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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.81%-4,438.8万 | 5.13%-1.42億 | -19.13%-3,634.8万 | 33.27%-2,753万 | -31.05%-4,158.6万 | 20.81%-3,674.3万 | -151.39%-1.5億 | 3.44%-3,051.2万 | -78.79%-4,125.6万 | -30.61%-3,173.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.30%-3,445.6万 | -18.10%-1.55億 | 26.62%-6,015.3万 | 6.51%-2,301.2万 | -460.61%-3,203.3万 | -110.35%-3,974.1万 | -96.35%-1.31億 | -468.42%-8,197.2万 | -65.72%-2,461.5万 | 79.14%-571.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -247.48%-861.6万 | 159.30%1,395.1万 | -61.22%1,749.9万 | 46.18%-1,000万 | 101.44%61万 | 174.99%584.2万 | 15.07%-2,352.8万 | 433.72%4,512.6万 | -182.83%-1,858.2万 | -1,051.23%-4,228.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.23%60.7万 | 97.67%254万 | 98.08%61.8万 | 119.67%65.9万 | 109.63%67.5万 | 67.52%58.8万 | -13.47%128.5万 | -2.50%31.2万 | -21.88%30万 | -15.93%32.2万 |
| 繰延税金 | 381.40%92.3万 | 151.85%84.2万 | 68.97%-49.8万 | 1,307.69%235.5万 | -326.71%-68.7万 | -197.33%-32.8万 | -23,100.00%-162.4万 | -714.72%-160.5万 | -143.75%-19.5万 | -62.63%-16.1万 |
| 運転資金の増減額 | 17.34%-649万 | -35.79%-2,575.3万 | -71.14%65.3万 | 23.35%-339.4万 | -264.22%-1,516.1万 | 69.84%-785.1万 | -219.49%-1,896.6万 | 125.46%226.3万 | 30.57%-442.8万 | 248.66%923.2万 |
| -売掛金増減額 | -8,868.94%-5,659.4万 | -5.73%172.6万 | 193.67%112.4万 | -166.96%-68.1万 | 224.69%191.4万 | -117.78%-63.1万 | 136.69%183.1万 | 63.34%-120万 | 168.34%101.7万 | 12.64%-153.5万 |
| -前払費用増減額 | -328.56%-200.9万 | 136.06%264.8万 | 62.02%266.2万 | 114.99%194.9万 | -117.58%-284.2万 | 107.23%87.9万 | -572.53%-734.4万 | 18.63%164.3万 | -1,980.16%-1,300.1万 | 5,915.11%1,616.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -481.67%-118.7万 | -119.75%-231.6万 | -58.47%343.9万 | -94.21%52.3万 | -305.97%-658.9万 | 103.54%31.1万 | -8.67%1,172.8万 | 147.64%828.1万 | 191.16%902.9万 | -29.08%319.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 733.77%5,330万 | -10.44%-2,781.1万 | -1.72%-657.2万 | -252.00%-518.5万 | 11.10%-764.4万 | 2.76%-841万 | -376.29%-2,518.1万 | 37.55%-646.1万 | 84.05%-147.3万 | 1.01%-859.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.81%-4,438.8万 | 5.13%-1.42億 | -19.13%-3,634.8万 | 33.27%-2,753万 | -31.05%-4,158.6万 | 20.81%-3,674.3万 | -151.39%-1.5億 | 3.44%-3,051.2万 | -78.79%-4,125.6万 | -30.61%-3,173.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.68%-1,207.9万 | -1,064.31%-2,702万 | -347.31%-211.7万 | 803.07%802.2万 | -704.79%-2,451.8万 | -769.39%-840.7万 | 101.91%280.2万 | 105.43%85.6万 | 99.15%-114.1万 | -29.21%405.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.26%-6.3万 | 47.52%-398.2万 | 101.26%2.6万 | 98.33%-3.9万 | 87.79%-34.9万 | -958.48%-362万 | -772.07%-758.7万 | -517.42%-205.6万 | -741.52%-233.1万 | -2,674.76%-285.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -151.01%-1,201.6万 | -320.65%-2,303.8万 | -172.30%-214.3万 | 577.39%806.1万 | -449.67%-2,416.9万 | -665.92%-478.7万 | 107.16%1,044.1万 | 119.21%296.4万 | 100.89%119万 | 18.56%691.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.68%-1,207.9万 | -1,064.31%-2,702万 | -347.31%-211.7万 | 803.07%802.2万 | -704.79%-2,451.8万 | -769.39%-840.7万 | 101.91%280.2万 | 105.43%85.6万 | 99.15%-114.1万 | -29.21%405.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,796.77%3,015.6万 | 291.71%2.3億 | 797.67%150万 | 1,544.41%1.62億 | 36.86%6,596.7万 | -75.31%21.7万 | -79.17%5,873.9万 | -100.17%-21.5万 | 280.58%987.6万 | 2,489.95%4,819.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,261.3万 | 291.31%2.26億 | --0 | 1,528.49%1.62億 | --6,379.6万 | --0 | -78.22%5,774万 | -100.19%-23.2万 | --995.7万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,376.04%754.3万 | 278.07%458.6万 | --150.2万 | 312.67%61.9万 | 1,121.74%224.8万 | -75.31%21.7万 | -93.04%121.3万 | --0 | -93.51%15万 | -90.94%18.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -107.94%-44.5万 | -111.76%-2,000 | ---36.6万 | ---- | ---- | 62.78%-21.4万 | 102.97%1.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,796.77%3,015.6万 | 291.71%2.3億 | 797.67%150万 | 1,544.41%1.62億 | 36.86%6,596.7万 | -75.31%21.7万 | -79.17%5,873.9万 | -100.17%-21.5万 | 280.58%987.6万 | 2,489.95%4,819.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.11%2.05億 | -38.60%1.48億 | 26.28%2.43億 | -52.54%1.02億 | -46.98%1.03億 | -38.60%1.48億 | 48.06%2.42億 | 20.59%1.92億 | -31.14%2.15億 | -40.46%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.44%-2,631.1万 | 168.88%6,085.9万 | -23.75%-3,696.5万 | 539.39%1.43億 | -100.67%-13.7万 | 3.34%-4,493.3万 | -216.71%-8,835.8万 | -137.49%-2,987.1万 | 78.94%-3,252.1万 | 222.80%2,051.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229.82%22.2万 | 13.49%-428.4万 | 95.40%-63.6万 | -121.25%-213.4万 | -68.09%-134.3万 | 54.64%-17.1万 | -279.36%-495.2万 | -603.94%-1,381.8万 | 390.81%1,004.2万 | -176.61%-79.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.15%1.79億 | 38.11%2.05億 | 38.11%2.05億 | 26.28%2.43億 | -52.54%1.02億 | -46.98%1.03億 | -38.60%1.48億 | -38.60%1.48億 | 20.59%1.92億 | -31.14%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.13%-4,445.1万 | 7.20%-1.46億 | -11.35%-3,632.2万 | 36.75%-2,756.9万 | -21.23%-4,193.5万 | 13.64%-4,036.3万 | -160.41%-1.58億 | -2.16%-3,262万 | -86.65%-4,358.7万 | -41.77%-3,459.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
