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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -88.05%975万 | -80.47%2,129.8万 | -71.51%3,863万 | -61.82%6,109.4万 | -61.82%6,109.4万 | -54.19%8,157万 | 250.06%1.09億 | --1.36億 | 595.66%1.6億 | 595.66%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | -88.05%975万 | -80.47%2,129.8万 | -71.51%3,863万 | -61.82%6,109.4万 | -61.82%6,109.4万 | -54.19%8,157万 | 250.06%1.09億 | --1.36億 | 595.66%1.6億 | 595.66%1.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --54.4万 | --443.4万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -売掛金 | --4.4万 | --43.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --50万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 6.25%687万 | --390万 | --530.4万 | 19.96%584.1万 | 19.96%584.1万 | --646.6万 | ---- | ---- | --486.9万 | --486.9万 |
| 制限付き現金 | 37.28%39.4万 | -51.44%48.8万 | 779.00%87.9万 | 411.17%100.7万 | 411.17%100.7万 | -65.00%28.7万 | -28.21%100.5万 | --10万 | 97.00%19.7万 | 97.00%19.7万 |
| その他の流動資産 | -19.54%359.9万 | -61.81%287.1万 | -47.14%422万 | -5.04%433.2万 | -5.04%433.2万 | -57.02%447.3万 | 30.92%751.7万 | --798.4万 | 1.20%456.2万 | 1.20%456.2万 |
| 流動資産合計 | -77.20%2,115.7万 | -71.94%3,299.1万 | -63.09%5,303.3万 | -55.04%7,627.4万 | -55.04%7,627.4万 | -50.98%9,279.6万 | 207.03%1.18億 | --1.44億 | 514.44%1.7億 | 514.44%1.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.70%898.2万 | -17.36%950.8万 | -16.57%1,001.8万 | -15.89%1,045.7万 | -15.89%1,045.7万 | -12.53%1,104.8万 | -11.12%1,150.5万 | --1,200.8万 | 371.48%1,243.3万 | 371.48%1,243.3万 |
| -有形固定資産総額 | -15.20%1,133.1万 | -15.20%1,165.5万 | -14.17%1,202.5万 | -14.10%1,224.9万 | -14.10%1,224.9万 | -5.53%1,336.2万 | -2.88%1,374.4万 | --1,401万 | 317.08%1,426万 | 317.08%1,426万 |
| -減価償却累計额 | -1.51%-234.9万 | 4.11%-214.7万 | -0.25%-200.7万 | 1.92%-179.2万 | 1.92%-179.2万 | -52.94%-231.4万 | -85.47%-223.9万 | ---200.2万 | -133.63%-182.7万 | -133.63%-182.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.08%32.9万 | -53.47%33.5万 | -48.17%34万 | -3.44%33.7万 | -3.44%33.7万 | -0.29%34.3万 | 123.88%72万 | --65.6万 | 14.43%34.9万 | 14.43%34.9万 |
| -その他の無形資産 | -4.08%32.9万 | -53.47%33.5万 | -48.17%34万 | -3.44%33.7万 | -3.44%33.7万 | -0.29%34.3万 | 123.88%72万 | --65.6万 | 14.43%34.9万 | 14.43%34.9万 |
| 非流動繰延資産 | 88.67%58.3万 | --46.8万 | --41.8万 | --33.1万 | --33.1万 | --30.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 31.51%480万 | -18.78%467万 | 53.74%471.2万 | 53.74%471.2万 | 27.05%389.4万 | 61.15%365万 | --575万 | 11.86%306.5万 | 11.86%306.5万 |
| その他の非流動資産 | 686.45%243.8万 | 88.92%61.4万 | 12.04%36.3万 | -0.64%31.2万 | -0.64%31.2万 | -0.96%31万 | -21.83%32.5万 | --32.4万 | -24.34%31.4万 | -24.34%31.4万 |
| 非流動資産合計 | -22.46%1,233.2万 | -2.93%1,572.5万 | -15.63%1,580.9万 | -0.07%1,614.9万 | -0.07%1,614.9万 | -2.75%1,590.4万 | -26.86%1,620万 | --1,873.8万 | 85.61%1,616.1万 | 85.61%1,616.1万 |
| 資産合計 | -69.19%3,348.9万 | -63.58%4,871.6万 | -57.62%6,884.2万 | -50.26%9,242.3万 | -50.26%9,242.3万 | -47.14%1.09億 | 121.32%1.34億 | --1.62億 | 411.63%1.86億 | 411.63%1.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 43.09%251.7万 | 94.09%249.8万 | -39.49%209.2万 | 7.96%223.9万 | 7.96%223.9万 | -65.39%175.9万 | -62.93%128.7万 | --345.7万 | -5.34%207.4万 | -5.34%207.4万 |
| -買掛金 | 57.71%251.7万 | 122.24%249.8万 | -36.39%209.2万 | 17.16%223.9万 | 17.16%223.9万 | -66.44%159.6万 | -64.25%112.4万 | --328.9万 | 2.58%191.1万 | 2.58%191.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.30%16.3万 | -50.28%16.3万 | --16.8万 | -50.30%16.3万 | -50.30%16.3万 |
| 当期の未払費用 | -10.55%447.5万 | -5.01%488.8万 | -31.96%529.6万 | -22.88%444.2万 | -22.88%444.2万 | 23.56%500.3万 | 41.82%514.6万 | --778.4万 | 321.98%576万 | 321.98%576万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -41.76%697.9万 | -11.85%991.2万 | 17.93%1,247.1万 | -42.16%1,278万 | -42.16%1,278万 | -36.12%1,198.4万 | -32.03%1,124.5万 | --1,057.5万 | 8,599.21%2,209.6万 | 8,599.21%2,209.6万 |
| -短期借入金 | -47.07%574万 | -13.95%870.2万 | 19.70%1,129万 | -44.39%1,162.7万 | -44.39%1,162.7万 | -38.43%1,084.4万 | -34.90%1,011.3万 | --943.2万 | --2,090.7万 | --2,090.7万 |
| -資本リース債務 | 8.68%123.9万 | 6.89%121万 | 3.32%118.1万 | -3.03%115.3万 | -3.03%115.3万 | -0.52%114万 | 12.10%113.2万 | --114.3万 | 368.11%118.9万 | 368.11%118.9万 |
| 流動性繰延負債 | -5.22%116.2万 | 157.17%123.7万 | --213.6万 | --165.4万 | --165.4万 | --122.6万 | -67.15%48.1万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -50.33%502.2万 | -21.24%852.4万 | -23.04%853.6万 | 265.06%1,852.7万 | 265.06%1,852.7万 | 99.57%1,011万 | -55.42%1,082.3万 | --1,109.1万 | 2,217.35%507.5万 | 2,217.35%507.5万 |
| 流動負債合計 | -29.56%2,310.2万 | -5.69%2,895.6万 | -8.08%3,173.1万 | 11.22%4,322.6万 | 11.22%4,322.6万 | -7.12%3,279.7万 | -39.46%3,070.4万 | --3,452.2万 | 431.41%3,886.7万 | 431.41%3,886.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -56.80%518.7万 | -63.92%550.6万 | -67.27%599.2万 | 17.17%853.5万 | 17.17%853.5万 | 58.73%1,200.8万 | -91.06%1,526万 | --1,830.5万 | -97.68%728.4万 | -97.68%728.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -98.49%17.1万 | --240.4万 | --240.4万 | --558.3万 | -94.76%854.4万 | --1,130.3万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -19.27%518.7万 | -18.02%550.6万 | -16.87%582.1万 | -15.83%613.1万 | -15.83%613.1万 | -15.07%642.5万 | -13.53%671.6万 | --700.2万 | 10,016.67%728.4万 | 10,016.67%728.4万 |
| 繰延負債 | -64.35%42万 | -34.16%79.4万 | -37.97%102.6万 | -33.98%102.6万 | -33.98%102.6万 | -24.20%117.8万 | -25.13%120.6万 | --165.4万 | 118.57%155.4万 | 118.57%155.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.79%5,000 | -94.27%22.6万 | -89.10%67.6万 | -90.19%56.4万 | -90.19%56.4万 | -92.88%236.7万 | -37.55%394.5万 | --620万 | 79.32%574.9万 | 79.32%574.9万 |
| その他の非流動性負債 | 5.23%48.3万 | 5.07%47.7万 | -3.48%47.1万 | -3.73%46.5万 | -3.73%46.5万 | 5.28%45.9万 | -91.64%45.4万 | --48.8万 | 906.25%48.3万 | 906.25%48.3万 |
| 非流動負債合計 | -61.93%609.5万 | -66.44%700.3万 | -69.36%816.5万 | -29.73%1,059万 | -29.73%1,059万 | -62.60%1,601.2万 | -88.66%2,086.5万 | --2,664.7万 | -95.27%1,507万 | -95.27%1,507万 |
| 負債合計 | -40.18%2,919.7万 | -30.27%3,595.9万 | -34.78%3,989.6万 | -0.22%5,381.6万 | -0.22%5,381.6万 | -37.52%4,880.9万 | -78.03%5,156.9万 | --6,116.9万 | -83.44%5,393.7万 | -83.44%5,393.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 571.14%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5,163.16%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -28.34%-3.59億 | -33.05%-3.44億 | -37.97%-3.25億 | -45.74%-3.04億 | -45.74%-3.04億 | -35.80%-2.8億 | -28.98%-2.58億 | ---2.36億 | 36.64%-2.09億 | 36.64%-2.09億 |
| 資本剰余金 | 6.97%3.63億 | 4.68%3.57億 | 5.09%3.54億 | 0.64%3.43億 | 0.64%3.43億 | 1.83%3.4億 | 609.37%3.41億 | --3.37億 | 754.29%3.41億 | 754.29%3.41億 |
| 株主資本 | -92.83%429.2万 | -84.48%1,275.7万 | -71.41%2,894.6万 | -70.73%3,860.7万 | -70.73%3,860.7万 | -53.03%5,989.1万 | 147.16%8,220.5万 | --1.01億 | 145.56%1.32億 | 145.56%1.32億 |
| 資本合計 | -92.83%429.2万 | -84.48%1,275.7万 | -71.41%2,894.6万 | -70.73%3,860.7万 | -70.73%3,860.7万 | -53.03%5,989.1万 | 147.16%8,220.5万 | --1.01億 | 145.56%1.32億 | 145.56%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
