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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,359.70%-965.7万 | -761.15%-189.31万 | -5,148.98%-209.99万 | -4,190.56%-312.68万 | -4,136.16%-253.72万 | 22.83%-39.26万 | -1.31%-21.98万 | 30.31%-4万 | 36.70%-7.29万 | 49.76%-5.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.76%-1,650.35万 | 4.41%-641.78万 | -2,317.66%-387.01万 | -1,852.26%-388.81万 | -1,248.15%-232.74万 | -427.32%-724.59万 | -811.63%-671.4万 | -5.94%-16.01万 | 10.78%-19.92万 | 34.43%-17.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.00%-13.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,207.73%182.25万 | 220.79%44.71万 | --54.02万 | --43.27万 | --40.26万 | --13.94万 | --13.94万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | --131.44万 | --30.82万 | --27.58万 | --21.96万 | --51.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -89.59%7万 | 69.72%53.2万 | 694.72%95.42万 | -331.93%-29.29万 | -1,096.32%-112.33万 | -22.28%67.25万 | -44.96%31.35万 | 28.15%12.01万 | 16.82%12.63万 | 19.84%11.27万 |
| -売掛金増減額 | 63.19%-10.91万 | 106.80%2.02万 | ---3.92万 | ---3.27万 | ---5.73万 | ---29.63万 | ---29.63万 | ---- | ---- | --0 |
| -在庫増減額 | 3,768.78%7.09万 | 15,372.33%28.35万 | ---27.27万 | --2.7万 | --3.32万 | --1,832 | --1,832 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | -838,405.97%-56.17万 | -88,704.48%-5.94万 | ---1.68万 | --1.34万 | ---49.89万 | -99.84%67 | -99.84%67 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.72%66.99万 | -52.67%28.77万 | 968.47%128.29万 | -338.02%-30.06万 | -632.34%-60.02万 | 17.44%96.7万 | 15.23%60.79万 | 28.15%12.01万 | 16.82%12.63万 | 19.84%11.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,359.70%-965.7万 | -761.15%-189.31万 | -5,148.98%-209.99万 | -4,190.56%-312.68万 | -4,136.16%-253.72万 | 22.83%-39.26万 | -1.31%-21.98万 | 30.31%-4万 | 36.70%-7.29万 | 49.76%-5.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.18%-1,884.61万 | 95.32%-89.24万 | -49.15万 | -16.71万 | -1,729.51万 | -1,907.18万 | -1,907.18万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | -8,665.61%-1,884.61万 | -315.08%-89.24万 | ---49.15万 | ---16.71万 | ---1,729.51万 | ---21.5万 | ---21.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,885.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.18%-1,884.61万 | 95.32%-89.24万 | ---49.15万 | ---16.71万 | ---1,729.51万 | ---1,907.18万 | ---1,907.18万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.14%2,709.22万 | -92.43%203.75万 | 72.29%9.33万 | 4,916.11%363.92万 | 77,435.31%2,132.22万 | 5,199.64%2,705.47万 | 11,226.55%2,690.05万 | -3.99%5.42万 | -41.96%7.26万 | -69.98%2.75万 |
| 借入金純額 | -4.54%2,694.14万 | -96.18%107.47万 | -1,070.32%-15.67万 | 5,956.81%384.61万 | 80,544.81%2,217.73万 | 10,630.80%2,822.2万 | 102,139.51%2,811.48万 | -70.04%1.62万 | -29.44%6.35万 | -69.98%2.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.12%48.75万 | 10.53%23.75万 | ---- | ---- | ---- | 5.83%26.19万 | --21.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.37%-106.67万 | ---4,737 | --0 | ---20.69万 | ---85.51万 | ---142.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.14%2,709.22万 | -92.43%203.75万 | 72.29%9.33万 | 4,916.11%363.92万 | 77,435.32%2,132.22万 | 5,199.64%2,705.47万 | 11,226.55%2,690.05万 | -3.99%5.42万 | -41.96%7.26万 | -69.98%2.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,878.83%762.35万 | 47,575.31%696.06万 | 2,074,172.81%945.87万 | 1,163,810.60%911.34万 | 22,878.83%762.35万 | 5.63%3.32万 | 15.32%1.46万 | -96.66%456 | -79.35%783 | 5.63%3.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.59%-141.09万 | -109.83%-74.8万 | -17,761.83%-249.81万 | 105,685.32%34.53万 | 4,699.64%149万 | 429,214.76%759.03万 | 36,987.45%760.89万 | 1,508.76%1.41万 | -103.31%-327 | -17.29%-3.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.51%621.26万 | -18.51%621.26万 | 47,575.31%696.06万 | 2,074,172.81%945.87万 | 1,163,810.60%911.34万 | 22,878.84%762.35万 | 22,878.84%762.35万 | 15.32%1.46万 | -96.66%456 | -79.35%783 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,591.03%-2,850.31万 | -540.59%-278.55万 | -6,377.48%-259.14万 | -4,419.84%-329.39万 | -33,012.80%-1,983.23万 | -19.44%-60.76万 | -100.40%-43.48万 | 30.31%-4万 | 36.70%-7.29万 | 49.76%-5.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
