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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.24%15.32億 | -13.49%141.17億 | -73.86%11.23億 | 97.02%49.53億 | -43.05%39.84億 | 61.44%40.57億 | 94.64%163.19億 | -11.20%42.96億 | 44.07%25.14億 | 355.47%69.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.46%13.12億 | -30.39%111.72億 | -48.45%18.77億 | -27.67%36.31億 | -58.50%25.8億 | 163.14%30.84億 | 45.90%160.5億 | 229.50%36.41億 | 387.38%50.2億 | -29.37%62.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -470.37%-1.54億 | 36.13%-10.8億 | -72.99%-2.37億 | 48.99%-6.08億 | -2.97%-2.08億 | 83.13%-2,700万 | -75.78%-16.91億 | -28.04%-1.37億 | -88.31%-11.92億 | -376.71%-2.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.38%8.27億 | 2.86%33.07億 | 3.89%8.28億 | 6.42%8.45億 | 1.83%8.34億 | -0.62%8億 | -4.43%32.15億 | -1.97%7.97億 | -5.02%7.94億 | -5.97%8.19億 |
| 繰延税金 | -600.00%-3,500万 | 140.38%1.07億 | -75.78%-2.83億 | 1,500.00%3.22億 | 556.25%7,300万 | 92.31%-500万 | -113.80%-2.65億 | -110.32%-1.61億 | -105.91%-2,300万 | 85.05%-1,600万 |
| その他の非現金項目 | 1.55%-2.54億 | 13.88%-4.9億 | -15,300.00%-1.52億 | 53.68%-1.51億 | 140.34%7,100万 | -279.41%-2.58億 | 93.32%-5.69億 | -98.15%100万 | -262.22%-3.26億 | 97.86%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | -252.14%-4.26億 | 113.41%1.6億 | -1,495.89%-11.65億 | 133.40%6.57億 | 117.98%3.88億 | -58.15%2.8億 | -228.14%-11.93億 | -105.95%-7,300万 | -4,034.00%-19.67億 | 534.15%1.78億 |
| -売掛金増減額 | -125.18%-9.64億 | 185.18%19.72億 | 1,500.00%8.96億 | -155.28%-21.62億 | 64.35%-5.9億 | 182.73%38.28億 | 56.31%-23.15億 | 103.65%5,600万 | 2,048.90%39.11億 | 25.58%-16.55億 |
| -在庫増減額 | 67.94%-4.62億 | 37.87%-4.89億 | -18.25%8.24億 | -151.10%-6.05億 | 147.11%7.33億 | -1.26%-14.41億 | -2,284.85%-7.87億 | -14.07%10.08億 | 463.19%11.84億 | -229.66%-15.56億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -168.94%-13.16億 | -153.61%-28.81億 | 148.52%34.26億 | ---- | ---- | -69.50%19.09億 | -171.45%-11.36億 | -3,758.55%-70.61億 | 27.60%33.89億 |
| -その他運転資金の変動 | 147.46%10億 | ---700万 | ---400万 | -100.00%-200万 | --21.06億 | -105,450.00%-21.07億 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 101.04%4,200万 | 107.39%8,600万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.24%15.32億 | -13.72%141.17億 | -74.37%11.23億 | 97.02%49.53億 | -42.69%39.84億 | 61.44%40.57億 | 275.25%163.61億 | 19.27%43.82億 | 318.99%25.14億 | 403.77%69.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.98%-8.24億 | -596.79%-30.95億 | -93.57%-9.64億 | -186.83%-4.35億 | 19.12%-8.8億 | -147.78%-8.16億 | 109.56%6.23億 | -134.39%-4.98億 | 123.49%5.01億 | 80.75%-10.88億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.01%-5.85億 | 21.90%-18.9億 | 26.72%-5.32億 | 40.09%-4.2億 | 3.41%-4.81億 | 7.68%-4.57億 | -65.30%-24.2億 | -50.94%-7.26億 | -85.94%-7.01億 | -64.90%-4.98億 |
| 事業取引の純額 | ---6.22億 | 40.44%-2.46億 | 27.43%-2.46億 | --0 | --0 | --0 | ---4.13億 | ---3.39億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 155.51%2.92億 | -166.76%-16.97億 | -154.61%-2.43億 | -126.16%-2.49億 | 18.78%-6.79億 | -126.55%-5.26億 | 144.45%25.42億 | -74.45%4.45億 | 149.22%9.52億 | 84.74%-8.36億 |
| その他の投資活動純額 | -45.51%9,100万 | -19.26%7.38億 | -53.28%5,700万 | -6.40%2.34億 | -12.50%2.8億 | -24.77%1.67億 | 37.24%9.14億 | -34.76%1.22億 | 40.45%2.5億 | 151.97%3.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.98%-8.24億 | -596.79%-30.95億 | -93.57%-9.64億 | -186.83%-4.35億 | 19.12%-8.8億 | -147.78%-8.16億 | -95.79%6.23億 | -134.39%-4.98億 | 124.39%5.01億 | -106.94%-10.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.80%-29.77億 | -4.10%-142.07億 | -20.22%-31.69億 | 27.66%-34.11億 | 5.39%-37.2億 | -65.27%-39.07億 | 5.35%-136.47億 | 53.78%-26.36億 | -70.71%-47.15億 | 34.14%-39.32億 |
| 借入金純額 | -102.99%-1,700万 | -53.59%5.1億 | 22.73%-1,700万 | 29.63%-1,900万 | -15.79%-2,200万 | -51.33%5.68億 | 117.52%10.99億 | 98.87%-2,200万 | 97.35%-2,700万 | 99.54%-1,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.22%-22.07億 | 1.45%-115.1億 | -40.78%-25.03億 | 28.40%-27.86億 | 6.20%-30.58億 | -15.02%-31.63億 | -156.79%-116.79億 | 34.32%-17.78億 | -327.58%-38.91億 | -241.72%-32.6億 |
| 配当金支払総額 | 11.28%-2.99億 | 1.41%-12.61億 | 11.40%-3.11億 | -4.21%-2.97億 | -0.96%-3.16億 | -2.12%-3.37億 | 13.81%-12.79億 | 0.85%-3.51億 | 22.97%-2.85億 | 17.85%-3.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.44%-4.54億 | -8.84%-19.46億 | 30.31%-3.38億 | 39.65%-3.09億 | 4.71%-3.24億 | -116.19%-9.75億 | 15.42%-17.88億 | 29.81%-4.85億 | -10.34%-5.12億 | 27.04%-3.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.80%-29.77億 | -4.10%-142.07億 | -20.22%-31.69億 | 27.66%-34.11億 | 5.39%-37.2億 | -65.27%-39.07億 | 5.35%-136.47億 | 53.78%-26.36億 | -70.71%-47.15億 | 34.14%-39.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.90%54.46億 | 63.03%86.31億 | 14.53%84.56億 | -19.09%73.49億 | 11.38%79.65億 | 63.03%86.31億 | 1,172.60%52.94億 | 25.67%73.83億 | -23.28%90.83億 | 1,044.16%71.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.69%-22.69億 | -195.45%-31.85億 | -341.19%-30.1億 | 165.12%11.07億 | -131.88%-6.16億 | -135.86%-6.66億 | -31.59%33.37億 | 314.80%12.48億 | 71.50%-17億 | -82.77%19.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.11%31.77億 | -36.90%54.46億 | -36.90%54.46億 | 14.53%84.56億 | -19.09%73.49億 | 11.38%79.65億 | 63.03%86.31億 | 63.03%86.31億 | 25.67%73.83億 | -23.28%90.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.69%9.47億 | -12.29%122.27億 | -83.83%5.91億 | 150.03%45.33億 | -45.72%35.03億 | 78.39%36億 | 381.39%139.41億 | 14.50%36.56億 | 218.89%18.13億 | 498.70%64.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
