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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-102.65万 | 80.14%-12.36万 | 39.76%-36.28万 | -30.50%-273.71万 | -68.41%-103.96万 | -21.63%-47.31万 | -133.48%-62.22万 | 26.98%-60.22万 | 27.98%-209.74万 | 90.80%-61.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.59%-103.5万 | 12.09%-40.18万 | 49.55%-42.34万 | 33.72%-283.33万 | 56.84%-95.1万 | 6.21%-58.61万 | -5.63%-45.7万 | 17.18%-83.91万 | 12.42%-427.44万 | 71.40%-220.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%1.5万 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%1.5万 | --3,750 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1 | --7,099 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -85.85%8,117 | 220.41%27.44万 | -67.47%5.69万 | 54.33%-11.63万 | 23.74%-12.05万 | 3.82%5.74万 | -1,709.14%-22.79万 | 225.55%17.48万 | -96.90%-25.46万 | -435.33%-15.8万 |
| -売掛金増減額 | -124.82%-2.45万 | 639.84%18.54万 | 51.90%-2.12万 | -213.39%-9.08万 | -93.58%-11.1万 | -49.00%9.86万 | -58.97%-3.43万 | -28.27%-4.4万 | 150.21%8万 | -1,933.26%-5.73万 |
| -前払費用増減額 | 219.67%3.87万 | 161.66%14.02万 | 47.78%10.17万 | 98.20%-3,945 | 21.36%-9.4万 | 62.18%-3.24万 | 215.66%5.36万 | 115.87%6.88万 | -159.43%-21.96万 | -34,433.82%-11.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.88%-6,165 | 79.31%-5.11万 | -115.78%-2.37万 | 81.25%-2.16万 | 349.60%8.44万 | 83.21%-8,792 | -546.68%-24.72万 | 209.62%15万 | -200.32%-11.51万 | -62.67%1.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-102.65万 | 80.14%-12.36万 | 39.76%-36.28万 | -30.50%-273.71万 | -68.41%-103.96万 | -21.63%-47.31万 | -133.48%-62.22万 | 26.98%-60.22万 | 27.98%-209.74万 | 42.16%-61.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.28%84.19万 | 0 | 0 | 5,427.00%254.93万 | 5,998 | 55,721.13%192.58万 | 0 | 1,346.98%61.75万 | -99.42%4.61万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --192.58万 | ---2 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,251.76%62.35万 | --6,000 | --0 | --0 | 1,346.98%61.75万 | -98.34%4.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.28%84.19万 | --0 | --0 | 5,427.00%254.93万 | --5,998 | 55,721.13%192.58万 | --0 | 1,346.98%61.75万 | -99.42%4.61万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.31%283.71万 | -16.04%296.07万 | -5.35%332.34万 | -36.88%351.12万 | 5.54%435.7万 | -35.66%290.43万 | -26.23%352.65万 | -36.88%351.12万 | 940.62%556.25万 | 46.41%412.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.70%-18.45万 | 80.14%-12.36万 | -2,472.84%-36.28万 | 90.85%-18.78万 | -67.44%-103.36万 | 476.82%145.27万 | -133.48%-62.22万 | 101.95%1.53万 | -140.80%-205.13万 | -122.51%-61.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.12%265.26万 | -2.31%283.71万 | -16.04%296.07万 | -5.35%332.34万 | -5.35%332.34万 | 5.54%435.7万 | -35.66%290.43万 | -26.23%352.65万 | -36.88%351.12万 | -36.88%351.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.96%-102.65万 | 80.14%-12.36万 | 39.76%-36.28万 | -30.50%-273.71万 | -68.41%-103.96万 | -21.63%-47.31万 | -133.48%-62.22万 | 26.98%-60.22万 | 27.98%-209.74万 | 14.54%-61.73万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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