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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -914.95%-16.22万 | 232.70%12.34万 | 116.81%11.08万 | 134.62%1.53万 | 56.96%-2.26万 | 141.87%1.99万 | -189.89%-9.3万 | 810.98%5.11万 | -131.34%-4.41万 | -115.99%-5.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,396.99%-10.3万 | 24.65%-18万 | -121.99%-14.94万 | -61.66%-5.39万 | 766.08%1.88万 | 103.31%4,485 | -698.71%-23.88万 | -29.14%-6.73万 | -1,728.29%-3.33万 | -103.48%-2,827 |
| その他の非現金項目 | 776.29%12.26万 | ---- | ---- | 396.18%11.83万 | 9.00%2.62万 | -87.51%1.4万 | ---- | ---- | -35.86%2.39万 | -60.08%2.41万 |
| 運転資金の増減額 | -12,806.57%-18.18万 | -48.11%-5.34万 | -35.73%6.2万 | -42.07%-4.92万 | 8.23%-6.76万 | 105.92%1,431 | 59.43%-3.61万 | 454.11%9.64万 | -132.84%-3.46万 | 55.53%-7.37万 |
| -売掛金増減額 | -105.70%-13.63万 | -378.76%-4.12万 | -30.97%11.24万 | -10.53%-9.94万 | 122.66%1.21万 | -1,260.46%-6.63万 | 142.15%1.48万 | 519.63%16.28万 | -206.66%-8.99万 | 57.64%-5.32万 |
| -在庫増減額 | -666.43%-22.02万 | 92.59%-2,499 | -114.23%-3.74万 | -41.14%4.59万 | -241.38%-4.98万 | 130.02%3.89万 | 44.16%-3.37万 | -115.68%-1.75万 | 28,576.84%7.8万 | 142.11%3.53万 |
| -前払費用増減額 | 212.62%6.51万 | 29.41%-2.01万 | -310.26%-2.47万 | 156.53%1.11万 | -447.72%-2.73万 | 296.15%2.08万 | -846.65%-2.84万 | 44.71%-6,011 | -415.47%-1.97万 | -78.58%7,864 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,271.19%10.96万 | -8.30%1.04万 | 127.22%1.17万 | -125.44%-6,779 | 96.03%-2,523 | -93.38%7,993 | 307.20%1.13万 | 60.82%-4.29万 | -120.68%-3,007 | -1,020.61%-6.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914.95%-16.22万 | 232.70%12.34万 | 116.81%11.08万 | 134.62%1.53万 | 56.96%-2.26万 | 141.87%1.99万 | -189.89%-9.3万 | 810.98%5.11万 | -131.34%-4.41万 | -115.99%-5.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200.00%13万 | -181.76%-4.68万 | 52.38%-2.38万 | -200.00%-5万 | -46.06%1.7万 | -61.17%1万 | 153.41%5.73万 | -920.60%-5万 | 148.87%5万 | 3.15万 |
| 借入金純額 | 1,200.00%13万 | -97.78%5,000 | 80.00%-1万 | -200.00%-5万 | -43.88%5.5万 | -92.13%1万 | --22.5万 | ---5万 | --5万 | --9.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 73.18%-5.18万 | ---1.38万 | --0 | ---- | ---- | -80.19%-19.32万 | --0 | --0 | ---9.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.54万 | --1 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200.00%13万 | -181.76%-4.68万 | 52.38%-2.38万 | -200.00%-5万 | -46.06%1.7万 | -61.17%1万 | 153.41%5.73万 | -920.60%-5万 | 148.87%5万 | --3.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713.36%8.73万 | -76.90%1.07万 | -96.57%330 | 841.29%3.51万 | 64.65%4.06万 | -76.90%1.07万 | -7.47%4.65万 | -78.98%9,622 | -49.35%3,725 | -22.00%2.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.80%-3.22万 | 314.31%7.66万 | 7,696.51%8.7万 | -688.99%-3.47万 | 73.36%-5,583 | 237.22%2.99万 | -852.64%-3.57万 | 56.74%1,116 | -84.65%5,897 | 13.72%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.56%5.51万 | 713.36%8.73万 | 713.36%8.73万 | -96.57%330 | 841.29%3.51万 | 64.65%4.06万 | -76.90%1.07万 | -76.90%1.07万 | -78.98%9,622 | -49.35%3,725 |
| フリーキャッシュ・フロー | -914.95%-16.22万 | 232.70%12.34万 | 116.81%11.08万 | 134.62%1.53万 | 56.96%-2.26万 | 141.87%1.99万 | -189.89%-9.3万 | 810.98%5.11万 | -131.34%-4.41万 | -115.99%-5.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
