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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.17%-396.5万 | -14.94%-327.7万 | -19.89%-320.7万 | -7.33%-1,101.16万 | 9.68%-282.76万 | -13.39%-265.8万 | -10.50%-285.1万 | -21.34%-267.5万 | -73.64%-1,025.95万 | -134.00%-313.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.86%-526.9万 | -21.25%-418.3万 | -6.80%-373.7万 | 25.51%-1,387.89万 | 21.94%-357.09万 | 30.62%-335.9万 | 21.26%-345万 | 27.63%-349.9万 | -152.55%-1,863.28万 | -158.08%-457.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.27万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 293.94%13万 | 206.45%9.5万 | 100.00%5.8万 | 29.71%15.24万 | 380.42%5.94万 | -29.77%3.3万 | -35.96%3.1万 | -32.99%2.9万 | -35.39%11.75万 | -145.23%-2.12万 |
| その他の非現金項目 | -89.80%5,000 | -88.00%6,000 | -90.20%5,000 | -93.00%20.27万 | -94.71%5.27万 | -94.04%4.9万 | -90.04%5万 | -91.14%5.1万 | 2,292.71%289.62万 | 1,746.58%99.62万 |
| 運転資金の増減額 | 828.57%15.3万 | 207.59%24.1万 | -440.00%-1.7万 | -156.49%-21.18万 | 103.42%2.82万 | -105.17%-2.1万 | -157.65%-22.4万 | -98.76%5,000 | 713.26%37.5万 | -1,865.67%-82.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -121.91%-1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.57万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 454.39%31.6万 | 135.00%9.1万 | 187.50%4.6万 | -156.56%-20.08万 | 98.42%-1.38万 | -86.57%5.7万 | -165.50%-26万 | -96.03%1.6万 | 509.18%35.49万 | -2,450.33%-86.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.56%-8.1万 | 223.94%23万 | 79.17%4.3万 | 155.63%20.3万 | 41.38%14.9万 | -127.10%-4.1万 | 946.04%7.1万 | 5,221.51%2.4万 | 210.28%7.94万 | --10.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.62%-8.2万 | -128.57%-8万 | -202.86%-10.6万 | -59.73%-19.97万 | ---9.27万 | ---3.7万 | ---3.5万 | ---3.5万 | ---12.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.17%-396.5万 | -14.94%-327.7万 | -19.89%-320.7万 | -7.33%-1,101.16万 | 9.68%-282.76万 | -13.39%-265.8万 | -10.50%-285.1万 | -21.34%-267.5万 | -73.64%-1,025.95万 | -134.00%-313.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,890.56%-163.78万 | -3,228.91%-106.48万 | -49.2万 | -84.98%-5,000 | -278.56%-7.6万 | 50.06%-5.48万 | -24,888.28%-3.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,890.56%-163.78万 | -3,228.91%-106.48万 | ---49.2万 | -84.98%-5,000 | -278.56%-7.6万 | 50.06%-5.48万 | -24,888.28%-3.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,890.56%-163.78万 | -3,228.91%-106.48万 | ---49.2万 | -84.98%-5,000 | -278.56%-7.6万 | 50.06%-5.48万 | -24,888.28%-3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.1万 | 0 | 32.03%973.3万 | -58.86%737.23万 | -100.00%347 | 0 | 0 | 78.19%737.2万 | 310.62%1,792.22万 | 444.57%1,203.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.43%413.72万 | -167.87%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 32.03%973.3万 | -46.52%737.23万 | -100.00%347 | --0 | --0 | --737.2万 | 671.89%1,378.5万 | --1,353.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --18.1万 | --0 | 32.03%973.3万 | -58.86%737.23万 | -100.00%347 | --0 | --0 | 78.19%737.2万 | 310.62%1,792.22万 | 444.57%1,203.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.61%633万 | -27.34%995.2万 | -58.14%379.9万 | 518.09%907.64万 | 3,668.29%769.1万 | 1,258.25%1,084.1万 | 305.12%1,369.7万 | 518.06%907.6万 | -52.97%146.85万 | -65.79%20.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.97%-428.3万 | -26.82%-362.2万 | 33.15%615.3万 | -169.36%-527.7万 | -143.87%-389.2万 | -430.25%-315万 | -10.58%-285.6万 | 141.62%462.1万 | 560.06%760.79万 | 917.55%887.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.38%204.7万 | -41.61%633万 | -27.34%995.2万 | -58.14%379.93万 | -58.14%379.93万 | 3,668.29%769.1万 | 1,258.25%1,084.1万 | 305.12%1,369.7万 | 518.09%907.64万 | 518.09%907.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.71%-446.4万 | -26.82%-362.2万 | -30.13%-358万 | -22.64%-1,264.94万 | -23.07%-389.24万 | -34.38%-315万 | -10.58%-285.6万 | -23.66%-275.1万 | -71.38%-1,031.43万 | -136.36%-316.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
