継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.27%-9.89億
-162.60%-31.18億
-62.58%6.22億
-734.92%-16億
-400.99%-9.15億
-144.34%-12.25億
-63.43%49.81億
-49.79%16.62億
-92.31%2.52億
-92.52%3.04億
持続的な事業活動による当期純利益
-1,587.34%-11.75億
-156.37%-47.14億
-85.19%2.17億
-448.03%-36.3億
-162.81%-13.8億
-97.84%7,900万
-31.47%83.62億
-69.91%14.65億
-68.71%10.43億
-20.97%21.97億
持続的な事業活動による当期損益
-27.78%1,300万
--3,500万
--1,900万
--3,300万
---3,500万
--1,800万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-53.85%3,600万
78.45%6.21億
152.50%2.02億
120.35%2.49億
21.05%9,200万
-1.27%7,800万
50.00%3.48億
2.56%8,000万
61.43%1.13億
10.14%7,600万
繰延税金
--0
248.12%8.28億
-23.26%-1.06億
1,609.28%14.64億
4.35%-2.2億
-112.33%-3.1億
-75.79%-5.59億
---8,600万
---9,700万
---2.3億
その他の非現金項目
175.00%300万
-75.00%700万
-125.00%-1,800万
76.19%3,700万
---800万
---400万
--2,800万
---800万
--2,100万
----
運転資金の増減額
105.24%6,000万
95.98%-1.39億
62.75%2.49億
120.13%1.82億
131.63%5.74億
-28.68%-11.44億
-364.14%-34.55億
111.12%1.53億
-383.42%-9.04億
-255.00%-18.15億
-売掛金増減額
177.57%7.55億
-72.46%4.93億
-25.65%9.74億
-40,750.00%-16.34億
82.40%8.81億
27,100.00%2.72億
200.34%17.9億
4,069.70%13.1億
99.64%-400万
-59.41%4.83億
-在庫増減額
-143.06%-9,300万
51.83%7.47億
-74.73%2.85億
246.15%2.28億
-14.29%1,800万
143.11%2.16億
135.29%4.92億
336.97%11.28億
51.55%-1.56億
114.19%2,100万
-前払費用増減額
101.42%300万
157.33%9.74億
119.61%2.02億
364.93%9.14億
-22.22%7,000万
48.79%-2.12億
-247.44%-16.99億
-239.93%-10.3億
-353.95%-3.45億
191.84%9,000万
-買掛金及び未払費用の増減額
-19.87%-7.12億
-1,400.00%-3.12億
-195.91%-3.75億
1,093.26%8.84億
78.84%-2.27億
-174.72%-5.94億
-98.84%2,400万
-55.47%3.91億
-122.08%-8,900万
-350.70%-10.73億
-その他流動資産の変動
300.00%1,600万
-2,980.95%-6.05億
750.00%5,200万
-7,300.00%-6.48億
-230.00%-1,300万
-60.00%400万
136.21%2,100万
75.76%-800万
181.82%900万
162.50%1,000万
-その他流動負債の変動
1,227.27%1.24億
743.24%6.24億
98.84%-200万
31,500.00%6.32億
-97.72%500万
-144.00%-1,100万
-47.14%7,400万
-257.80%-1.72億
105.00%200万
212.86%2.19億
-その他運転資金の変動
95.97%-3,300万
50.45%-20.6億
39.50%-8.87億
39.56%-1.94億
89.78%-1.6億
-1.74%-8.19億
-247.20%-41.57億
3.43%-14.66億
-132.72%-3.21億
-513.73%-15.65億
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.27%-9.89億
-162.60%-31.18億
-62.58%6.22億
-734.92%-16億
-400.99%-9.15億
-144.34%-12.25億
-63.43%49.81億
-49.79%16.62億
-92.31%2.52億
-92.52%3.04億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-94.13%1.18億
181.26%42.06億
48.66%-5.38億
-16.51%7.89億
268.75%19.44億
151.29%20.11億
39.27%-51.76億
7.91%-10.48億
128.40%9.45億
70.29%-11.52億
固定資産取引の純額
-73.45%-1.96億
-76.75%-7.07億
-139.13%-2.2億
-57.30%-1.4億
-168.97%-2.34億
14.39%-1.13億
-40.85%-4億
23.33%-9,200万
10.10%-8,900万
-190.00%-8,700万
事業取引の純額
--0
---8,500万
--0
--0
--0
---8,500万
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-85.79%3.14億
206.02%50.21億
67.79%-2.95億
-10.15%9.29億
304.51%21.78億
158.30%22.09億
42.31%-47.36億
7.29%-9.16億
132.03%10.34億
72.32%-10.65億
その他の投資活動純額
----
42.50%-2,300万
----
----
----
----
-33.33%-4,000万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-94.13%1.18億
181.26%42.06億
48.66%-5.38億
-16.51%7.89億
268.75%19.44億
151.29%20.11億
39.27%-51.76億
7.91%-10.48億
128.40%9.45億
70.29%-11.52億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
102.58%1,400万
60.06%-13.77億
75.11%-1.09億
94.43%-5,800万
49.66%-6.68億
15.58%-5.42億
-294.96%-34.48億
49.83%-4.38億
-51,950.00%-10.41億
-5,429.17%-13.27億
借入金純額
96.00%-100万
-46.74%-2.7億
-103.28%-1.24億
-41.30%-6,500万
-21.74%-5,600万
19.35%-2,500万
-31.43%-1.84億
-38.64%-6,100万
-35.29%-4,600万
23.33%-4,600万
株式発行/消却（ネット）
--0
65.36%-11.53億
--0
100.10%100万
51.62%-6.28億
15.57%-5.26億
-288.45%-33.29億
53.09%-4.02億
---10.06億
---12.98億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
66.67%1,500万
-29.23%4,600万
-40.00%1,500万
-45.45%600万
-5.88%1,600万
-25.00%900万
-47.58%6,500万
-10.71%2,500万
-65.63%1,100万
-52.78%1,700万
財務活動によるキャッシュ・フロー
102.58%1,400万
60.06%-13.77億
75.11%-1.09億
94.43%-5,800万
49.66%-6.68億
15.58%-5.42億
-294.96%-34.48億
49.83%-4.38億
-51,950.00%-10.41億
-5,429.17%-13.27億
現金及び現金同等物の期首残高
-8.98%29.28億
-53.10%32.17億
-2.89%29.53億
32.48%38.22億
-31.60%34.61億
-53.10%32.17億
160.24%68.6億
-45.32%30.41億
-48.61%28.85億
-7.21%50.6億
現金及び現金同等物の純増減額
-451.23%-8.57億
92.07%-2.89億
-114.20%-2,500万
-657.05%-8.69億
116.60%3.61億
113.56%2.44億
-186.25%-36.43億
-86.45%1.76億
394.34%1.56億
-1,450.93%-21.75億
現金及び現金同等物の期末残高
-40.16%20.71億
-8.98%29.28億
-8.98%29.28億
-2.89%29.53億
32.48%38.22億
-31.60%34.61億
-53.10%32.17億
-53.10%32.17億
-45.32%30.41億
-48.61%28.85億
フリーキャッシュ・フロー
11.43%-11.85億
-183.50%-38.25億
-74.39%4.02億
-1,167.48%-17.4億
-629.49%-11.49億
-150.86%-13.38億
-65.65%45.81億
-50.78%15.7億
-94.87%1.63億
-94.62%2.17億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
