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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.53%3,888.9万 | -64.49%2,799.4万 | -64.49%2,799.4万 | -62.09%3,989.6万 | 31,162.32%4,898.9万 | 252.63%5,850.2万 | 408.45%7,884.1万 | 408.45%7,884.1万 | --1.05億 | --15.67万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.53%3,888.9万 | -64.49%2,799.4万 | -64.49%2,799.4万 | -62.09%3,989.6万 | 31,162.32%4,898.9万 | 252.63%5,850.2万 | 408.45%7,884.1万 | 408.45%7,884.1万 | --1.05億 | --15.67万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 39.01%1.19億 | 371.76%1.3億 | 371.76%1.3億 | 272.83%1.21億 | --1.26億 | 256.08%8,526.8万 | 95.05%2,752.7万 | 95.05%2,752.7万 | --3,232.1万 | ---- |
| -売掛金 | 28.26%1.04億 | 436.66%1.17億 | 436.66%1.17億 | 320.48%1.08億 | --1.11億 | 363.07%8,076.8万 | 113.53%2,173.3万 | 113.53%2,173.3万 | --2,575.1万 | ---- |
| -関連先売掛金 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 231.18%1,490.3万 | 128.31%1,322.8万 | 128.31%1,322.8万 | 86.04%1,222.3万 | --1,533.9万 | -30.81%450万 | 47.24%579.4万 | 47.24%579.4万 | --657万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --480.3万 | --3.47万 |
| 制限付き現金 | -3.61%849.3万 | -7.48%799.3万 | -7.48%799.3万 | -9.63%802.3万 | -96.32%889.9万 | 3.70%881.1万 | 1.83%863.9万 | 1.83%863.9万 | --887.8万 | --2.42億 |
| その他の流動資産 | -4.98%633.8万 | 55.15%725万 | 55.15%725万 | --832.6万 | --767.4万 | --667万 | 80.56%467.3万 | 80.56%467.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 8.17%1.72億 | 44.63%1.73億 | 44.63%1.73億 | 16.87%1.77億 | -20.88%1.92億 | 194.01%1.59億 | 194.12%1.2億 | 194.12%1.2億 | --1.51億 | --2.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 64.09%2,324.7万 | 61.55%2,054.3万 | 61.55%2,054.3万 | 31.86%1,734.5万 | --1,511万 | 20.90%1,416.7万 | 43.30%1,271.6万 | 43.30%1,271.6万 | --1,315.4万 | ---- |
| -有形固定資産総額 | 64.09%2,324.7万 | 35.83%5,301.9万 | 35.83%5,301.9万 | 31.86%1,734.5万 | --1,511万 | 20.90%1,416.7万 | 29.10%3,903.2万 | 29.10%3,903.2万 | --1,315.4万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -23.41%-3,247.6万 | -23.41%-3,247.6万 | ---- | ---- | ---- | -23.20%-2,631.6万 | -23.20%-2,631.6万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.60%1.84億 | 53.55%1.9億 | 53.55%1.9億 | 34.25%1.68億 | --1.69億 | 29.72%1.67億 | -4.87%1.24億 | -4.87%1.24億 | --1.25億 | ---- |
| -のれん | 6.53%8,752.2万 | 32.57%8,805.6万 | 32.57%8,805.6万 | 16.18%7,716.7万 | --7,603万 | 23.69%8,215.4万 | 0.00%6,642万 | 0.00%6,642万 | --6,642万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 14.56%9,690.5万 | 77.84%1.02億 | 77.84%1.02億 | 54.62%9,115.5万 | --9,276万 | 36.17%8,459万 | -9.95%5,737万 | -9.95%5,737万 | --5,895.5万 | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 長期未収金 | ---- | --4.3万 | --4.3万 | --19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 232.74%75.2万 | 217.30%75.2万 | 217.30%75.2万 | --91.8万 | --153.8万 | --22.6万 | --23.7万 | --23.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 339.81%858.5万 | 370.19%787.1万 | 370.19%787.1万 | 0.84%203.9万 | --210.2万 | 10.34%195.2万 | 5.42%167.4万 | 5.42%167.4万 | --202.2万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 18.53%2.17億 | 58.43%2.19億 | 58.43%2.19億 | 34.34%1.89億 | --1.88億 | 11.50%1.83億 | -14.90%1.38億 | -14.90%1.38億 | --1.41億 | --0 |
| 資産合計 | 13.71%3.89億 | 52.03%3.92億 | 52.03%3.92億 | 25.29%3.66億 | 56.58%3.79億 | 56.77%3.42億 | 26.93%2.58億 | 26.93%2.58億 | --2.92億 | --2.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 68.20%1.25億 | 240.71%1.15億 | 240.71%1.15億 | 199.20%1.13億 | --1.17億 | 131.42%7,402万 | 61.99%3,376.2万 | 61.99%3,376.2万 | --3,789.4万 | ---- |
| -買掛金 | 68.14%1.24億 | 240.72%1.15億 | 240.72%1.15億 | 199.09%1.13億 | --1.17億 | 146.64%7,402万 | 72.81%3,374.9万 | 72.81%3,374.9万 | --3,789.4万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --4.2万 | 223.08%4.2万 | 223.08%4.2万 | --4.2万 | --5万 | --0 | -98.18%1.3万 | -98.18%1.3万 | --0 | ---- |
| 当期の未払費用 | 49.50%2,960.2万 | 78.54%1,209.1万 | 78.54%1,209.1万 | 20.66%2,821.1万 | 2,830.72%2,001.6万 | 45.33%1,980.1万 | 32.01%677.2万 | 32.01%677.2万 | --2,338万 | --68.3万 |
| 現行支給額 | ---- | -60.74%14.8万 | -60.74%14.8万 | ---- | ---- | ---- | -88.13%37.7万 | -88.13%37.7万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.04%1,166.6万 | 43.49%1,202.7万 | 43.49%1,202.7万 | 10.02%1,038.5万 | --832.4万 | -38.06%851.3万 | -26.48%838.2万 | -26.48%838.2万 | --943.9万 | ---- |
| -短期借入金 | 37.04%1,166.6万 | 43.61%1,089.4万 | 43.61%1,089.4万 | 10.02%1,038.5万 | --832.4万 | -38.06%851.3万 | -33.46%758.6万 | -33.46%758.6万 | --943.9万 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 42.34%113.3万 | 42.34%113.3万 | ---- | ---- | ---- | --79.6万 | --79.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -20.22%542万 | 55.07%981.3万 | 55.07%981.3万 | -18.52%594.5万 | -61.89%614.2万 | 6.06%679.4万 | -1.89%632.8万 | -1.89%632.8万 | --729.6万 | --1,611.55万 |
| その他の流動負債 | --85.2万 | --525万 | --525万 | --315.5万 | --318.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 57.65%1.72億 | 183.48%1.62億 | 183.48%1.62億 | 106.48%1.61億 | 822.00%1.55億 | 65.95%1.09億 | 17.64%5,699.5万 | 17.64%5,699.5万 | --7,800.9万 | --1,679.85万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.82%1.57億 | 19.19%1.54億 | 19.19%1.54億 | 15.63%1.47億 | --1.47億 | -15.06%1.44億 | -21.56%1.29億 | -21.56%1.29億 | --1.27億 | ---- |
| -長期借入金 | 8.85%1.55億 | 18.69%1.51億 | 18.69%1.51億 | 15.92%1.45億 | --1.46億 | -15.35%1.42億 | -22.55%1.27億 | -22.55%1.27億 | --1.26億 | ---- |
| -リース債務 | 6.59%211.8万 | 58.09%256.1万 | 58.09%256.1万 | -4.16%175万 | --125.6万 | 12.01%198.7万 | --162万 | --162万 | --182.6万 | ---- |
| 繰延負債 | -4.14%2,311.7万 | 61.27%2,413.1万 | 61.27%2,413.1万 | -0.58%1,295.8万 | --1,437.8万 | 70.54%2,411.6万 | 1.10%1,496.3万 | 1.10%1,496.3万 | --1,303.4万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -92.77%9.5万 | -89.40%13.7万 | -89.40%13.7万 | -64.74%17.7万 | -74.41%92.1万 | --131.4万 | --129.3万 | --129.3万 | --50.2万 | --359.96万 |
| 転換可能優先株式 | 29.35%1.11億 | 28.10%1.06億 | 28.10%1.06億 | 16.18%9,248.4万 | -63.23%8,896万 | --8,565.5万 | --8,259.7万 | --8,259.7万 | --7,960.6万 | --2.42億 |
| その他の非流動性負債 | 194.20%1,339.5万 | 356.87%1,239.5万 | 356.87%1,239.5万 | 155.23%641.4万 | --767.6万 | 76.82%455.3万 | 3.08%271.3万 | 3.08%271.3万 | --251.3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 17.12%3.04億 | 28.48%2.96億 | 28.48%2.96億 | 16.27%2.59億 | 5.50%2.59億 | 39.30%2.6億 | 26.81%2.3億 | 26.81%2.3億 | --2.23億 | --2.46億 |
| 負債合計 | 29.10%4.76億 | 59.22%4.58億 | 59.22%4.58億 | 39.65%4.2億 | 57.79%4.14億 | 46.25%3.69億 | 24.88%2.87億 | 24.88%2.87億 | --3.01億 | --2.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 19.17%8,000 | --8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | --7,000 | --6,713 |
| -普通株式 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 19.17%8,000 | --8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | --7,000 | --6,713 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -22.98%-3.61億 | -21.70%-3.41億 | -21.70%-3.41億 | -24.32%-3.28億 | -1,422.64%-3.08億 | -48.81%-2.93億 | -47.49%-2.8億 | -47.49%-2.8億 | ---2.64億 | ---2,021.34万 |
| 資本剰余金 | 6.75%3.07億 | 12.67%3.06億 | 12.67%3.06億 | 7.69%2.97億 | --2.91億 | 75.75%2.87億 | 66.33%2.72億 | 66.33%2.72億 | --2.75億 | --0 |
| 自己株式 | 57.79%3,208.8万 | --3,208.8万 | --3,208.8万 | --2,288.4万 | --2,033.6万 | --2,033.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -123.17%-140.6万 | 357.33%159.8万 | 357.33%159.8万 | -8.62%-65.5万 | --228.3万 | -25.50%-63万 | -127.47%-62.1万 | -127.47%-62.1万 | ---60.3万 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,033.6万 | ---2,033.6万 | ---2,033.6万 | ---- |
| 株主資本 | -226.45%-8,717.9万 | -122.45%-6,522.8万 | -122.45%-6,522.8万 | -494.20%-5,477.3万 | -72.31%-3,481.9万 | 21.37%-2,670.5万 | -9.31%-2,932.2万 | -9.31%-2,932.2万 | ---921.8万 | ---2,020.67万 |
| 資本合計 | -226.45%-8,717.9万 | -122.45%-6,522.8万 | -122.45%-6,522.8万 | -494.20%-5,477.3万 | -72.31%-3,481.9万 | 21.37%-2,670.5万 | -9.31%-2,932.2万 | -9.31%-2,932.2万 | ---921.8万 | ---2,020.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
