(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -127.91%-13.48億 | 68.87%-1.54億 | -138.36%-4.1億 | -103.64%-1.51億 | -682.49%-6.34億 | 11.27%48.31億 | -175.92%-4.93億 | -45.26%10.7億 | 184.31%41.46億 | -61.07%1.09億 |
繰延税金 | -76.82%-11.93億 | -5,485.23%-2.4億 | -368.76%-4.82億 | 57.05%-3.39億 | -160.06%-1.33億 | -196.45%-6.75億 | -102.97%-429.3万 | -138.09%-1.03億 | -306.72%-7.89億 | 328.77%2.21億 |
その他の非現金項目 | 706.50%57.64億 | -30.15%12.18億 | 50.46%24.66億 | 112.63%4.14億 | 174.55%16.65億 | -59.87%7.15億 | 250.37%17.44億 | 81.86%16.39億 | -6,358.76%-32.75億 | 40.23%6.06億 |
運転資金の増減額 | 194.32%34.2億 | 441.17%10.3億 | 185.56%18.02億 | 228.50%17.43億 | -227.28%-11.56億 | -35.57%-36.25億 | 120.99%1.9億 | -42.26%-21.06億 | -188.53%-13.56億 | 80.59%-3.53億 |
-売掛金増減額 | 498.40%19.88億 | 270.34%7.87億 | 218.11%10.13億 | 81.46%-1.09億 | -59.57%2.97億 | 53.73%-4.99億 | 125.78%2.12億 | -208.08%-8.57億 | 58.35%-5.89億 | 100.23%7.35億 |
-在庫増減額 | 799.58%16.62億 | 1.68%10.72億 | 78.61%-2.53億 | 634.31%7.85億 | 127.05%5,796.3万 | 83.29%-2.38億 | 1,013.24%10.54億 | -69.90%-11.84億 | 213.61%1.07億 | 58.41%-2.14億 |
-その他流動資産の変動 | 156.84%4.59億 | -74.97%5,247.5万 | 200.35%6.69億 | -92.49%4,533万 | 67.62%-3.09億 | -23.42%-8.07億 | 916.45%2.1億 | -16.73%-6.67億 | 58.56%6.03億 | -117.94%-9.53億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.16%125.56億 | 55.51%40.83億 | 76.53%60.5億 | 139.23%17.51億 | -44.15%6.73億 | -11.56%79.89億 | 77.01%26.25億 | -23.96%34.27億 | -77.54%7.32億 | 661.59%12.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
固定資産取引の純額 | 23.47%-20.46億 | 47.11%-4.6億 | -1.96%-5.82億 | 57.07%-3.37億 | -48.66%-6.67億 | -27.02%-26.73億 | -16.58%-8.7億 | 38.27%-5.71億 | -1,981.53%-7.84億 | -13.34%-4.49億 |
無形資産取引の純額 | 5.78%-1.69億 | 49.08%-2,349.8万 | -52.77%-7,702.3万 | 76.87%-1,888.9万 | -4,690.90%-4,949万 | -4,018.10%-1.79億 | -8,039.33%-4,615万 | -2,745.26%-5,041.8万 | -5,268.84%-8,166万 | -109.53%-103.3万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.62億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 61.89%-24.48億 | 113.12%7.67億 | -226.56%-38.64億 | -156.62%-14.27億 | 208.49%20.76億 | -151.32%-64.25億 | -15,730.49%-58.49億 | -1,062.16%-11.83億 | 195.49%25.2億 | -962.81%-19.13億 |
その他の投資活動純額 | -37.65%-14.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%-61.2億 | 98.96%-7,398.8万 | -125.11%-56.23億 | -123.10%-14.13億 | 141.89%9.9億 | -25.89%-58.74億 | -810.13%-71.3億 | -142.80%-24.98億 | 328.38%61.17億 | -1,252.59%-23.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -269.66%-72.65億 | -198.57%-14.58億 | -187.19%-45.69億 | 105.56%4.29億 | -131.55%-16.66億 | 921.57%42.82億 | 1,385.37%14.79億 | 338.20%52.41億 | -375.60%-77.2億 | 624.48%52.81億 |
株式発行/消却(ネット) | 6,545.65%55.47億 | -710.48%-5,831.4万 | 7,666.56%56.49億 | -5.66%6,892.7万 | -45.68%-1.13億 | 86.89%-8,605.7万 | 98.58%-719.5万 | -1,128.10%-7,465.6万 | 154.01%7,306.4万 | -976.63%-7,727万 |
配当金支払総額 | 87.70%-3.41億 | 84.63%-1.36億 | 85.93%-1.45億 | ---- | ---- | 26.04%-27.7億 | 34.06%-8.85億 | 45.37%-10.3億 | -33.18%-4.98億 | -148.82%-3.57億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -218.79%-6.99億 | -72.06%-1.87億 | -199.92%-2.45億 | ---1.28億 | ---1.4億 | ---2.19億 | ---1.09億 | ---8,156万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -847.77%-39.11億 | -930.20%-21.43億 | -97.09%1.11億 | 103.00%2.5億 | -144.37%-21.29億 | 110.21%5.23億 | 112.84%2.58億 | 190.58%38.01億 | -463.65%-83.35億 | 497.32%47.99億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 263.96%64.04億 | -41.39%55.8億 | -27.25%56.29億 | 16.44%57.75億 | 263.96%64.04億 | -13.83%17.59億 | 219.58%95.21億 | 380.20%77.37億 | 217.27%49.59億 | -13.83%17.59億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.39%2.06億 | 129.63%8.53億 | -114.78%-7.68億 | 139.53%5.87億 | -112.81%-4.66億 | 693.13%44.72億 | -119.70%-28.8億 | 824.36%51.96億 | -151.74%-14.86億 | 327.98%36.41億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.88%-1.5億 | 111.29%2,680.7万 | 142.46%9,015.1万 | -109.78%-1.04億 | 63.12%-1.63億 | -63.46%1.72億 | -360.83%-2.38億 | -113.22%-2.12億 | 145.35%10.63億 | -139.43%-4.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.88%64.6億 | 0.88%64.6億 | -41.39%55.8億 | -27.25%56.29億 | 16.44%57.75億 | 263.96%64.04億 | 263.96%64.04億 | 219.58%95.21億 | 380.20%77.37億 | 217.27%49.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | 101.33%103.42億 | 95.56%46.98億 | 103.13%42.92億 | 1,419.37%17.64億 | -154.65%-4.13億 | -25.82%51.37億 | 226.15%24.03億 | -40.99%21.13億 | -104.15%-1.34億 | 223.60%7.55億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし