継続営業活動によるキャッシュ・フロー
130.77%30.9億
-31.89%130.06億
-94.45%2.46億
37.75%77.17億
-13.90%37.04億
-71.88%13.39億
45.52%190.95億
-13.05%44.3億
16.78%56.02億
116.18%43.02億
持続的な事業活動による当期純利益
68.74%47.67億
-97.40%3.77億
-140.62%-12.26億
46.06%47.5億
-251.23%-59.72億
-34.41%28.25億
17.54%145.26億
-21.08%30.18億
-28.86%32.52億
225.29%39.49億
持続的な事業活動による当期損益
68.22%-1.43億
-123.96%-3.4億
-272.41%-1億
-90.81%3,400万
-37.81%1.76億
-163.56%-4.5億
173.14%14.19億
114.32%5,800万
154.33%3.7億
201.07%2.83億
減価償却費及び償却費
-0.71%9.84億
-0.95%38.72億
8.07%9.64億
5.74%10.14億
-3.73%9.03億
-11.52%9.91億
21.62%39.09億
6.83%8.92億
26.35%9.59億
28.85%9.38億
繰延税金
81.59%-5,100万
-21.11%-18.99億
-203.26%-9.31億
49.17%-3.36億
-35.50%-3.55億
18.05%-2.77億
-938.50%-15.68億
-293.08%-3.07億
-66,000.00%-6.61億
-2,481.82%-2.62億
その他の非現金項目
-25.73%7.39億
804.23%117.64億
240.15%4.49億
-126.76%-9,900万
1,488.26%104.19億
595.80%9.95億
-44.90%13.01億
-56.86%1.32億
116.37%3.7億
-60.19%6.56億
運転資金の増減額
-17.02%-33.82億
20.74%-22.05億
141.50%1.44億
727.76%21.77億
-16.94%-16.36億
-122.48%-28.9億
27.53%-27.82億
-671.11%-3.47億
289.21%2.63億
4.37%-13.99億
-売掛金増減額
----
-78.26%-11.48億
----
----
----
----
68.32%-6.44億
----
----
----
-在庫増減額
----
-406.83%-8.16億
----
----
----
----
76.11%-1.61億
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
3,843.90%16.17億
----
----
----
----
-71.13%4,100万
----
----
----
-その他流動負債の変動
----
183.67%4.56億
----
----
----
----
-212.60%-5.45億
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
-57.09%-23.14億
----
----
----
----
16.21%-14.73億
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
130.77%30.9億
-31.89%130.06億
-94.45%2.46億
37.75%77.17億
-13.90%37.04億
-71.88%13.39億
35.34%190.95億
-11.95%44.3億
16.78%56.02億
72.77%43.02億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
41.67%-13.76億
-183.93%-140.83億
103.03%5,300万
65.28%-3.34億
-962.49%-114.43億
-101.11%-23.59億
69.79%-49.6億
85.49%-17.48億
9.33%-9.62億
58.97%-10.77億
資本支出
14.50%-8.61億
11.96%-38.63億
13.93%-9.89億
19.89%-9.02億
14.53%-9.65億
-2.34%-10.07億
1.35%-43.88億
4.88%-11.49億
3.92%-11.26億
-14.50%-11.29億
事業取引の純額
43.78%-7.46億
-9,843.80%-120.32億
--0
--0
---107.05億
---13.27億
99.06%-1.21億
--0
-12,200.00%-1.21億
--0
投資商品取引の純額
495.16%2.45億
482.61%18.48億
320.54%10.63億
77.88%5.87億
550.00%2.6億
83.29%-6,200万
-147.12%-4.83億
-191.12%-4.82億
197.30%3.3億
--4,000万
その他の投資活動純額
-137.84%-1,400万
-212.50%-3,600万
82.05%-2,100万
57.78%-1,900万
-375.00%-3,300万
-79.67%3,700万
135.16%3,200万
-10.38%-1.17億
-4,400.00%-4,500万
140.00%1,200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
41.67%-13.76億
-183.93%-140.83億
103.03%5,300万
65.28%-3.34億
-962.49%-114.43億
-101.11%-23.59億
70.04%-49.6億
85.49%-17.48億
9.33%-9.62億
60.21%-10.77億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-37.00%-28.14億
47.25%-48.1億
-44.47%-22.45億
-57.99%-42.69億
311.48%37.58億
33.44%-20.54億
-394.45%-91.19億
-129.84%-15.54億
-18.82%-27.02億
-178.56%-17.77億
借入金純額
-75,000.00%-7.51億
285.87%41.84億
-200.00%-300万
-94.50%-19.45億
--61.33億
99.92%-100万
-238.01%-22.51億
-100.01%-100万
---10億
--0
株式発行/消却（ネット）
18.12%-1.22億
---13.46億
---3.93億
---4.66億
---3.38億
---1.49億
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
-5.23%-19.5億
-6.18%-74.45億
-5.83%-18.52億
-6.18%-18.55億
-6.50%-18.85億
-6.19%-18.53億
-6.08%-70.12億
-6.51%-17.5億
-5.94%-17.47億
-5.80%-17.7億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
190.00%8,700万
-67.45%1.25億
-97.74%600万
-30.00%700万
-15.46%8,200万
150.00%3,000万
90.10%3.84億
97.76%2.65億
-41.18%1,000万
130.95%9,700万
資金管理によるキャッシュ・フロー
3.70%-7,800万
-36.67%-3.28億
95.59%-300万
-128.57%-1,000万
-125.00%-2.34億
21.36%-8,100万
-102.75%-2.4億
-106.06%-6,800万
159.32%3,500万
-101.17%-1.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-37.00%-28.14億
47.25%-48.1億
-44.47%-22.45億
-57.99%-42.69億
311.48%37.58億
33.44%-20.54億
-451.68%-91.19億
-129.84%-15.54億
-18.82%-27.02億
-201.08%-17.77億
現金及び現金同等物の期首残高
-45.91%69.09億
56.40%127.73億
-23.14%86.69億
-41.43%57.12億
13.61%97.86億
56.40%127.73億
0.17%81.67億
12.27%112.79億
13.01%97.53億
25.17%86.14億
現金及び現金同等物の純増減額
64.22%-11億
-217.36%-58.87億
-272.52%-19.46億
60.68%31.14億
-374.93%-39.81億
-712.35%-30.74億
3,312.24%50.16億
162.29%11.28億
32.56%19.38億
-6.04%14.48億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-258.62%-1.38億
105.61%2,300万
-49.18%1.86億
61.89%-1.57億
69.90%-9,300万
258.18%8,700万
-208.27%-4.1億
638.24%3.66億
-795.65%-4.12億
-496.15%-3.09億
現金及び現金同等物の期末残高
-42.05%56.71億
-45.91%69.09億
-45.91%69.09億
-23.14%86.69億
-41.43%57.12億
13.61%97.86億
56.40%127.73億
56.40%127.73億
12.27%112.79億
13.01%97.53億
フリーキャッシュ・フロー
571.39%22.29億
-37.83%91.43億
-122.65%-7.43億
52.26%68.15億
-13.68%27.39億
-91.21%3.32億
52.23%147.07億
-14.18%32.81億
23.48%44.76億
110.97%31.73億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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