(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.06%-413.1万 | -5.12%-2,617.7万 | 16.84%-524.9万 | -8.19%-696.4万 | -23.75%-788.4万 | -5.15%-608万 | -53.88%-2,490.2万 | -23.38%-631.2万 | -95.36%-643.7万 | -70.71%-637.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.39%-572万 | 3.45%-2,928.3万 | 24.84%-595.8万 | -4.19%-896.2万 | -5.81%-726.7万 | -2.37%-709.6万 | -39.30%-3,032.9万 | -25.73%-792.7万 | -66.29%-860.2万 | -46.53%-686.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -70.45%1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.03%4.4万 | --0 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 36.84%5.2万 | 7.48%15.8万 | 5.26%4万 | 11.11%4万 | 5.26%4万 | 8.57%3.8万 | 98.65%14.7万 | 11.76%3.8万 | 63.64%3.6万 | 123.53%3.8万 |
その他の非現金項目 | 1,966.67%5.6万 | 1,823.08%22.4万 | 5,975.00%23.5万 | -66.67%-5,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -101.39%-1.3万 | ---4,000 | ---3,000 | ---3,000 |
運転資金の増減額 | 236.19%86.4万 | -113.12%-26.9万 | -138.89%-29.4万 | -10.10%119.3万 | -281.02%-142.5万 | -24.63%25.7万 | 52.99%205万 | 65.43%75.6万 | 9.31%132.7万 | -140.30%-37.4万 |
-売掛金増減額 | -54.44%4.1万 | 270.80%42.7万 | 219.20%29.8万 | --2.1万 | 1,900.00%1.8万 | 8,900.00%9万 | -54.32%-25万 | 0.00%-25万 | --0 | -101.14%-1,000 |
-在庫増減額 | --5万 | ---111.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 259.01%25.6万 | -126.52%-20.9万 | -3.92%41.7万 | -39.77%20.9万 | 37.13%-67.4万 | -114.92%-16.1万 | 198.25%78.8万 | 433.85%43.4万 | 3.27%34.7万 | -357.07%-107.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,732.08%86.5万 | 938.62%255.5万 | 1,907.81%115.7万 | 428.03%43.3万 | 878.85%101.8万 | -115.68%-5.3万 | 278.46%24.6万 | -28.00%-6.4万 | -220.00%-13.2万 | 186.67%10.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 18.00%-4.1万 | 97.73%-1,000 | -1,800.00%-1.9万 | ---- | ---- | -31.58%-5万 | -588.89%-4.4万 | 50.00%-1,000 | 75,600.00%75.7万 |
-その他流動負債の変動 | 71.39%65.3万 | -338.53%-313.9万 | -438.68%-230.3万 | -50.67%54.9万 | -990.12%-176.6万 | 220.95%38.1万 | -42.20%131.6万 | -22.55%68万 | 44.55%111.3万 | -129.89%-16.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---100.1万 | --125.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.06%-413.1万 | -5.12%-2,617.7万 | 16.84%-524.9万 | -8.19%-696.4万 | -23.75%-788.4万 | -5.15%-608万 | -53.88%-2,490.2万 | -23.38%-631.2万 | -95.36%-643.7万 | -70.71%-637.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4万 | -101.62%-1.3万 | -100.36%-1.2万 | -100.52%-2.6万 | -100.20%-1.3万 | 194.16%1,572.4万 | -86.39%80.4万 | 137.99%337.2万 | 136.44%499.9万 |
固定資産取引の純額 | 53.85%-6,000 | 39.05%-6.4万 | 38.10%-1.3万 | 45.45%-1.2万 | -30.00%-2.6万 | 69.05%-1.3万 | 81.42%-10.5万 | 91.36%-2.1万 | -22.22%-2.2万 | 93.17%-2万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 198.11%1,582.9万 | -86.58%82.5万 | 138.31%339.4万 | 137.39%501.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4万 | -101.62%-1.3万 | -100.36%-1.2万 | -100.52%-2.6万 | -100.20%-1.3万 | 194.16%1,572.4万 | -86.39%80.4万 | 137.99%337.2万 | 136.44%499.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.29%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -90.99%17.3万 | 42,600.00%811.3万 | 960.3万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 | 192.1万 | 1.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -98.27%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -85.46%28.2万 | --811.3万 | --949.4万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 | --194万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.29%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -90.99%17.3万 | 42,600.00%811.3万 | --960.3万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 | --192.1万 | --1.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.14%611.8万 | -39.13%1,075.9万 | -51.90%766.9万 | -15.31%1,447.2万 | -22.63%1,426.9万 | -39.13%1,075.9万 | 209.54%1,767.5万 | -6.93%1,594.5万 | -41.69%1,708.9万 | -60.56%1,844.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -213.19%-397.3万 | 32.89%-464.1万 | 70.09%-155.1万 | -494.67%-680.3万 | 115.00%20.3万 | 357.63%351万 | -157.80%-691.6万 | -1,056.83%-518.6万 | 90.60%-114.4万 | 92.25%-135.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.97%214.5万 | -43.14%611.8万 | -43.14%611.8万 | -51.90%766.9万 | -15.31%1,447.2万 | -22.63%1,426.9万 | -39.13%1,075.9万 | -39.13%1,075.9万 | -6.93%1,594.5万 | -41.69%1,708.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.10%-413.7万 | -4.93%-2,624.1万 | 16.91%-526.2万 | -8.00%-697.6万 | -23.77%-791万 | -4.62%-609.3万 | -49.31%-2,500.7万 | -18.18%-633.3万 | -94.96%-645.9万 | -58.78%-639.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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