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| (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/07/01 | (Q4)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -453.47%-1,780.5万 | 28.54%4,549.4万 | 40.84%-3,906.8万 | -12.64%-2,125.4万 | 164.88%1,261万 | 24.34%-321.7万 | 418.64%3,539.2万 | -3,192.07%-6,603.9万 | -1,886.9万 | -1,943.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -964.51%-4,457.4万 | -317.41%-4,558.1万 | -156.07%-3,670.8万 | -351.31%-2,833.5万 | -148.69%-823.6万 | 24.57%515.6万 | -313.79%-1,092万 | -100.77%-1,433.5万 | --1,127.5万 | --1,691.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.95%2,175.4万 | -18.51%2,219.3万 | -4.26%2,269.2万 | 4.19%9,732.9万 | -3.82%2,250.2万 | -2.34%2,389.3万 | 13.16%2,723.3万 | 10.29%2,370.1万 | --9,341.7万 | --2,339.6万 |
| 繰延税金 | 190.76%1,117.2万 | 27.34%-1,563.7万 | -1,471.87%-1,279.5万 | -2,365.77%-5,964.7万 | -986.00%-2,500.3万 | -1,089.37%-1,231万 | -957.49%-2,152万 | 62.51%-81.4万 | ---241.9万 | --282.2万 |
| その他の非現金項目 | -521.05%-682.1万 | 2,183.87%708万 | 61.67%758.9万 | 1,156.14%524.9万 | -331.09%-137.5万 | 216.41%162万 | 696.15%31万 | 402.45%469.4万 | ---49.7万 | --59.5万 |
| 運転資金の増減額 | 35.60%-2,247.4万 | 146.45%6,724.2万 | 68.07%-2,880.4万 | 50.13%-7,926.8万 | 124.68%1,855.7万 | 15.34%-3,489.5万 | 233.98%2,728.4万 | -307.10%-9,021.4万 | ---1.59億 | ---7,519.4万 |
| -売掛金増減額 | 137.72%861.1万 | 160.48%4,266.9万 | 157.23%2,704.6万 | 59.91%-5,871.8万 | 93.83%-501.3万 | 51.70%-2,282.9万 | 292.54%1,638.1万 | -401.19%-4,725.7万 | ---1.46億 | ---8,127.4万 |
| -在庫増減額 | 128.49%849.3万 | 155.67%1,212.7万 | -49.92%-2,763万 | -56.62%-6,406.1万 | 147.68%596.8万 | -274.50%-2,981.4万 | -186.80%-2,178.5万 | -43.66%-1,843万 | ---4,090.2万 | ---1,251.6万 |
| -前払費用増減額 | -127,194.12%-2,160.6万 | -121.39%-360.6万 | 81.80%-257.8万 | 210.69%1,037.5万 | -13.56%766.3万 | 100.38%1.7万 | 7,167.67%1,686.1万 | -0.83%-1,416.6万 | ---937.3万 | --886.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -435.14%-768.8万 | -518,700.00%-518.6万 | -46.99%-2,688.3万 | -111.49%-682.5万 | -33.70%916.9万 | -92.90%229.4万 | 100.01%1,000 | -184.27%-1,828.9万 | --5,940.4万 | --1,382.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 164.19%246.3万 | -227.37%-501.2万 | -12.77%231.5万 | -38.38%376.9万 | -65.00%101.7万 | -273.86%-383.7万 | 74.58%393.5万 | 312.32%265.4万 | --611.7万 | --290.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -169.86%-286万 | 205.44%391.2万 | 5.41%-283.4万 | 48.23%-450.9万 | 26.95%-189.7万 | 255.90%409.4万 | -17.00%-371万 | -851.11%-299.6万 | ---870.9万 | ---259.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -165.13%-988.7万 | 43.18%2,233.8万 | -78.72%176万 | 314.24%4,070.1万 | 137.44%165万 | 212.92%1,518万 | 222.14%1,560.1万 | 238.04%827万 | ---1,899.8万 | ---440.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453.47%-1,780.5万 | 28.54%4,549.4万 | 40.84%-3,906.8万 | -12.64%-2,125.4万 | 164.88%1,261万 | 24.34%-321.7万 | 418.64%3,539.2万 | -3,192.07%-6,603.9万 | ---1,886.9万 | ---1,943.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.54%-793.8万 | 39.12%-799万 | -10.13%-801.5万 | 85.94%-3,856.1万 | -4.61%-876.1万 | -55.21%-939.8万 | 94.78%-1,312.4万 | 15.51%-727.8万 | -2.74億 | -837.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.96%-793.8万 | 39.36%-799万 | -9.38%-801.5万 | -40.28%-3,879.6万 | -8.14%-884.6万 | -55.57%-944.6万 | -64.15%-1,317.6万 | -36.28%-732.8万 | ---2,765.6万 | ---818万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.43億 | ---20.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 107.34%23.5万 | 507.14%8.5万 | 182.35%4.8万 | 766.67%5.2万 | 101.54%5万 | ---320万 | --1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.54%-793.8万 | 39.12%-799万 | -10.13%-801.5万 | 85.94%-3,856.1万 | -4.61%-876.1万 | -55.21%-939.8万 | 94.78%-1,312.4万 | 15.51%-727.8万 | ---2.74億 | ---837.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,622.40%4,121.7万 | 8.45%6,500万 | -73.38%6,542.9万 | 46.46%309.9万 | 0 | -99.06%239.3万 | 919.26%5,993.7万 | 2.46億 | 211.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --4,000万 | 8.33%6,500万 | -76.14%6,000万 | --0 | --0 | --0 | --6,000万 | --2.52億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.5万 | --0 | 99.23%-6.3万 | --0 | --0 | --0 | 99.14%-6.3万 | ---820.6万 | ---49万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 2.25%549.2万 | 8.55%309.9万 | --0 | ---- | ---- | --537.1万 | --285.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---291.1万 | ---24.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,622.40%4,121.7万 | 8.45%6,500万 | -73.38%6,542.9万 | 46.46%309.9万 | --0 | -99.06%239.3万 | 919.26%5,993.7万 | --2.46億 | --211.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.18%1.69億 | 71.93%8,936.9万 | 9.00%7,156.3万 | -42.33%6,565.4万 | -29.72%6,444.1万 | -26.84%7,694.4万 | -45.74%5,198.1万 | -42.33%6,565.4万 | --1.14億 | --9,169.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.07%-2,574.3万 | 219.21%7,872.1万 | 233.91%1,791.7万 | 111.84%561.4万 | 127.04%694.8万 | 4.33%-1,261.5万 | 162.88%2,466.1万 | 25.40%-1,338万 | ---4,743.5万 | ---2,569.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -330.36%-25.8万 | 84.11%55.6万 | 62.12%-11.1万 | 139.33%29.5万 | 150.29%17.4万 | 138.75%11.2万 | 1,987.50%30.2万 | -195.96%-29.3万 | ---75万 | ---34.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.36%1.43億 | 119.18%1.69億 | 71.93%8,936.9万 | 9.00%7,156.3万 | 9.00%7,156.3万 | -29.72%6,444.1万 | -26.84%7,694.4万 | -45.74%5,198.1万 | --6,565.4万 | --6,565.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.29%-2,574.3万 | 68.82%3,750.4万 | 35.83%-4,708.3万 | -29.07%-6,005万 | 113.63%376.4万 | -22.66%-1,266.3万 | 1,946.72%2,221.6万 | -893.73%-7,336.7万 | ---4,652.5万 | ---2,761.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
