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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.46%-9.51万 | 101.55%1.67万 | 73.71%-214.87万 | -130.86%-15.94万 | 86.78%-33.99万 | 71.54%-57.48万 | 73.78%-107.47万 | 21.39%-817.29万 | 195.16%51.65万 | 2.02%-257.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.35%-161.92万 | 54.63%-217.19万 | 90.43%-2,101.17万 | 96.26%-560.13万 | -27.33%-754.82万 | 74.14%-307.56万 | 90.76%-478.66万 | -279.36%-2.19億 | -248.41%-1.5億 | -47.54%-592.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -83.45%7.71万 | -99.60%3,881 | 100.44%3,498 | -61.09%6.88万 | -99.18%931 | 540.99%46.62万 | 470.91%96.62万 | ---79万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,143.21%1,118.24万 | 213.53%282.01万 | --279.67万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -66.33%227.65万 | -156.27%-121.9万 | -56.66%200万 | 250.30%148.24万 | 102.95%1.3万 | 837.68%676.18万 | -32.86%216.64万 | 1,415.22%461.46万 |
| 運転資金の増減額 | 2.77%57.93万 | 285.15%49.21万 | 891.84%500.83万 | 2,243.90%98.3万 | 204.01%333.38万 | 121.83%56.37万 | -85.78%12.78万 | -167.12%-63.25万 | -104.36%-4.59万 | -30.08%109.66万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 2,269.13%334.13万 | 104.51%1.64万 | 159.43%286.83万 | 113.86%24.85万 | -76.86%20.8万 | -245.14%-15.4万 | -213.83%-36.49万 | 287.17%110.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.81%57.93万 | 713.87%49.21万 | 448.42%166.7万 | 202.97%96.66万 | 5,257.15%46.54万 | 139.97%31.52万 | ---8.02万 | -157.22%-47.84万 | -56.42%31.9万 | -102.97%-9,025 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.46%-9.51万 | 101.55%1.67万 | 73.71%-214.87万 | -130.86%-15.94万 | 86.78%-33.99万 | 71.54%-57.48万 | 73.78%-107.47万 | 21.39%-817.29万 | 195.16%51.65万 | 2.02%-257.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 93.55%-4万 | 65.18%-1.1万 | -230.47%-1.02万 | 99.93%-351 | 74.64%-1.84万 | 93.43%-61.94万 | 99.33%-3.16万 | 100.18%7,820 |
| 固定資産取引の純額 | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 77.46%-4万 | 65.18%-1.1万 | -601.24%-1.02万 | 99.51%-351 | 74.64%-1.84万 | -1,769.99%-17.72万 | -233.33%-3.16万 | ---1,455 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.21万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,617.95%5,328 | 71.04%-5,328 | 93.55%-4万 | 65.18%-1.1万 | -230.47%-1.02万 | 99.93%-351 | 74.64%-1.84万 | 93.43%-61.94万 | 99.33%-3.16万 | 100.18%7,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.81%3.2万 | -99.21%7,848 | -47.20%112.84万 | 193.33%9.2万 | -44.05%8.74万 | -4.01万 | -52.44%98.9万 | -92.13%213.71万 | -103.06%-9.86万 | -98.91%15.63万 |
| 借入金純額 | -146.50%-23.48万 | --14.96万 | ---- | ---- | ---- | ---9.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.77%207.94万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 383.27%26.67万 | -1,184.15%-14.17万 | 122.38%12.84万 | 193.33%9.2万 | ---7,800 | --5.52万 | ---1.1万 | --5.77万 | ---9.86万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.81%3.2万 | -99.21%7,848 | -47.20%112.84万 | 193.33%9.2万 | -44.05%8.74万 | ---4.01万 | -52.44%98.9万 | -92.13%213.71万 | -103.06%-9.86万 | -98.91%15.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.39%5,759 | -97.99%2.18万 | -86.40%108.33万 | -96.50%6.72万 | -90.02%33.22万 | -83.90%94.5万 | -86.40%108.33万 | 1,142.12%796.31万 | -80.80%192.09万 | 26.12%332.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.61%-5.78万 | 118.46%1.92万 | 84.07%-106.03万 | -120.29%-7.84万 | 89.09%-26.26万 | 75.81%-61.52万 | 95.02%-10.41万 | -190.86%-665.51万 | 118.96%38.64万 | -132.68%-240.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,313.11%5.58万 | -3.14%-3.53万 | 99.46%-1,207 | 102.69%3.3万 | -100.23%-2,291 | --2,311 | ---3.42万 | -8,086.04%-22.46万 | -44,505.47%-122.4万 | --99.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.87%3,751 | -99.39%5,759 | -97.99%2.18万 | -97.99%2.18万 | -96.50%6.72万 | -90.02%33.22万 | -83.90%94.5万 | -86.40%108.33万 | -86.40%108.33万 | -80.80%192.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.40%-8.97万 | 101.04%1.14万 | 73.79%-218.86万 | -135.14%-17.04万 | 86.39%-35.01万 | 72.50%-57.51万 | 73.80%-109.31万 | 19.76%-835.01万 | 187.81%48.49万 | 1.96%-257.22万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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