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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -345.98%-13.69億 | -116.87%-3.07億 | 19.69%18.21億 | 2,483.33%15.21億 | 55.99%-6,382.5万 | 29.21%-1.45億 | 62.99%-2.05億 | 91.94%-5.53億 | -561.58%-68.68億 | 71.88%-10.38億 |
| その他の非現金項目 | 9.77%5.94億 | 20.15%5.41億 | -43.47%4.5億 | 8.81%7.97億 | 17.25%7.32億 | 19.30%6.25億 | 19.23%5.24億 | 190.58%4.39億 | -181.05%-4.85億 | 51.68%5.98億 |
| 運転資金の増減額 | 161.51%1.14億 | -23.36%-1.86億 | -1,477.75%-1.51億 | 112.95%1,094.7万 | 7.96%-8,451.8万 | 54.16%-9,182.4万 | -590.42%-2億 | 147.80%4,084.7万 | 138.50%1,648.4万 | -133.79%-4,281.4万 |
| -売掛金増減額 | -18.84%-3.86億 | -56.70%-3.25億 | -442.46%-2.07億 | 188.14%6,048万 | -41.27%-6,861.5万 | 66.84%-4,857.1万 | -736.52%-1.46億 | -31.35%-1,751万 | -42.64%-1,333.1万 | -148.58%-934.6万 |
| -在庫増減額 | 42.84%-3,456万 | -283.18%-6,046.5万 | 129.97%3,300.8万 | -354.85%-1.1億 | 45.34%-2,421.3万 | -9.95%-4,429.6万 | -4,779.09%-4,028.7万 | 103.68%86.1万 | -605.85%-2,342.6万 | -91.49%463.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.14%3,890.9万 | 1,181.98%2,737.4万 | -185.68%-253万 | 1,895.27%295.3万 | -86.67%14.8万 | --111万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178.45%8.27億 | 201.59%2.97億 | -69.92%9,853.7万 | 189.94%3.28億 | -2.49%1.13億 | 181.24%1.16億 | -186.59%-1.43億 | 66.01%-4,977.1万 | 28.71%-1.46億 | 27.73%-2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.73%-2.25億 | -81.99%-1.05億 | 29.76%-5,756.5万 | -222.06%-8,195.9万 | 58.07%-2,544.8万 | -523.57%-6,068.6万 | 69.60%-973.2万 | 86.57%-3,201.7万 | -74.77%-2.38億 | -6.65%-1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.39%-85.4万 | -1,101.05%-458.8万 | 92.09%-38.2万 | -20,029.17%-483.1万 | 95.25%-2.4万 | -258.16%-50.5万 | ---14.1万 | --0 | ---162.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.68%-5.8万 | 53.33%-7.7万 | ---16.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --248.8万 | ---- | -76.39%57.3万 | 493.40%242.7万 | -17.87%40.9万 | -36.96%49.8万 | -39.97%79万 | 220.84%131.6万 | -36.13%-108.9万 | -237.93%-80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.10%-2.22億 | -90.55%-1.09億 | 31.70%-5,718.1万 | -254.27%-8,372.4万 | 60.86%-2,363.3万 | -566.73%-6,038.6万 | 70.56%-905.7万 | 87.23%-3,076.7万 | -2,677.34%-2.41億 | 93.29%-867.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -249.27%-6,240.5万 | --4,180.7万 | --0 | ---- | ---916.4万 | --0 | ---931.1万 | --0 | ---- | -111.11%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,426万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -148.31%-5.34億 | -453.44%-2.15億 | 83.81%-3,887.8万 | -156.95%-2.4億 | -787.34%-9,347.8万 | -89.73%1,360万 | 52.38%1.32億 | -75.47%8,691.2万 | 34.61%3.54億 | 711.70%2.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.68%-6.05億 | -294.40%-1.82億 | 81.32%-4,607.2万 | -140.25%-2.47億 | -854.72%-1.03億 | -90.77%1,360万 | 69.57%1.47億 | -75.39%8,691.2万 | 67.43%3.53億 | -44.41%2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.99%6,390.6万 | -6.81%5,757.7万 | -5.53%6,178.2万 | -21.63%6,539.9万 | 487.79%8,344.8万 | -26.20%1,419.7万 | 47.04%1,923.7万 | -73.06%1,308.3万 | -5.84%4,856.6万 | -39.29%5,157.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.84%59.7万 | 238.17%651.6万 | -73.13%-471.6万 | 79.50%-272.4万 | -119.23%-1,328.7万 | 1,700.35%6,908.7万 | -167.73%-431.7万 | 118.69%637.4万 | -981.01%-3,410.6万 | 90.74%-315.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,166.84%-423.9万 | -136.59%-18.7万 | 157.22%51.1万 | 81.25%-89.3万 | -3,003.66%-476.2万 | 122.68%16.4万 | -228.64%-72.3万 | 84.02%-22万 | -1,062.94%-137.7万 | -79.42%14.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.70%6,026.4万 | 10.99%6,390.6万 | -6.81%5,757.7万 | -5.53%6,178.2万 | -21.63%6,539.9万 | 487.79%8,344.8万 | -26.20%1,419.7万 | 47.04%1,923.7万 | -73.06%1,308.3万 | -5.84%4,856.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.13%6.01億 | 373.59%1.88億 | -83.53%3,966万 | 177.52%2.41億 | 59.41%8,674.6万 | 135.63%5,441.8万 | -85.12%-1.53億 | 78.81%-8,251.1万 | -13.85%-3.89億 | 17.80%-3.42億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
