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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.95%-846.7万 | -76.45%1.26億 | -92.16%779万 | -87.13%1,416.6万 | -88.32%1,919.4万 | -47.58%8,507.4万 | 45.42%5.36億 | 69.10%9,933.5万 | 4.26%1.1億 | -1.00%1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,582.49%-2,268万 | -128.20%-1.38億 | -225.80%-1.1億 | -115.15%-1,510.2万 | -107.62%-1,194.3万 | -100.92%-134.8万 | 4.56%4.91億 | -31.22%8,742.9万 | -24.61%9,965.3万 | 16.52%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -318.56%-191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.12%87.8万 | 101.85%20.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.09%1,375.3万 | 28.02%4,878.1万 | 29.42%1,298万 | 32.16%1,309.6万 | 32.43%1,179.8万 | 17.84%1,090.7万 | 13.59%3,810.3万 | 10.45%1,002.9万 | 23.83%990.9万 | -12.36%890.9万 |
| 繰延税金 | --0 | 1,683.97%7.55億 | 10,807.86%7.65億 | -159.91%-553.2万 | -121.44%-275.6万 | -111.50%-152万 | -9.78%4,231.8万 | -59.86%701.1万 | -17.75%923.4万 | 99.29%1,285.6万 |
| その他の非現金項目 | -47.35%96.3万 | -7,443.03%-6.72億 | -14,600.84%-6.72億 | 189.30%314.5万 | 34.33%-485.1万 | 169.65%182.9万 | -140.23%-890.3万 | 42.35%463.2万 | -53.66%-352.2万 | -387.91%-738.7万 |
| 運転資金の増減額 | -115.57%-1,064.1万 | 317.04%9,784.4万 | 115.09%237.9万 | 186.11%857.2万 | 266.71%1,855.2万 | 929.58%6,834.1万 | 74.48%-4,508.2万 | 84.30%-1,576.1万 | 72.25%-995.5万 | -179.73%-1,112.8万 |
| -売掛金増減額 | -78.30%1,788.3万 | 478.93%8,439.5万 | 65.92%-878.5万 | -44.94%321.2万 | 6,674.78%756.1万 | 3,817.05%8,240.7万 | 68.36%-2,227.2万 | 49.99%-2,577.4万 | -66.89%583.4万 | -100.33%-11.5万 |
| -在庫増減額 | 124.24%82万 | -93.14%64.9万 | -111.33%-218.4万 | 35.34%-149.5万 | 188.60%771.1万 | -381.68%-338.3万 | 143.84%945.9万 | 251.89%1,927.3万 | 72.98%-231.2万 | -85.72%-870.3万 |
| -前払費用増減額 | 103.17%73万 | 115.39%813.6万 | 138.64%637.5万 | 113.22%347.9万 | 269.42%2,129.4万 | -1,014.26%-2,301.2万 | -455.80%-5,287.3万 | -374.63%-1,649.8万 | -2,622.13%-2,632.3万 | -180.00%-1,256.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.87%-2,779.8万 | 194.47%2,039.2万 | 185.97%780.5万 | -61.93%436.6万 | -337.16%-1,576.9万 | 1,235.89%2,399万 | 349.01%692.5万 | -237.50%-907.9万 | 1,245.55%1,146.7万 | 1,323.77%664.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.38%-112.6万 | -176.81%-1,597.8万 | -108.61%-164万 | -209.38%-108.4万 | -241.92%-265.1万 | -856.09%-1,060.3万 | 560.12%2,080.2万 | 2,090.80%1,905.2万 | 624.34%99.1万 | 193.78%186.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.70%-115万 | 103.51%25万 | 129.54%80.8万 | -75.77%9.4万 | -76.69%40.6万 | 83.77%-105.8万 | 89.50%-712.3万 | 95.16%-273.5万 | 100.91%38.8万 | 117.99%174.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.95%-846.7万 | -76.45%1.26億 | -92.16%779万 | -87.13%1,416.6万 | -88.32%1,919.4万 | -47.58%8,507.4万 | 45.42%5.36億 | 69.10%9,933.5万 | 4.26%1.1億 | -1.00%1.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.91%-424.4万 | 54.30%-1.22億 | 30.33%-1,290.3万 | -165.44%-1,552万 | -1,354.36%-2,415.7万 | 71.14%-6,973万 | -353.29%-2.68億 | -227.44%-1,852万 | -104.93%-584.7万 | 63.36%-166.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,752.50%-424.4万 | -229.61%-5,268.8万 | -152.55%-1,290.3万 | -139.99%-1,552万 | -1,370.50%-2,442.5万 | 105.82%16万 | -11.77%-1,598.5万 | 9.67%-510.9万 | -386.61%-646.7万 | 63.36%-166.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 70.79%-6,962.2万 | --0 | --0 | --10.9万 | 70.80%-6,973.1万 | -298.70%-2.38億 | ---13.3万 | -99.48%62万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.9万 | ---1,327.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.91%-424.4万 | 54.30%-1.22億 | 30.33%-1,290.3万 | -165.44%-1,552万 | -1,354.36%-2,415.7万 | 71.14%-6,973万 | -353.29%-2.68億 | -227.44%-1,852万 | -104.93%-584.7万 | 63.36%-166.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-56万 | 67.42%-6,109万 | 100.71%47万 | 102.09%78.3万 | 0.64%-4,313.4万 | 52.60%-1,920.9万 | -17.89%-1.87億 | -33.37%-6,612.3万 | 26.99%-3,744.2万 | -27.20%-4,341.1万 |
| 借入金純額 | -10.66%-150.5万 | -6.10%-577.2万 | -10.44%-150.2万 | -9.12%-148.4万 | -4.85%-142.6万 | 0.00%-136万 | 9.33%-544万 | 9.33%-136万 | 9.33%-136万 | 9.33%-136万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -100.85%-2万 | -196.16%-35.1万 | -57.26%31.2万 | ---- | ---- | 37.98%235.8万 | -3.95%36.5万 | 134.73%73万 | 19.87%53.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.29%94.5万 | 70.01%-5,529.8万 | 103.57%232.3万 | 105.31%195.5万 | 2.02%-4,172.7万 | 55.25%-1,784.9万 | -19.16%-1.84億 | -34.40%-6,512.8万 | 26.52%-3,681.2万 | -28.76%-4,258.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-56万 | 67.42%-6,109万 | 100.71%47万 | 102.09%78.3万 | 0.64%-4,313.4万 | 52.60%-1,920.9万 | -17.89%-1.87億 | -33.37%-6,612.3万 | 26.99%-3,744.2万 | -27.20%-4,341.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.04%5.75億 | 14.67%6.32億 | -6.13%5.8億 | 5.36%5.8億 | 45.61%6.28億 | 14.67%6.32億 | 133.41%5.51億 | 12.69%6.17億 | 46.96%5.51億 | 74.21%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.36%-1,327.1万 | -170.70%-5,717.6万 | -131.60%-464.3万 | -100.86%-57.1万 | -140.35%-4,809.7万 | 96.77%-386.5万 | -74.34%8,086.6万 | 318.93%1,469.2万 | -61.38%6,677万 | -6.34%1.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.60%5.62億 | -9.04%5.75億 | -9.04%5.75億 | -6.13%5.8億 | 5.36%5.8億 | 45.61%6.28億 | 14.67%6.32億 | 14.67%6.32億 | 12.69%6.17億 | 46.96%5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.30%-1,413.2万 | -88.31%6,067.1万 | -109.67%-900.9万 | -101.60%-166.1万 | -103.61%-586.5万 | -51.61%7,720.6万 | 46.69%5.19億 | 75.41%9,312.1万 | -0.61%1.04億 | 0.75%1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
