継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.53%-1.18億
-23.17%-2,699.2万
15.09%-2,517.3万
27.66%-2,435.8万
-49.98%-4,147.8万
-103.48%-1.13億
-0.75%-2,191.4万
-648.68%-2,964.5万
-46.69%-3,367.2万
-70.97%-2,765.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-613.59%-1.41億
-21.73%-4,176.9万
-144.99%-3,297.2万
19.02%-3,193.4万
-79.38%-3,473万
79.94%-1,981.6万
-21.22%-3,431.2万
475.71%7,329万
-65.52%-3,943.3万
28.67%-1,936.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
-11,345.70%-1.06億
--0
---1.07億
--0
--93万
減価償却費及び償却費
31.82%55.1万
52.44%12.5万
-10.13%14.2万
36.56%12.7万
84.71%15.7万
17.75%41.8万
-11.83%8.2万
73.63%15.8万
8.14%9.3万
0.00%8.5万
その他の非現金項目
51.91%506万
-113.08%-20.7万
1,141.67%178.8万
381.00%182.3万
35.18%165.6万
212.77%333.1万
397.80%158.3万
-55.28%14.4万
40.37%37.9万
690.32%122.5万
運転資金の増減額
135.60%216.9万
58.39%993.9万
1,522.22%219万
47.93%217.6万
13.15%-1,213.6万
-121.23%-609.2万
63.80%627.5万
-99.38%13.5万
159.34%147.1万
-345.53%-1,397.3万
-前払費用増減額
54.24%-255.2万
214.52%373.8万
585.12%115.1万
208.02%152.2万
-736.10%-896.3万
-553.81%-557.7万
-716.00%-326.4万
-70.21%16.8万
-1.88%-140.9万
-392.90%-107.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-43.85%210.8万
109.73%566.7万
200.95%52.9万
-115.73%-37.1万
-374.71%-371.7万
-52.12%375.4万
-18.86%270.2万
-285.82%-52.4万
315.24%235.9万
-114.70%-78.3万
-その他流動負債の変動
--0
--0
--0
--0
--0
-200.00%-2,216.3万
--0
--0
--0
---2,216.3万
-その他運転資金の変動
-85.40%261.3万
-92.19%53.4万
3.87%51万
96.74%102.5万
-94.58%54.4万
4,058.85%1,789.4万
1,107.95%683.7万
--49.1万
--52.1万
--1,004.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.53%-1.18億
-23.17%-2,699.2万
15.09%-2,517.3万
27.66%-2,435.8万
-49.98%-4,147.8万
-103.48%-1.13億
-0.75%-2,191.4万
-648.68%-2,964.5万
-46.69%-3,367.2万
-70.97%-2,765.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-127.04%-2,860.5万
8,084.81%646.6万
-88.77%1,192万
1,593.73%500.4万
-60,359.30%-5,199.5万
7,575.05%1.06億
110.96%7.9万
12,269.04%1.06億
61.23%-33.5万
-108.25%-8.6万
固定資産取引の純額
93.14%-11万
-143.04%-3.4万
93.66%-8万
101.19%4,000
--0
44.51%-160.3万
110.96%7.9万
-44.61%-126.1万
61.23%-33.5万
80.09%-8.6万
投資商品取引の純額
-126.54%-2,849.5万
--650万
-88.82%1,200万
--500万
---5,199.5万
7,184.60%1.07億
--0
--1.07億
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-127.04%-2,860.5万
8,084.81%646.6万
-88.77%1,192万
1,593.73%500.4万
-60,359.30%-5,199.5万
7,575.05%1.06億
110.96%7.9万
12,269.04%1.06億
61.23%-33.5万
-108.25%-8.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-78.65%2,662.7万
-99.30%66.1万
4,844.14%2,590.3万
1,592.86%23.7万
-100.56%-17.4万
201.96%1.25億
31,595.96%9,413.7万
-101.94%-54.6万
-99.89%1.4万
32,330.21%3,113.3万
借入金純額
--0
-97.52%73.7万
43.77%-31.6万
---24.7万
-100.59%-17.4万
45.33%5,850.9万
--2,967.1万
-102.01%-56.2万
--0
--2,940万
株式発行/消却（ネット）
-59.95%2,582.3万
-100.15%-9.7万
----
----
----
--6,447.7万
--6,447.7万
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-55.18%80.4万
-32.26%2.1万
1,768.75%29.9万
3,357.14%48.4万
--0
49.62%179.4万
-89.56%3.1万
-84.16%1.6万
-97.49%1.4万
610.25%173.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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71.62%-4.2万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-78.65%2,662.7万
-99.30%66.1万
4,844.14%2,590.3万
1,592.86%23.7万
-100.56%-17.4万
201.96%1.25億
31,595.96%9,413.7万
-101.94%-54.6万
-99.89%1.4万
32,330.21%3,113.3万
現金及び現金同等物の期首残高
95.69%2.41億
-16.53%1.4億
38.41%1.28億
16.30%1.47億
95.69%2.41億
-11.25%1.23億
15.95%1.68億
-17.93%9,232.6万
2.31%1.26億
-11.25%1.23億
現金及び現金同等物の純増減額
-202.00%-1.2億
-127.48%-1,986.5万
-83.34%1,265万
43.76%-1,911.7万
-2,860.82%-9,364.7万
854.87%1.18億
426.07%7,230.2万
132.84%7,592.3万
-209.62%-3,399.3万
122.56%339.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-49.88%1.21億
-49.88%1.21億
-16.53%1.4億
38.41%1.28億
16.30%1.47億
95.69%2.41億
95.69%2.41億
15.95%1.68億
-17.93%9,232.6万
2.31%1.26億
フリーキャッシュ・フロー
-3.02%-1.18億
-22.81%-2,702.6万
18.27%-2,525.8万
28.37%-2,435.8万
-49.52%-4,147.8万
-96.45%-1.15億
2.07%-2,200.6万
-782.10%-3,090.6万
-42.77%-3,400.7万
-67.04%-2,774.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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