(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.57%3.39万 | -5.78%-42.83万 | -244.28%-7.97万 | 52.09%-5.72万 | -115.08%-11.85万 | 16.58%-17.3万 | 84.98%-40.49万 | 94.84%-2.31万 | 76.70%-11.93万 | 94.76%-5.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -143.63%-7.51万 | 72.15%-11.47万 | 47.46%-3.92万 | 38.54%-7.63万 | 22.24%-17.14万 | 2,206.28%17.22万 | 81.44%-41.16万 | 53.45%-7.46万 | 84.49%-12.41万 | 67.60%-22.04万 |
減価償却費及び償却費 | -55.17%39 | -54.92%348 | -54.92%87 | -77.46%87 | --87 | -54.92%87 | -54.96%772 | -54.91%193 | -43.73%386 | --0 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---3,661 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 91.64%-2.36万 | 12.71%-30.02万 | -318.08%-5.81万 | -45.13%1.15万 | 12,152.10%2.87万 | 19.53%-28.22万 | 54.89%-34.39万 | ---1.39万 | --2.09万 | ---238 |
運転資金の増減額 | 310.05%13.26万 | -123.12%-6.86万 | -108.64%-5,626 | 167.54%1.12万 | -109.87%-1.11万 | -146.53%-6.31万 | 364.96%29.67万 | -71.02%6.51万 | -110.10%-1.66万 | 130.28%11.26万 |
-売掛金増減額 | 268.18%8.83万 | -149.06%-8.81万 | -103.54%-2.08万 | -227.06%-8,067 | -108.84%-6,781 | -149.21%-5.25万 | 197.57%17.96万 | 74.94%-1.02万 | 117.89%6,349 | 263.41%7.67万 |
-前払費用増減額 | 67.28%-1,475 | -108.37%-5,469 | -111.37%-9,738 | 5.60%4,033 | -7.56%4,744 | -107.39%-4,508 | 32.73%6.54万 | -102.11%-4,607 | -98.17%3,819 | 107.53%5,132 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 851.88%4.57万 | -51.65%2.5万 | -68.89%2.49万 | 156.97%1.53万 | -129.57%-9,080 | 81.09%-6,079 | 125.96%5.17万 | 70.09%7.99万 | -223.71%-2.68万 | 111.96%3.07万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.57%3.39万 | -5.78%-42.83万 | -244.28%-7.97万 | 52.17%-5.72万 | -115.84%-11.85万 | 16.58%-17.3万 | 84.98%-40.49万 | 94.84%-2.31万 | 76.66%-11.95万 | 94.78%-5.49万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-32.31万 | 2.66%-116.25万 | 35.33%-8.1万 | 48.73%-2.16万 | -44.14%-89.85万 | 60.00%-16.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.65%-4.22万 | 5.78%-62.33万 |
固定資産取引の純額 | -2,737.78%-32.31万 | -8.64%-129.75万 | -192.21%-36.6万 | 48.73%-2.16万 | -44.14%-89.85万 | 97.18%-1.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.72%-4.22万 | 9.86%-62.33万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --13.5万 | --28.5万 | --0 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-32.31万 | 2.66%-116.25万 | 35.33%-8.1万 | 48.73%-2.16万 | -44.14%-89.85万 | 60.00%-16.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.65%-4.22万 | 5.78%-62.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.63%75.3万 | 0 | 0 | -96.30%26万 | -59.39%26万 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | 208.65%80.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.12%26万 | --26万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 189.63%75.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.30%26万 | -59.39%26万 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.04%58.11万 | -48.56%141.88万 | -43.25%74.18万 | -44.14%82.06万 | -49.49%108.45万 | 414.11%141.88万 | 386.37%275.8万 | -52.48%130.72万 | -63.70%146.89万 | -60.36%214.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.51%-28.92万 | 37.44%-83.77万 | -243.98%-16.07万 | 51.27%-7.88万 | 91.65%-26.39万 | -117.87%-33.44万 | -161.12%-133.91万 | 1,482.12%11.16万 | 87.52%-16.17万 | -130.76%-316.02万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.08%29.19万 | -59.04%58.11万 | -59.04%58.11万 | -43.25%74.18万 | -44.14%82.06万 | -49.49%108.45万 | -48.56%141.88万 | -48.56%141.88万 | -52.48%130.72万 | -63.70%146.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.86%-28.92万 | -7.92%-172.58万 | -109.36%-31.07万 | 51.27%-7.88万 | -69.85%-115.19万 | 69.82%-18.44万 | 66.91%-159.91万 | 76.57%-14.84万 | 87.66%-16.17万 | 61.09%-67.82万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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