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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.28%6.82億 | 119.10%15.6億 | -7.53%7.12億 | -30.19%7.7億 | -0.18%11.03億 | 25.00%11.05億 | 4.86%8.84億 | 5.90%8.43億 | 28.59%7.96億 | 24.05%6.19億 |
| その他の非現金項目 | 131.82%5,100万 | -85.33%2,200万 | 12.78%1.5億 | 46.15%1.33億 | -22.88%9,100万 | 8.26%1.18億 | 21.11%1.09億 | -21.74%9,000万 | -10.16%1.15億 | -16.34%1.28億 |
| 運転資金の増減額 | 154.65%2.29億 | -114.87%-4.19億 | -256.00%-1.95億 | 941.67%1.25億 | 109.68%1,200万 | 10.14%-1.24億 | -355.56%-1.38億 | 1,000.00%5,400万 | 93.81%-600万 | -86.54%-9,700万 |
| -売掛金増減額 | 111.86%5,600万 | -52.26%-4.72億 | -3,975.00%-3.1億 | -91.21%800万 | 208.33%9,100万 | 3.45%-8,400万 | -8,600.00%-8,700万 | 98.04%-100万 | -2,450.00%-5,100万 | 85.71%-200万 |
| -在庫増減額 | 253.15%3.89億 | -9.48%-2.54億 | -441.18%-2.32億 | 6,900.00%6,800万 | 99.11%-100万 | -489.47%-1.12億 | -179.17%-1,900万 | 318.18%2,400万 | 84.51%-1,100万 | -914.29%-7,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.15%13.59億 | 25.91%14.48億 | -12.75%11.5億 | -5.04%13.18億 | -1.35%13.88億 | 15.99%14.07億 | -1.30%12.13億 | 9.83%12.29億 | 20.45%11.19億 | 1.98%9.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 2.04%-4,800万 | -8.89%-4,900万 | -4.65%-4,500万 | 10.42%-4,300万 | 9.43%-4,800万 | -8.16%-5,300万 | -8.89%-4,900万 | -9.76%-4,500万 | -10.81%-4,100万 | 9.76%-3,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.68%-8.05億 | -8.91%-5.01億 | 25.57%-4.6億 | 17.05%-6.18億 | -7.04%-7.45億 | -16.58%-6.96億 | -32.37%-5.97億 | 18.59%-4.51億 | -4.73%-5.54億 | -43.36%-5.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-1,600万 | 25.00%-1,200万 | 11.11%-1,600万 | -50.00%-1,800万 | -20.00%-1,200万 | 37.50%-1,000万 | -23.08%-1,600万 | -44.44%-1,300万 | -12.50%-900万 | 33.33%-800万 |
| 事業取引の純額 | -105.76%-3,700万 | 1,103.13%6.42億 | ---6,400万 | --0 | 103.20%1,300万 | -997.30%-4.06億 | 77.16%-3,700万 | -376.47%-1.62億 | 53.42%-3,400万 | -1,316.67%-7,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -60.00%200万 | --500万 | --0 | --100万 | --0 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 752.54%3.85億 | 32.18%-5,900万 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606.25%-4.82億 | 104.78%3,200万 | 0.74%-6.7億 | 14.99%-6.75億 | 31.37%-7.94億 | -66.71%-11.57億 | -4.36%-6.94億 | -5.06%-6.65億 | 1.56%-6.33億 | -55.69%-6.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.58%-1,700万 | -212.73%-6,200万 | 150.00%5,500万 | 132.35%2,200万 | -108.79%-6,800万 | 267.17%7.74億 | -353.01%-4.63億 | 209.58%1.83億 | -695.24%-1.67億 | 75.86%-2,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 50.00%-600万 | 20.00%-1,200万 | 37.50%-1,500万 | -20.00%-2,400万 | 35.48%-2,000万 | -40.91%-3,100万 | 26.67%-2,200万 |
| 配当金支払総額 | -7.48%-3.45億 | -7.72%-3.21億 | -25.74%-2.98億 | 40.15%-2.37億 | 50.06%-3.96億 | -190.48%-7.93億 | 0.36%-2.73億 | -31.10%-2.74億 | -8.29%-2.09億 | -39.86%-1.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-9,200万 | -228.57%-9,200万 | -144.44%-2,800万 | 1,150.00%6,300万 | 81.82%-600万 | 36.54%-3,300万 | -842.86%-5,200万 | -90.28%700万 | 111.76%7,200万 | 21.43%3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%-5.41億 | -53.76%-5.72億 | -38.81%-3.72億 | 56.07%-2.68億 | -233.33%-6.1億 | 80.90%-1.83億 | -337.44%-9.58億 | 51.76%-2.19億 | -33.53%-4.54億 | 17.27%-3.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.52%13.81億 | 30.75%4.55億 | 5,071.43%3.48億 | -187.50%-700万 | 112.12%800万 | -117.51%-6,600万 | 947.22%3.77億 | 300.00%3,600万 | -85.94%900万 | 272.97%6,400万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.00%3.36億 | 740.74%9.08億 | -71.20%1.08億 | 2,443.75%3.75億 | -123.88%-1,600万 | 115.26%6,700万 | -227.25%-4.39億 | 978.13%3.45億 | 159.26%3,200万 | -162.07%-5,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -794.44%-1.25億 | 1,900.00%1,800万 | 95.00%-100万 | -2,100.00%-2,000万 | -85.71%100万 | 275.00%700万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | -400.00%-500万 | -107.14%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.28%15.92億 | 203.52%13.81億 | 30.75%4.55億 | 5,071.43%3.48億 | -187.50%-700万 | 112.12%800万 | -117.51%-6,600万 | 947.22%3.77億 | 300.00%3,600万 | -85.94%900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.10%4.65億 | 44.57%8.79億 | -3.03%6.08億 | 9.81%6.27億 | -10.08%5.71億 | 18.25%6.35億 | -23.94%5.37億 | 48.95%7.06億 | 47.20%4.74億 | -28.92%3.22億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
