.02億
-497.70%-6.05億
178.99%1.17億
320.37%2.98億
108.44%1.88億
394.46%1.06億
309.97%1.52億
34.29%-1.49億
現金及び現金同等物の期末残高
4.37%9.51億
4.37%9.51億
0.30%7.26億
-31.39%4.23億
121.14%10.28億
48.49%9.11億
48.49%9.11億
38.19%7.23億
10.28%6.17億
-11.00%4.65億
フリーキャッシュ・フロー
-4.78%10.2億
57.36%4.65億
23.36%4.48億
-99.53%120万
-32.31%1.06億
69.43%10.72億
-1.17%2.96億
96.22%3.63億
37.28%2.56億
505.97%1.56億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
