ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | -142.83万 | 3.36%-61.22万 | -35.45万 | -21.54万 | -24.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,436.68%-1,003.64万 | -214.40%-82.09万 | -816.39%-159.5万 | -1,647.34%-676.3万 | -117.20%-85.75万 | --15.84万 | 271.98%71.76万 | --22.26万 | -3,747.38%-38.7万 | ---39.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.82%-823.79万 | -15.38%-194.34万 | -269.93%-222.6万 | -830.77%-217.07万 | -11,244.63%-189.77万 | ---253.61万 | ---168.44万 | ---60.17万 | ---23.32万 | ---1.67万 |
| その他の非現金項目 | --384.55万 | --13.91万 | --13.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,098.94%1,138.34万 | 573.67%238.93万 | 11,244.35%278.69万 | 815.25%370.53万 | 1,412.89%250.18万 | --94.95万 | 241.51%35.47万 | --2.46万 | 3,948.43%40.48万 | --16.54万 |
| -前払費用増減額 | 9.90%30.77万 | -26.70%5.09万 | 39.62%7.94万 | -14.93%7.1万 | 51.50%10.64万 | --28万 | 111.81%6.94万 | --5.69万 | --8.35万 | --7.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,554.43%1,107.56万 | 719.69%233.85万 | 8,476.69%270.74万 | 1,030.86%363.43万 | 2,418.54%239.54万 | --66.95万 | -15.37%28.53万 | ---3.23万 | 3,113.76%32.14万 | --9.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | ---142.83万 | 3.36%-61.22万 | ---35.45万 | ---21.54万 | ---24.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,955.06%3,779.34万 | -323.48%-84万 | 4,157.29万 | -131.62万 | -162.33万 | 37.59万 | 37.59万 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 11,275.00%4,275.47万 | -100.00%-1 | --4,213.29万 | ---- | ---- | --37.59万 | --37.59万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---496.12万 | ---84万 | ---56万 | ---193.8万 | ---162.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,955.06%3,779.34万 | -323.48%-84万 | --4,157.29万 | ---131.62万 | ---162.33万 | --37.59万 | --37.59万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,886.48%-3,488.02万 | 85.75万 | -4,043.77万 | 2,911.11%297.5万 | 2,957.24%172.5万 | -16.62万 | 0 | 0 | -523.32%-10.58万 | -6.04万 |
| 借入金純額 | --272.75万 | --85.75万 | --62万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,105.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --345万 | --0 | --0 | --172.5万 | --172.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.62万 | --0 | --0 | ---10.58万 | ---6.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,886.48%-3,488.02万 | --85.75万 | ---4,043.77万 | 2,911.11%297.5万 | 2,957.24%172.5万 | ---16.62万 | --0 | --0 | -523.32%-10.58万 | ---6.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.77%23.62万 | -31.77%32.24万 | -90.07%8.21万 | -92.64%8.45万 | -83.77%23.62万 | --145.48万 | 2,419.72%47.24万 | 3,207.92%82.7万 | --114.82万 | --145.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.15%-13.22万 | 7.58%-21.84万 | 167.77%24.03万 | 99.25%-2,425 | 50.53%-15.16万 | ---121.86万 | -116.46%-23.63万 | -5,572.54%-35.45万 | -1,385.01%-32.13万 | ---30.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.97%10.4万 | -55.97%10.4万 | -31.77%32.24万 | -90.07%8.21万 | -92.64%8.45万 | --23.62万 | -83.77%23.62万 | 2,419.72%47.24万 | 3,207.92%82.7万 | --114.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | ---142.83万 | 3.36%-61.22万 | ---35.45万 | ---21.54万 | ---24.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
