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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.11%-4,112.6万 | -81.75%6,269.9万 | -147.37%-1,378.1万 | -88.34%1,102.1万 | -89.92%996.8万 | -54.13%5,549.1万 | 236.87%3.44億 | -7.66%2,909.5万 | 320.35%9,455.7万 | 155.97%9,889.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.97%1,648.9万 | -91.59%2,430.7万 | -124.26%-1,625.9万 | -106.77%-427.6万 | -89.91%739.5万 | -56.23%3,744.7万 | 114.02%2.89億 | 36.78%6,700.7万 | 47.74%6,317.7万 | 169.71%7,326.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -924,300.00%-4,622万 | 106.65%80.8万 | 199.25%39.8万 | --30.7万 | 10,700.00%10.8万 | -101.95%-5,000 | 113.81%39.1万 | -62.00%13.3万 | --0 | 100.03%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 126.36%1,838.5万 | 203.49%5,570.9万 | 233.15%1,863.3万 | 699.19%1,675.1万 | 125.69%1,220.3万 | 54.41%812.2万 | -24.71%1,835.6万 | 21.19%559.3万 | -69.85%209.6万 | -18.89%540.7万 |
| 繰延税金 | -3.16%714.4万 | -52.47%845.5万 | 89.50%-470.1万 | -100.98%-20万 | -67.90%597.9万 | -68.58%737.7万 | 2.09%1,778.9万 | ---4,477.2万 | --2,045.5万 | --1,862.7万 |
| その他の非現金項目 | 3.16%114.4万 | 155.17%444.4万 | 0.91%111.3万 | -14.34%111.1万 | -14.47%111.1万 | 109.44%110.9万 | 82.13%-805.5万 | 108.24%110.3万 | 109.78%129.7万 | 114.74%129.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,415.99%-4,303.3万 | -866.08%-3,222.9万 | -1,698.41%-1,246.3万 | -311.03%-556.9万 | -184.29%-1,746.7万 | -61.09%327万 | 108.14%420.7万 | 98.00%-69.3万 | 114.12%263.9万 | -158.31%-614.4万 |
| -売掛金増減額 | -213.58%-1,318.8万 | -80.58%352.5万 | -9.58%-1,422.4万 | -112.10%-207.5万 | 9,128.09%821.3万 | -16.47%1,161.1万 | 138.28%1,815.3万 | 6.71%-1,298.1万 | 159.29%1,714.4万 | -98.45%8.9万 |
| -在庫増減額 | -316.86%-2,094.3万 | -93.71%-4,709.9万 | -1,020.38%-2,160.1万 | 25.18%-1,409.2万 | -143.12%-638.2万 | -441.96%-502.4万 | -195.47%-2,431.4万 | 57.77%-192.8万 | -1,469.75%-1,883.4万 | -18.67%-262.5万 |
| -前払費用増減額 | -2,736.59%-324.3万 | 128.91%237.7万 | 119.73%188.7万 | 2,040.82%190.2万 | -306.59%-153.5万 | -82.28%12.3万 | -97.95%-822.3万 | -430.63%-956.2万 | -115.78%-9.8万 | 200.13%74.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.86%-763.3万 | -150.14%-985.8万 | -88.92%270.4万 | 98.55%834.9万 | -388.58%-1,732.5万 | 33.51%-358.6万 | 118.64%1,966.2万 | 815.85%2,439.6万 | -26.41%420.5万 | -197.50%-354.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 232.19%48.5万 | 72.55%-29.4万 | 43.53%-34.9万 | 56.31%34.7万 | 45.59%-43.8万 | 12.31%14.6万 | -18.74%-107.1万 | -346.22%-61.8万 | 134.58%22.2万 | -593.87%-80.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --148.9万 | --1,912万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.11%-4,112.6万 | -81.75%6,269.9万 | -147.37%-1,378.1万 | -88.34%1,102.1万 | -89.92%996.8万 | -54.13%5,549.1万 | 236.87%3.44億 | -7.66%2,909.5万 | 320.35%9,455.7万 | 155.97%9,889.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.19%4,071.4万 | 105.06%6,869.7万 | 14.63%-2.69億 | -20.06%-3.9億 | 139.88%2.66億 | 1,028.05%4.62億 | -1,036.84%-13.57億 | -783.46%-3.15億 | -731.10%-3.25億 | -2,526.11%-6.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 30.38%-5,183.8万 | 19.82%-2.62億 | 35.02%-7,295.2万 | 36.03%-5,869.1万 | 17.56%-5,577.4万 | -35.55%-7,446.2万 | -163.93%-3.27億 | -199.77%-1.12億 | -119.87%-9,174.8万 | -166.42%-6,765.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---967.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.77%9,245.6万 | 132.59%3.37億 | 7.25%-1.88億 | -42.56%-3.33億 | 153.69%3.22億 | --5.37億 | ---10.36億 | ---2.03億 | ---2.33億 | ---5.99億 |
| その他の投資活動純額 | --9.6万 | -45.42%280万 | --175万 | ---- | ---- | ---- | 17.07%513万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.19%4,071.4万 | 105.06%6,869.7万 | 14.63%-2.69億 | -20.06%-3.9億 | 139.88%2.66億 | 1,028.05%4.62億 | -1,036.84%-13.57億 | -783.46%-3.15億 | -731.10%-3.25億 | -2,526.11%-6.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 582.56%3,292万 | 59.01%-991.7万 | 71.83%-134万 | -50.23%-97.8万 | 11.00%-77.7万 | 61.91%-682.2万 | -103.63%-2,419.1万 | -35.85%-475.6万 | 26.02%-65.1万 | 33.00%-87.3万 |
| 借入金純額 | 37,699.29%3.18億 | 53.17%-273.2万 | 9.21%-63.1万 | 2.61%-63.4万 | 7.45%-62.1万 | 77.84%-84.6万 | -100.85%-583.4万 | 4.53%-69.5万 | 9.21%-65.1万 | 6.02%-67.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,312.42%-8,440.6万 | 60.86%-718.5万 | 82.54%-70.9万 | ---34.4万 | 22.77%-15.6万 | 57.60%-597.6万 | 14.44%-1,835.7万 | -46.45%-406.1万 | --0 | 65.70%-20.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582.56%3,292万 | 59.01%-991.7万 | 71.83%-134万 | -50.23%-97.8万 | 11.00%-77.7万 | 61.91%-682.2万 | -103.63%-2,419.1万 | -35.85%-475.6万 | 26.02%-65.1万 | 33.00%-87.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.65%2.65億 | -87.85%1.44億 | 26.43%5.49億 | 39.65%9.29億 | -46.99%6.54億 | -87.85%1.44億 | 121.84%11.81億 | -63.46%4.34億 | -44.83%6.66億 | 3.35%12.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.64%3,250.8万 | 111.71%1.21億 | 2.29%-2.84億 | -64.48%-3.8億 | 148.37%2.75億 | 859.21%5.11億 | -259.95%-10.38億 | -3,689.31%-2.91億 | -1,221.06%-2.31億 | -4,864.86%-5.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.54%2.97億 | 84.65%2.65億 | 84.65%2.65億 | 26.43%5.49億 | 39.65%9.29億 | -46.99%6.54億 | -87.85%1.44億 | -87.85%1.44億 | -63.46%4.34億 | -44.83%6.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -390.03%-9,296.4万 | -1,277.36%-1.99億 | -4.31%-8,675.1万 | -1,797.05%-4,767万 | -246.63%-4,580.6万 | -128.73%-1,897.1万 | 177.26%1,691.9万 | -1,299.43%-8,316.8万 | 114.60%280.9万 | 135.93%3,123.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
