ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-3,265.7万 | -242.12%-1.69億 | 37.61%-3,196.2万 | -184.40%-4,608.1万 | -38.10%-6,183.4万 | -264.61%-2,900.5万 | 64.74%-4,936.3万 | -20.82%-5,122.9万 | 251.25%5,459.7万 | -29.91%-4,477.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.63%-1,930.6万 | 15.94%-1.72億 | 56.50%-1,954.4万 | 30.35%-4,165.6万 | -4.00%-5,430.7万 | -18.84%-5,616.3万 | -20.08%-2.04億 | 8.29%-4,492.4万 | -31.54%-5,981.1万 | -27.63%-5,221.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.60%42.3万 | 63.65%151.7万 | 58.51%44.7万 | 100.47%42.7万 | 42.73%32.4万 | 55.61%31.9万 | 8.42%92.7万 | 33.65%28.2万 | 0.47%21.3万 | 10.19%22.7万 |
| その他の非現金項目 | -0.73%81.5万 | -2.06%346.7万 | -1.18%293.1万 | 12.44%21.7万 | -368.45%-50.2万 | 323.20%82.1万 | 389.63%354万 | 391.06%296.6万 | 359.52%19.3万 | 379.49%18.7万 |
| 運転資金の増減額 | -186.25%-1,813.2万 | -114.40%-1,876.3万 | -41.66%-1,955.1万 | -107.37%-802.2万 | -784.15%-1,221.2万 | -37.10%2,102.2万 | 1,192.24%1.3億 | -1,619.93%-1,380.1万 | 2,498.88%1.09億 | 10.32%178.5万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%3,000万 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | ---3,000万 | ---3,000万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -6.45%58万 | -8.52%353.4万 | 169.09%377.8万 | -14.31%174.8万 | -396.48%-261.2万 | 234.20%62万 | 241.29%386.3万 | 2.48%140.4万 | 221.00%204万 | 137.00%88.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.32%-1,020.8万 | -285.79%-2,701.5万 | -927.21%-1,273.9万 | -164.99%-811.1万 | -110.88%-56.6万 | -19.56%-559.9万 | 11.40%1,454.1万 | 372.57%154万 | 196.51%1,248万 | 9.72%520.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | 3.57%-205.1万 | 11.51%70.7万 | ---- | ---- | --0 | -1,281.67%-212.7万 | -71.88%63.4万 | 261.93%60.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.61%-63万 | -75.49%-314.3万 | -1,467.14%-95.7万 | -15.56%-76.5万 | -16.77%-72.4万 | -20.38%-69.7万 | -37.56%-179.1万 | 206.06%7万 | -14.93%-66.2万 | -71.75%-62万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.46%-787.4万 | -115.41%-2,213.9万 | -149.52%-758.2万 | -101.70%-160.1万 | -125.35%-965.4万 | -108.63%-330.2万 | 334,306.98%1.44億 | 139,300.00%1,531.2万 | 858,527.27%9,442.7万 | -42,740.00%-428.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-3,265.7万 | -242.12%-1.69億 | 37.61%-3,196.2万 | -184.40%-4,608.1万 | -38.10%-6,183.4万 | -264.61%-2,900.5万 | 64.74%-4,936.3万 | -20.82%-5,122.9万 | 251.25%5,459.7万 | -29.91%-4,477.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296.78%-7,254.7万 | 178.50%1.2億 | 144.35%2,014.8万 | 729.30%1.04億 | 93.99%-543.9万 | 524.32%139.6万 | -23,467.28%-1.53億 | -29,207.10%-4,542.6万 | -35,750.00%-1,649.1万 | -27,068.17%-9,047万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.51%-13.2万 | 1.32%-216.8万 | 50.83%-38.6万 | -10.80%-47.2万 | 39.27%-39.9万 | -176.90%-91.1万 | -239.04%-219.7万 | -406.45%-78.5万 | -826.09%-42.6万 | -97.30%-65.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,238.93%-7,241.5万 | 181.09%1.22億 | 146.00%2,053.4万 | 748.93%1.04億 | 94.39%-504万 | --230.7万 | ---1.51億 | ---4,464.1万 | ---1,606.5万 | ---8,981.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296.78%-7,254.7万 | 178.50%1.2億 | 144.35%2,014.8万 | 729.30%1.04億 | 93.99%-543.9万 | 524.32%139.6万 | -23,467.28%-1.53億 | -29,207.10%-4,542.6万 | -35,750.00%-1,649.1万 | -27,068.17%-9,047万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.95%582.9万 | -38.13%9,467.5万 | -99.78%9.2万 | -101.37%-14.6万 | 80.57%7,318万 | -64.32%2,154.9万 | 140.42%1.53億 | 43.98%4,145.8万 | 2,197.62%1,063.8万 | 19.49%4,052.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-6.5万 | -51.47%-41.2万 | -232.31%-21.6万 | 0.00%-6.5万 | 0.00%-6.6万 | 14.47%-6.5万 | -101.48%-27.2万 | -100.35%-6.5万 | 0.00%-6.5万 | -60.98%-6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.10%584.6万 | -38.01%9,353.9万 | --0 | -100.76%-8.1万 | 79.78%7,189万 | -64.01%2,173万 | 250.21%1.51億 | 307.54%3,993.9万 | 20,870.59%1,059.3万 | 19.94%3,998.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41.18%4.8万 | -35.39%154.8万 | -90.03%15.8万 | --0 | 123.76%135.6万 | -64.58%3.4万 | -3.27%239.6万 | 207.57%158.4万 | -81.00%11万 | -2.10%60.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.95%582.9万 | -38.13%9,467.5万 | -99.78%9.2万 | -101.37%-14.6万 | 80.57%7,318万 | -64.32%2,154.9万 | 140.42%1.53億 | 43.98%4,145.8万 | 2,197.62%1,063.8万 | 19.49%4,052.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.31%1.75億 | -27.50%1.29億 | 1.19%1.87億 | -4.86%1.29億 | -46.51%1.23億 | -27.50%1.29億 | -30.14%1.78億 | -3.97%1.85億 | -40.40%1.36億 | 0.78%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,539.85%-9,937.5万 | 193.10%4,567.6万 | 78.76%-1,172.2万 | 18.07%5,755.1万 | 106.24%590.7万 | -111.63%-606万 | 36.27%-4,906.2万 | -301.14%-5,519.7万 | 236.61%4,874.4万 | -10,602.71%-9,471.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.64%7,566.4万 | 35.31%1.75億 | 35.31%1.75億 | 1.19%1.87億 | -4.86%1.29億 | -46.51%1.23億 | -27.50%1.29億 | -27.50%1.29億 | -3.97%1.85億 | -40.40%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.60%-3,278.9万 | -231.75%-1.71億 | 37.81%-3,234.8万 | -185.94%-4,655.3万 | -36.98%-6,223.3万 | -261.13%-2,991.6万 | 63.34%-5,156万 | -22.23%-5,201.4万 | 249.88%5,417.1万 | -30.55%-4,543.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
