継続営業活動によるキャッシュ・フロー
262.76%2,110.4万
10.68%1,652.2万
1,140.29%4,110.2万
-213.84%-2,597.4万
77.45%-1,054.6万
-122.76%-1,296.6万
-73.16%1,492.8万
11.41%-395.1万
289.23%2,281.6万
-361.66%-4,675.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-20.66%-2.23億
-53.37%-4,037.5万
-3.42%-5,498.9万
-31.57%-5,879.7万
-13.54%-6,880.1万
-12.72%-1.85億
28.48%-2,632.6万
-16.27%-5,316.8万
34.81%-4,468.8万
-372.02%-6,059.8万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
---1,788.9万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
178.77%1,074.1万
210.01%315.9万
232.76%310.8万
170.79%249.4万
102.25%198万
9.03%385.3万
5.38%101.9万
18.83%93.4万
5.38%92.1万
7.94%97.9万
その他の非現金項目
1,118.19%3,569.3万
-59.17%32.5万
73.31%120.8万
50.58%91.4万
3,905.54%3,324.6万
-43.92%293万
23.03%79.6万
27.66%69.7万
-48.82%60.7万
-70.84%83万
運転資金の増減額
107.97%2,138.8万
-40.77%735.6万
1,146.62%4,944.1万
-143.73%-1,341.4万
40.19%-2,199.5万
-84.95%1,028.4万
-76.94%1,241.9万
454.69%396.6万
2,208.18%3,067.4万
-341.89%-3,677.5万
-売掛金増減額
-27.75%-2,759.6万
-26.69%-3,309.7万
220.62%2,232.7万
-126.43%-844.6万
6.12%-838万
-57.49%-2,160.1万
-430.85%-2,612.4万
-87.31%-1,851万
614.14%3,195.9万
-61.88%-892.6万
-前払費用増減額
191.64%790万
-95.29%14万
-298.08%-670.7万
15.78%726.4万
133.89%720.3万
-11.35%-862.1万
279.98%297.5万
152.55%338.6万
704.36%627.4万
-4,889.67%-2,125.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
2.19%4,447.8万
13.34%4,120.8万
74.64%3,467.8万
-67.24%-1,139.9万
-240.75%-2,000.9万
-52.97%4,352.6万
-24.63%3,635.7万
11.76%1,985.7万
-244.56%-681.6万
-126.90%-587.2万
-その他流動負債の変動
-12.38%-339.4万
-13.43%-89.5万
-11.73%-85.7万
-12.11%-83.3万
-12.21%-80.9万
-8.95%-302万
-26.24%-78.9万
-5.50%-76.7万
-1.23%-74.3万
-5.10%-72.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
262.76%2,110.4万
10.68%1,652.2万
1,140.29%4,110.2万
-213.84%-2,597.4万
77.45%-1,054.6万
-122.76%-1,296.6万
-73.16%1,492.8万
11.41%-395.1万
289.23%2,281.6万
-361.66%-4,675.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
34.12%3,851.6万
194.88%8,191.2万
4,049.40%7,912.9万
-18,091.73%-2,419.5万
-11,690.17%-9,833万
108.73%2,871.8万
141.79%2,777.8万
100.62%190.7万
-100.39%-13.3万
-109.52%-83.4万
資本支出
---1,188.9万
---240.1万
---309.3万
---336.3万
---303.2万
--0
--0
--0
--0
--0
固定資産取引の純額
67.14%-76.2万
93.54%-4万
93.51%-5.4万
64.45%-9.1万
5.72%-57.7万
15.46%-231.9万
-25.81%-61.9万
27.97%-83.2万
47.97%-25.6万
-1.32%-61.2万
無形資産取引の純額
--0
--0
----
----
----
---160万
---100万
----
----
----
事業取引の純額
-627.66%-1.36億
-100.57%-14.7万
---371.6万
--0
---1.32億
228.66%2,573.2万
--2,573.2万
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
2,607.37%1.87億
2,205.59%8,450万
2,475.38%8,599.2万
-16,962.60%-2,074.1万
16,853.60%3,719.3万
102.25%690.5万
107.97%366.5万
101.10%333.9万
-99.65%12.3万
-102.37%-22.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
34.12%3,851.6万
194.88%8,191.2万
4,049.40%7,912.9万
-18,091.73%-2,419.5万
-11,690.17%-9,833万
108.73%2,871.8万
141.79%2,777.8万
100.62%190.7万
-100.39%-13.3万
-109.52%-83.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-229.35%-2.62億
-1.25%-6,451.1万
-828.91%-1.24億
-14,668.47%-4,851.3万
-799.16%-2,455.6万
-106.12%-7,948.7万
-3,461.60%-6,371.7万
-48.45%-1,337.2万
-99.97%33.3万
-581.66%-273.1万
株式発行/消却（ネット）
-143.70%-1.9億
9.98%-5,890.1万
-407.37%-6,444.6万
---4,524.7万
---2,182.6万
-105.92%-7,813.6万
---6,543.4万
---1,270.2万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-40.37%835.5万
-54.59%249.9万
-23.39%178.2万
-27.38%305.8万
-48.45%101.6万
79.63%1,401.1万
11.37%550.3万
626.88%232.6万
408.57%421.1万
15.20%197.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-419.00%-7,972.9万
-114.18%-810.9万
-1,954.41%-6,155万
-63.07%-632.4万
20.33%-374.6万
45.74%-1,536.2万
43.74%-378.6万
67.88%-299.6万
65.09%-387.8万
-311.01%-470.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-229.35%-2.62億
-1.25%-6,451.1万
-828.91%-1.24億
-14,668.47%-4,851.3万
-799.16%-2,455.6万
-106.12%-7,948.7万
-3,461.60%-6,371.7万
-48.45%-1,337.2万
-99.97%33.3万
-581.66%-273.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-5.08%11.92億
-21.20%9.56億
-21.87%9.6億
-12.19%10.58億
-5.08%11.92億
450.04%12.55億
-4.37%12.13億
-22.62%12.28億
371.78%12.05億
450.04%12.55億
現金及び現金同等物の純増減額
-217.21%-2.02億
261.45%3,392.3万
74.16%-398.3万
-528.75%-9,868.2万
-165.15%-1.33億
-106.21%-6,373.5万
-66.24%-2,101.1万
95.17%-1,541.6万
-98.27%2,301.6万
-285.04%-5,032.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-16.97%9.89億
-16.97%9.89億
-21.20%9.56億
-21.87%9.6億
-12.19%10.58億
-5.08%11.92億
-5.08%11.92億
-4.37%12.13億
-22.62%12.28億
371.78%12.05億
フリーキャッシュ・フロー
150.06%845.3万
5.80%1,408.1万
805.09%3,795.5万
-230.44%-2,942.8万
70.12%-1,415.5万
-131.14%-1,688.5万
-75.86%1,330.9万
4.13%-538.3万
279.78%2,256万
-374.36%-4,737.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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