(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.93%-1,034.11万 | 43.84%-230.46万 | 83.47%-86.72万 | -2,158.86%-128.09万 | 51.84%-588.83万 | 21.14%-2,151.35万 | 15.53%-410.37万 | 30.39%-524.6万 | 100.92%6.22万 | -50.94%-1,222.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.97%-1,404.59万 | 9.96%-274.01万 | 47.93%-298.2万 | -206.41%-335.62万 | 49.88%-496.76万 | 52.78%-1,977.59万 | 68.83%-304.34万 | 53.93%-572.67万 | 89.96%-109.53万 | -12.88%-991.05万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.48%97.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.59%83.42万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.87万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 159.76%284.66万 | 120.24%29.21万 | 1,202.48%193.97万 | 93.58%316.71万 | 46.61%-255.24万 | -187.05%-476.35万 | -155.12%-144.32万 | -106.71%-17.59万 | -2.98%163.61万 | -229.21%-478.05万 |
-売掛金増減額 | 157.22%137.42万 | -31.00%-94.45万 | 257.85%166.28万 | 153.85%33.68万 | 16,481.83%31.91万 | -340.10%-240.18万 | -12,016,516.67%-72.1万 | -2,449,844.19%-105.34万 | -162.51%-62.54万 | -532.47%-1,948 |
-前払費用増減額 | 726.82%86.11万 | 205.23%94.12万 | 50.53%15.81万 | 59.08%-24.46万 | -97.80%6,336 | 124.41%10.41万 | 42.31%30.84万 | 4.54%10.5万 | 28.75%-59.77万 | 203.59%28.84万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 146.32%61.13万 | 139.10%40.29万 | -98.53%1.13万 | -84.54%44.7万 | 93.68%-25万 | -131.87%-131.97万 | -173.65%-103.06万 | -70.67%77.24万 | 81.83%289.24万 | -166.71%-395.4万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.00%-12.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.02%-14.86万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.25%-250万 | -200.00%-114.62万 | --0 | --0 | ---18.19万 | ---96.43万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.73%-609.89万 | 97.14%-6.29万 | 89.15%-26.03万 | -545.87万 | -220.18万 | -240万 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.05%-1,644万 | 62.45%-236.76万 | 85.25%-112.75万 | -787.95%-705.66万 | 51.84%-588.83万 | 1.13%-2,697.22万 | -29.79%-630.54万 | -1.46%-764.6万 | 88.29%-79.47万 | -50.94%-1,222.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.41%-11.26万 | -75.00%-245.22万 | ||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.41%-11.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-245.22万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 477.42%1,866.41万 | --0 | --0 | 928.54%1,877.67万 | 95.41%-11.26万 | -57.93%-494.51万 | 63.60%-12.73万 | 89.86%-9.94万 | -466.88%-226.62万 | -75.00%-245.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 446.74%110.51万 | -96.29%5,135 | 47.93万 | -98.84%736 | 62万 | -99.62%20.21万 | 13.86万 | 0 | 163.10%6.36万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | 401.97%101.46万 | --0 | --39.47万 | --0 | --62万 | -99.62%20.21万 | --13.86万 | --0 | 161.23%6.36万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.05万 | --5,135 | --8.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 446.74%110.51万 | -96.29%5,135 | --47.93万 | -98.84%736 | --62万 | -99.62%20.21万 | --13.86万 | --0 | 163.10%6.36万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.91%1,178.22万 | -3.33%1,747.39万 | -29.82%1,812.21万 | -77.79%640.12万 | -72.91%1,178.22万 | 103.71%4,349.73万 | -62.89%1,807.64万 | -54.87%2,582.17万 | -55.32%2,881.91万 | 103.71%4,349.73万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 110.50%332.93万 | 62.47%-236.24万 | 91.63%-64.82万 | 491.04%1,172.08万 | 63.34%-538.09万 | -243.22%-3,171.52万 | -20.86%-629.42万 | 9.05%-774.53万 | 58.86%-299.74万 | -134.01%-1,467.83万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.26%1,511.15万 | 28.26%1,511.15万 | -3.33%1,747.39万 | -29.82%1,812.21万 | -77.79%640.12万 | -72.91%1,178.22万 | -72.91%1,178.22万 | -62.89%1,807.64万 | -54.87%2,582.17万 | -55.32%2,881.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.05%-1,644万 | 62.45%-236.76万 | 85.25%-112.75万 | -518.95%-694.4万 | 59.12%-600.09万 | 11.31%-2,697.22万 | -21.07%-630.54万 | 10.22%-764.6万 | 123.07%165.75万 | -54.49%-1,467.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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