継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-23.05%-6.86億
-52.07%-5.57億
-4,755.91%-3.66億
-94.45%787万
1.42億
持続的な事業活動による当期純利益
115.04%1.49億
-83.75%-9.91億
-3,210.30%-5.39億
-73.86%1,733.5万
--6,631万
持続的な事業活動による当期損益
-58.01%-8.46億
-1,681.41%-5.35億
137.80%3,384.1万
-34.37%1,423.1万
--2,168.4万
減価償却費及び償却費
45.80%1.84億
102.67%1.26億
34.90%6,229万
4.31%4,617.4万
--4,426.7万
繰延税金
--0
614.14%5.51億
-1,969.04%-1.07億
-68.92%573.9万
--1,846.8万
その他の非現金項目
----
-56.96%81.9万
125.78%190.3万
77.39%-738.2万
---3,265.3万
運転資金の増減額
-11,046.60%-1.37億
-98.36%124.9万
167.51%7,631.1万
-313.05%-1.13億
---2,736.8万
-売掛金増減額
-248.60%-4.33億
-188.00%-1.24億
236.91%1.41億
-185.02%-1.03億
---3,616.1万
-在庫増減額
-3,808.48%-9,540.6万
0.16%-244.1万
-374.10%-244.5万
-87.11%89.2万
--692.1万
-前払費用増減額
-21.42%-2.33億
-294.79%-1.92億
34.94%-4,862.4万
-369.92%-7,473.2万
---1,590.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
104.54%5.14億
42.26%2.51億
72.48%1.76億
3,214.77%1.02億
--308.7万
-その他流動負債の変動
95.79%2.55億
3,939.19%1.3億
-133.14%-338.9万
203.52%1,022.6万
---987.8万
-その他運転資金の変動
-134.16%-1.44億
67.16%-6,136.7万
-283.73%-1.87億
-298.20%-4,869万
--2,456.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-23.05%-6.86億
-52.07%-5.57億
-4,755.91%-3.66億
-94.45%787万
--1.42億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
791.52%5.8億
39.87%-8,393.6万
-268.03%-1.4億
52.22%-3,793.1万
-7,938.8万
固定資産取引の純額
16.24%-8,012万
-36.01%-9,565.1万
-2,823.07%-7,032.9万
92.99%-240.6万
---3,429.8万
無形資産取引の純額
-152.45%-4,576.1万
40.70%-1,812.7万
-153.31%-3,056.9万
9.85%-1,206.8万
---1,338.7万
事業取引の純額
1,197.35%7.04億
154.68%5,424.3万
-2,998.88%-9,919.5万
97.08%-320.1万
---1.1億
投資商品取引の純額
--0
-300.90%-7,292.2万
179.87%3,629.7万
-209.25%-4,544.4万
--4,159.8万
その他の投資活動純額
-94.64%259.9万
100.52%4,852.1万
-3.93%2,419.7万
-30.44%2,518.8万
--3,621万
投資活動によるキャッシュ・フロー
791.52%5.8億
39.87%-8,393.6万
-268.03%-1.4億
52.22%-3,793.1万
---7,938.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
179.47%3.4億
-129.88%-4.28億
331.37%14.32億
545.78%3.32億
-7,447.5万
借入金純額
235.45%3.4億
-164.62%-2.51億
260.62%3.89億
-224.82%-2.42億
---7,447.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
66.95%11.69億
--7億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
1,198.40%8,764.2万
--675万
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-100.68%-2.65億
-4.53%-1.32億
---1.26億
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
179.47%3.4億
-129.88%-4.28億
331.37%14.32億
545.78%3.32億
---7,447.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-74.26%3.71億
180.31%14.4億
142.63%5.14億
-5.36%2.12億
--2.24億
現金及び現金同等物の純増減額
121.97%2.35億
-215.44%-10.69億
206.73%9.26億
2,618.00%3.02億
---1,199.1万
現金及び現金同等物の期末残高
63.36%6.05億
-74.26%3.71億
180.31%14.4億
142.63%5.14億
--2.12億
フリーキャッシュ・フロー
-27.00%-8.52億
-42.60%-6.71億
-3,955.02%-4.71億
-112.65%-1,160.4万
--9,175.7万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
説明付き保留意見
--
