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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.55%-20.32万 | -647.30%-242.62万 | -60.55%-238.45万 | -120.84%-19.66万 | 157.16%29.75万 | -240.40%-14.26万 | -50.54%-32.47万 | -1,260.01%-148.53万 | 4,170.70%94.34万 | 157.90%11.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.36%-20.8万 | 603.14%307.98万 | 468.03%337.69万 | 43.89%-20.96万 | -87.02%8.82万 | -16,479.06%-17.57万 | -138.67%-61.21万 | -831.05%-91.76万 | -544.66%-37.35万 | 317.18%68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.15万 | -97.77%2,484 | -98.21%3,199 | 98.88%-939 | ---- | ---- | 201.08%11.16万 | 264.14%17.83万 | -2,804.06%-8.38万 | -93.89%571 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.03%269 | -17.94%1,706 | -61.33%-31.81万 | 58.58%12.36万 | 184.91%19.6万 | -99.55%238 | -98.95%2,079 | -470.72%-19.72万 | 40.34%7.79万 | 33.35%6.88万 |
| その他の非現金項目 | 27.62%-4,751 | -16,520.37%-484.71万 | -47,881.87%-482.31万 | -116.34%-1.05万 | 32.18%-6,945 | 54.25%-6,564 | 142.20%2.95万 | 52.61%-1.01万 | 494.44%6.42万 | 36.97%-1.02万 |
| 運転資金の増減額 | 3.14%4.07万 | -566.77%-67.33万 | -28.31%-62.33万 | -107.95%-9.92万 | 101.47%9,774 | -17.56%3.95万 | 5,105.23%14.42万 | -713.39%-48.58万 | 1,221.30%124.76万 | -1,170.10%-66.55万 |
| -売掛金増減額 | -920.00%-1.53万 | -108.61%-2.64万 | -152.20%-12.98万 | -103.54%-4.57万 | 112.16%15.06万 | -144.54%-1,500 | 268.83%30.67万 | 556.20%24.86万 | 1,110.86%129.29万 | -15,291.62%-123.83万 |
| -前払費用増減額 | -17.73%-1.15万 | --2,867 | -25.52%3.57万 | -2.76%-2.44万 | 108.01%1,364 | -37.16%-9,763 | --0 | 503.06%4.79万 | -9,711.74%-2.37万 | -114.41%-1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.05%6.75万 | -344.70%-64.97万 | 32.35%-52.92万 | -285.75%-2.91万 | -124.06%-14.22万 | -3.85%5.08万 | -179.65%-14.61万 | -747.81%-78.23万 | -141.79%-7,532 | 1,046.27%59.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,925.45%-1.63万 | --0 | -760.05%-1.4万 | 30.26%-1,136 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.55%-20.32万 | -647.30%-242.62万 | -60.55%-238.45万 | -120.84%-19.66万 | 157.16%29.75万 | -240.40%-14.26万 | -50.54%-32.47万 | -1,260.01%-148.53万 | 4,170.70%94.34万 | 157.90%11.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.79%300 | 1,170.11%558.56万 | 999.34%556.79万 | 3.76%-4.65万 | -779.49%-7.76万 | 1,576.29%14.18万 | 317.78%43.98万 | 207.46%50.65万 | -1,100.65%-4.83万 | 9.49%-8,828 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---2,291 | 23.22%8.31万 | 3.74%-4.68万 | ---- | ---- | --0 | 106.45%6.74万 | -1,109.01%-4.86万 | 35.71%-9,128 |
| 事業取引の純額 | ---- | --12.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,034,077.84%534.02万 | 3,042,543.18%535.51万 | --0 | ---4,899 | ---1万 | -99.49%176 | -99.42%176 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.74%300 | -73.11%11.82万 | -99.93%301 | 0.00%300 | 0.00%300 | 117,200.00%11.73万 | 331.56%43.96万 | --43.89万 | --300 | --300 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.79%300 | 1,170.11%558.56万 | 999.34%556.79万 | 3.76%-4.65万 | -779.49%-7.76万 | 1,576.29%14.18万 | 317.78%43.98万 | 207.46%50.65万 | -1,100.65%-4.83万 | 9.49%-8,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,933.99%-198.48万 | -1,453.27%-168.96万 | -122.96%-12.29万 | -75.34%1.43万 | 206.81%12.49万 | -38.43%-5.51万 | -100.20%-130 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -109.77%-11.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.43%-5.51万 | -100.20%-130 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---7,884 | --0 | ---7,271 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 178.80%4万 | 3,999,900.00%4万 | --0 | ---- | ---- | --1.43万 | --1 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---201.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -13,933.99%-198.48万 | -1,453.27%-168.96万 | -122.96%-12.29万 | ---- | ---- | -75.34%1.43万 | 206.81%12.49万 | -38.43%-5.51万 | -100.20%-130 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207.79%243.13万 | 74.02%78.99万 | -67.25%47.07万 | 40.07%83.68万 | 75.89%86.3万 | 74.02%78.99万 | -10.32%45.39万 | 416.89%143.73万 | 99.24%59.74万 | 10.45%49.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.77%-20.29万 | 388.52%164.14万 | 402.84%196.06万 | -143.58%-36.6万 | -124.57%-2.62万 | 99.03%7.31万 | 743.23%33.6万 | -468.10%-64.74万 | 3,959.12%83.99万 | 173.91%10.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158.21%222.84万 | 207.79%243.13万 | 207.79%243.13万 | -67.25%47.07万 | 40.07%83.68万 | 75.89%86.3万 | 74.02%78.99万 | 74.02%78.99万 | 416.89%143.73万 | 99.24%59.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.55%-20.32万 | -648.00%-242.85万 | -62.32%-230.15万 | -127.20%-24.34万 | 142.98%25.89万 | -255.23%-14.26万 | 4.17%-32.47万 | -985.11%-141.79万 | 1,379.59%89.48万 | 149.02%10.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
