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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.74%-300.14万 | -585.56万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 49.67%-468.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---929.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -101.00%-66.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 468.38%210.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 684.81%109.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 379.17%32.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.62万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 148.17%68.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223.13%-9.69万 | 48.74%-300.14万 | 12.51%-103.62万 | 20.07%-100.54万 | 0.10%-103.85万 | 103.32%7.87万 | -55.92%-585.56万 | -3.29%-118.44万 | 60.32%-125.79万 | -240.85%-103.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.17万 | -9,104.76%-483.25万 | -323.54%-19.61万 | -60,970.97%-378.64万 | -85万 | 0 | -100.49%-5.25万 | 95.37%-4.63万 | -6,200 | |
| 事業取引の純額 | ---38.17万 | -24,835.48%-154.6万 | ---19.6万 | -7,964.52%-50万 | ---85万 | --0 | ---6,200 | --0 | ---6,200 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---61万 | -6,998.27%-328.65万 | ---314.66万 | ---- | ---- | ---- | ---4.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---99.17万 | -9,104.76%-483.25万 | -323.54%-19.61万 | -60,970.97%-378.64万 | ---85万 | --0 | -100.49%-5.25万 | 95.37%-4.63万 | ---6,200 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.94%80.99万 | -36.11%370.01万 | -33.30%239.51万 | -104.04%-8.89万 | 8.89万 | 130.5万 | 221.64%579.1万 | 459.17%359.1万 | -79.98%220万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -39.57%142万 | -95.11%11.5万 | --0 | ---- | ---- | --235万 | --235万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.94%80.99万 | -33.74%228.01万 | ---- | ---- | ---121.61万 | --130.5万 | -65.53%344.1万 | 224.12%124.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.94%80.99万 | -36.11%370.01万 | -33.30%239.51万 | -104.04%-8.89万 | --8.89万 | --130.5万 | 221.64%579.1万 | 459.17%359.1万 | -79.98%220万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.91%312.98万 | -1.59%726.36万 | -59.88%196.7万 | 72.60%684.77万 | 72.71%864.73万 | -1.59%726.36万 | 44.69%738.07万 | -53.42%490.33万 | 46.44%396.74万 | 18.51%500.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.14%-27.87万 | -3,430.15%-413.38万 | -50.74%116.28万 | -621.50%-488.07万 | -73.12%-179.96万 | 158.29%138.37万 | -105.14%-11.71万 | 175.01%236.03万 | -88.03%93.59万 | 31.41%-103.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.03%285.11万 | -56.91%312.98万 | -56.91%312.98万 | -59.88%196.7万 | 72.60%684.77万 | 72.71%864.73万 | -1.59%726.36万 | -1.59%726.36万 | -53.42%490.33万 | 46.44%396.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -223.13%-9.69万 | 48.74%-300.14万 | 278.17%211.03万 | -230.07%-415.19万 | 0.10%-103.85万 | 103.32%7.87万 | -23.13%-585.56万 | 44.83%-118.44万 | 60.32%-125.79万 | -240.85%-103.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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